Amundi Funds II - U.S. Mid Cap Value
WKN A0Q61P | ISIN LU0372179308

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 113,05 115,04
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 1,99 1,7603%
Taxierungszeitpunkt 10.12.2018 15:03:46 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 113,46 111,25
Veränderung Vortag (Geld) 0,57 +0,51%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 113,22G 0 Stk.
Kurszeit 10.12.2018 14:45:41 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 113,28 111,46
Vortageskurs (07.12.) 112,58  
Veränd. Vortag +0,64 +0,57%
Jahreshoch / -tief 131,25 (16.01.) 110,86 (29.10.)
52 Wochenhoch / -tief 131,25 (16.01.) 110,86 (29.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
10.12.2018 / 15:03:46 113,05 115,04
10.12.2018 / 15:03:26 113,06 115,04
10.12.2018 / 15:03:21 113,06 115,05
10.12.2018 / 15:03:10 113,06 115,04
10.12.2018 / 15:03:09 113,04 115,03
10.12.2018 / 15:03:06 113,10 115,08
Historische Taxierungen zu Amundi Funds II - U.S. Mid Cap Valu..

Beschreibung

Der Fonds investiert zu mind. 2/3 in US-amerikanische Emittenten und max. 25% in nicht US-amerikanische Emittenten.

Stammdaten

WKN A0Q61P
ISIN LU0372179308
Symbol X9IK
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Amundi Funds II - U.S. Mid Cap Value
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Nordamerika
Emittent / Fondsgesellschaft Pioneer Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark Russell Midcap Value Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,02%
Datum des Listings 24.04.2009
Fondsvolumen 187.989.807
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -6,31% -7,27% -11,51% -10,21% -2,44% +37,44%
Rel. Performance zum Russell Midcap Value Index - - - - - -