Roche Holdings Inc. DL-Notes 2014(14/19) Reg.S
WKN A1ZQFR | ISIN USU75000AZ95

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 99,39 99,73
Stückzahl 400000 nom.
akt./rel. Spread 0,340 0,3421%
Taxierungszeitpunkt 16.10.2018 09:42:44 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 99,42 98,81
Veränderung Vortag (Geld) 0,01 +0,01%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 99,38G / 2,95 0 nom.
Kurszeit 16.10.2018 09:34:38 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 3,6787  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 99,38 99,00
Vortageskurs (15.10.) 99,37  
Veränd. Vortag +0,01 +0,01%
Jahreshoch / -tief 100,02 (08.01.) 98,76 (01.08.)
52 Wochenhoch / -tief 100,66 (16.10.) 98,76 (01.08.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.10.2018 / 09:42:44 99,39 99,73
16.10.2018 / 09:42:38 99,38 99,73
16.10.2018 / 09:42:33 99,39 99,73
16.10.2018 / 09:34:38 99,38 99,73
16.10.2018 / 09:18:23 99,38 99,73
16.10.2018 / 09:18:00 99,38 99,73
Historische Taxierungen zu Roche Holdings Inc. DL-Notes 2014(1..

Stammdaten

WKN A1ZQFR
ISIN USU75000AZ95
Symbol RHOA
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Gesundheitswesen
Emittent Roche Holdings Inc.
S&P-Rating AA
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 2,250%
Zinslauf ab 29.09.2014
Nächste Zinszahlung 30.03.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,113%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 1,5 Mrd.
Mindestbetrag handelbare Einheit 200.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 30.09.2019
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,075% bis zum 30.09.2019. Anleihe kündbar ab dem 30.08.2019 zu 100%.