Amundi Funds II - Euro High Yield
WKN A0KEEV | ISIN LU0229386064

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 97,94 98,92
Stückzahl 200 Stk. 200 Stk.
akt./rel. Spread 0,980 1,0006%
Taxierungszeitpunkt 13.12.2018 08:15:56 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 98,02 97,53
Veränderung Vortag (Geld) 0,59 +0,61%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 97,755G 0 Stk.
Kurszeit 13.12.2018 08:01:18 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 97,755 97,755
Vortageskurs (12.12.) 97,35  
Veränd. Vortag +0,41 +0,42%
Jahreshoch / -tief 104,91 (09.01.) 97,35 (12.12.)
52 Wochenhoch / -tief 104,91 (09.01.) 97,35 (12.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
13.12.2018 / 08:15:56 97,94 98,92
13.12.2018 / 08:15:24 97,94 98,92
13.12.2018 / 08:15:17 97,955 98,94
13.12.2018 / 08:12:40 97,99 98,97
13.12.2018 / 08:12:37 97,975 98,955
13.12.2018 / 08:12:35 97,93 98,935
Historische Taxierungen zu Amundi Funds II - Euro High Yield

Beschreibung

Der Teilfonds strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals und Ertraege an, indem er hauptsaechlich in einem diversifizierten Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten ohne Investment Grade anlegt. Der Teilfonds kann aus Sicherheitsgruenden voruebergehend bis zu 49% seines Vermoegens in Barmitteln oder Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Mitgliedstaaten der EU anlegen, die den Euro als Landeswaehrung uebernommen haben. Der Teilfonds legt hauptsaechlich in auf Euro lautenden Instrumenten und/oder Barmitteln und Geldmarktinstrumenten an.

Stammdaten

WKN A0KEEV
ISIN LU0229386064
Symbol P5U5
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Mischfonds
Produktbezeichnung Amundi Funds II - Euro High Yield
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Pioneer Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark JP Morgan GBI European Unhedged LOC Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,02%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 793.147.908
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,95% -3,15% -3,58% -5,36% +5,67% +10,63%
Rel. Performance zum JP Morgan GBI European Unhedged LOC Index - - - - - -