Pictet - Emerging Local Currency Debt-P dy USD
WKN A0LARW | ISIN LU0255798281

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 71,135 72,12
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 0,985 1,3847%
Taxierungszeitpunkt 11.12.2018 10:36:01 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 71,71 70,93
Veränderung Vortag (Geld) -0,68 -0,95%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 71,175G 0 Stk.
Kurszeit 11.12.2018 10:00:17 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 71,705 71,12
Vortageskurs (10.12.) 71,815  
Veränd. Vortag -0,64 -0,89%
Jahreshoch / -tief 81,55 (09.01.) 70,64 (06.12.)
52 Wochenhoch / -tief 81,55 (09.01.) 70,64 (06.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
11.12.2018 / 10:36:01 71,135 72,12
11.12.2018 / 10:35:45 71,135 72,125
11.12.2018 / 10:35:44 70,93 72,415
11.12.2018 / 10:35:34 71,135 72,125
11.12.2018 / 10:35:33 70,93 72,415
11.12.2018 / 10:35:31 70,93 72,42
Historische Taxierungen zu Pictet - Emerging Local Currency De..

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermoegens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwaehrungsanleihen von Emittenten aus Schwellenlaendern investiert.

Stammdaten

WKN A0LARW
ISIN LU0255798281
Symbol PIMQ
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Pictet - Emerging Local Currency Debt-P dy USD
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Pictet Funds SA
Abgebildeter Index / Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Drivers
Branche Sonstiges
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,02%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 3.804.034.446
Geschäftsjahresende 30.09.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -6,50% -5,18% +0,56% -8,92% -11,54% -19,34%
Rel. Performance zum JP Morgan GBI-EM Global Drivers - - - - - -