Amundi Funds II - U.S. Mid Cap Value
WKN A0Q61P | ISIN LU0372179308

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 125,18 127,69
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 2,51 2,0051%
Taxierungszeitpunkt 18.06.2018 21:20:20 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 126,14 124,72
Veränderung Vortag (Geld) -0,34 -0,27%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 125,15G 0 Stk.
Kurszeit 18.06.2018 21:00:12 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 126,14 125,15
Vortageskurs (15.06.) 125,41  
Veränd. Vortag -0,26 -0,21%
Jahreshoch / -tief 131,25 (16.01.) 113,37 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 131,25 (16.01.) 111,94 (08.09.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.06.2018 / 21:20:20 125,18 127,69
18.06.2018 / 21:20:05 125,17 127,68
18.06.2018 / 21:19:51 125,16 127,66
18.06.2018 / 21:19:35 125,15 127,65
18.06.2018 / 21:19:20 125,13 127,64
18.06.2018 / 21:19:00 125,15 127,65
Historische Taxierungen zu Amundi Funds II - U.S. Mid Cap Valu..

Beschreibung

Der Fonds investiert zu mind. 2/3 in US-amerikanische Emittenten und max. 25% in nicht US-amerikanische Emittenten.

Stammdaten

WKN A0Q61P
ISIN LU0372179308
Symbol X9IK
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Amundi Funds II - U.S. Mid Cap Value
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Nordamerika
Emittent / Fondsgesellschaft Pioneer Investment
Abgebildeter Index / Benchmark Russell Midcap Value Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 2,22%
Datum des Listings 24.04.2009
Fondsvolumen 343.871.145
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +2,03% +3,86% +5,08% +0,99% +9,69% +66,89%
Rel. Performance zum Russell Midcap Value Index - - - - - -