Amundi Funds II - U.S. Mid Cap Value
WKN A0Q61P | ISIN LU0372179308

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 118,14 120,22
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 2,08 1,7606%
Taxierungszeitpunkt 22.10.2018 08:30:15 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 118,14 117,47
Veränderung Vortag (Geld) 0,16 +0,14%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 117,94G 0 Stk.
Kurszeit 22.10.2018 08:15:15 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 117,94 117,94
Vortageskurs (19.10.) 118,16  
Veränd. Vortag -0,22 -0,19%
Jahreshoch / -tief 131,25 (16.01.) 113,37 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 131,25 (16.01.) 113,37 (09.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.10.2018 / 08:30:15 118,14 120,22
22.10.2018 / 08:27:37 118,14 120,22
22.10.2018 / 08:27:35 118,03 120,10
22.10.2018 / 08:27:34 117,84 120,20
22.10.2018 / 08:15:20 118,03 120,10
22.10.2018 / 08:15:18 118,00 120,07
Historische Taxierungen zu Amundi Funds II - U.S. Mid Cap Valu..

Beschreibung

Der Fonds investiert zu mind. 2/3 in US-amerikanische Emittenten und max. 25% in nicht US-amerikanische Emittenten.

Stammdaten

WKN A0Q61P
ISIN LU0372179308
Symbol X9IK
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Amundi Funds II - U.S. Mid Cap Value
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Nordamerika
Emittent / Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark Russell Midcap Value Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 2,22%
Datum des Listings 24.04.2009
Fondsvolumen 239.523.888
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,25% -6,40% -4,52% -3,47% +9,58% +46,66%
Rel. Performance zum Russell Midcap Value Index - - - - - -