Roche Holdings Inc. DL-Notes 2014(14/21) Reg.S
WKN A1ZQFS | ISIN USU75000BA36

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 99,41 99,52
Stückzahl 400000 nom. 800000 nom.
akt./rel. Spread 0,110 0,1107%
Taxierungszeitpunkt 20.08.2018 16:55:04 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 99,41 99,03
Veränderung Vortag (Geld) 0,34 +0,34%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 99,39G / 3,14 0 nom.
Kurszeit 20.08.2018 16:39:21 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 3,7730  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 99,39 99,18
Vortageskurs (17.08.) 99,12  
Veränd. Vortag +0,27 +0,27%
Jahreshoch / -tief 101,61 (02.01.) 98,79 (22.05.)
52 Wochenhoch / -tief 103,44 (08.09.) 98,79 (22.05.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.08.2018 / 16:55:04 99,41 99,52
20.08.2018 / 16:54:59 99,40 99,52
20.08.2018 / 16:54:54 99,41 99,52
20.08.2018 / 16:54:30 99,40 99,52
20.08.2018 / 16:54:25 99,41 99,52
20.08.2018 / 16:54:02 99,40 99,52
Historische Taxierungen zu Roche Holdings Inc. DL-Notes 2014(1..

Stammdaten

WKN A1ZQFS
ISIN USU75000BA36
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Gesundheitswesen
Emittent Roche Holdings Inc.
S&P-Rating AA
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 2,875%
Zinslauf ab 29.09.2014
Nächste Zinszahlung 29.09.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 1,142%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 1,3 Mrd.
Mindestbetrag handelbare Einheit 200.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 29.09.2021
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,1% bis zum 29.07.2021. Anleihe kündbar ab dem 29.07.2021 zu 100%.