Parvest Flexible Bond Europe Corporate C
WKN 926281 | ISIN LU0099625146

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 124,87 125,56
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 0,690 0,5526%
Taxierungszeitpunkt 19.12.2018 12:45:35 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 124,98 124,65
Veränderung Vortag (Geld) 0,22 +0,18%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 124,87G 0 Stk.
Kurszeit 19.12.2018 12:30:15 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 124,98 124,82
Vortageskurs (18.12.) 124,65  
Veränd. Vortag +0,22 +0,18%
Jahreshoch / -tief 128,01 (25.01.) 124,21 (12.12.)
52 Wochenhoch / -tief 128,01 (25.01.) 124,21 (12.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.12.2018 / 12:45:35 124,87 125,56
19.12.2018 / 12:30:15 124,87 125,56
19.12.2018 / 12:24:40 124,87 125,56
19.12.2018 / 12:15:34 124,86 125,55
19.12.2018 / 12:04:23 124,86 125,55
19.12.2018 / 12:04:22 124,84 125,56
Historische Taxierungen zu Parvest Flexible Bond Europe Corpor..

Beschreibung

Das Ziel des Fonds ist es, eine Performance zu erzielen, die mittelfristig ueber derjenigen des JP Morgan EMU 5/7 Jahre liegt.

Stammdaten

WKN 926281
ISIN LU0099625146
Symbol PACD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Parvest Flexible Bond Europe Corporate C
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Eurozone
Emittent / Fondsgesellschaft Parvest Fund
Abgebildeter Index / Benchmark Merrill Lynch EMU Corporate 1-3 Years (RI)
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,01%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 664.870.690
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,31% -0,58% -1,17% -2,00% +1,02% +3,88%
Rel. Performance zum Merrill Lynch EMU Corporate 1-3 Years (RI) - - - - - -