Pictet - Emerging Local Currency Debt P
WKN A0LARV | ISIN LU0255798109

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 137,16 138,34
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 1,18 0,8603%
Taxierungszeitpunkt 18.07.2018 18:41:08 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 137,95 137,14
Veränderung Vortag (Geld) 0,53 +0,39%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 137,36G 0 Stk.
Kurszeit 18.07.2018 18:16:03 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 137,89 137,22
Vortageskurs (17.07.) 136,64  
Veränd. Vortag +0,72 +0,53%
Jahreshoch / -tief 145,80 (09.01.) 133,40 (04.07.)
52 Wochenhoch / -tief 146,37 (26.09.) 133,40 (04.07.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.07.2018 / 18:41:08 137,16 138,34
18.07.2018 / 18:40:56 137,16 138,35
18.07.2018 / 18:40:48 137,16 138,34
18.07.2018 / 18:39:45 137,15 138,34
18.07.2018 / 18:39:28 137,16 138,35
18.07.2018 / 18:39:26 137,16 138,34
Historische Taxierungen zu Pictet - Emerging Local Currency De..

Beschreibung

Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermoegens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwaehrungsanleihen von Emittenten aus Schwellenlaendern investiert.

Stammdaten

WKN A0LARV
ISIN LU0255798109
Symbol PJAB
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Pictet - Emerging Local Currency Debt P
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Eurozone
Emittent / Fondsgesellschaft Pictet Funds SA
Abgebildeter Index / Benchmark Fonds Bestandteile
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,59%
Datum des Listings 30.09.2011
Fondsvolumen 4.135.666.983
Geschäftsjahresende 30.09.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,85% -0,72% -3,17% -5,58% -5,02% -2,86%
Rel. Performance zum Fonds Bestandteile - - - - - -