Parvest Flexible Bond Europe Corporate C
WKN 926281 | ISIN LU0099625146

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 126,27 127,53
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 1,26 0,9979%
Taxierungszeitpunkt 20.08.2018 21:55:15 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 126,62 126,27
Veränderung Vortag (Geld) -0,05 -0,04%
Letzte Taxe des Tages 126,27 127,53

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 126,27G 0 Stk.
Kurszeit 20.08.2018 21:55:15 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 126,60 126,27
Vortageskurs (17.08.) 126,32  
Veränd. Vortag -0,05 -0,04%
Jahreshoch / -tief 128,01 (25.01.) 125,71 (30.05.)
52 Wochenhoch / -tief 128,41 (07.11.) 125,71 (30.05.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.08.2018 / 21:55:15 126,27 127,53
20.08.2018 / 21:45:17 126,27 127,53
20.08.2018 / 21:30:19 126,27 127,53
20.08.2018 / 21:15:13 126,27 127,53
20.08.2018 / 21:00:14 126,27 127,53
20.08.2018 / 20:45:17 126,27 127,53
Historische Taxierungen zu Parvest Flexible Bond Europe Corpor..

Beschreibung

Das Ziel des Fonds ist es, eine Performance zu erzielen, die mittelfristig ueber derjenigen des JP Morgan EMU 5/7 Jahre liegt.

Stammdaten

WKN 926281
ISIN LU0099625146
Symbol PACD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Parvest Flexible Bond Europe Corporate C
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Eurozone
Emittent / Fondsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Abgebildeter Index / Benchmark Merrill Lynch EMU Corporate 1-3 Years (RI)
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,27%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 713.804.030
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,11% +0,02% -0,41% -0,63% +2,48% +7,13%
Rel. Performance zum Merrill Lynch EMU Corporate 1-3 Years (RI) - - - - - -