Russische Föderation DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S
WKN 109370 | ISIN XS0114288789

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 109,05 109,55
Stückzahl 100000 nom. 200000 nom.
akt./rel. Spread 0,500 0,4585%
Taxierungszeitpunkt 18.12.2018 15:18:55 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 109,10 108,95
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 109,05G / 6,46 0 nom.
Kurszeit 18.12.2018 15:18:55 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 6,2030  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 109,10 108,95
Vortageskurs (17.12.) 109,05  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 115,35 (05.01.) 107,80 (26.11.)
52 Wochenhoch / -tief 116,00 (28.12.) 107,80 (26.11.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.12.2018 / 15:18:55 109,05 109,55
18.12.2018 / 13:40:23 109,05 109,55
18.12.2018 / 13:30:58 109,05 109,55
18.12.2018 / 13:30:29 109,05 109,60
18.12.2018 / 12:09:39 109,05 109,55
18.12.2018 / 11:53:01 109,05 109,55
Historische Taxierungen zu Russische Föderation DL-Bonds 2000..

Stammdaten

WKN 109370
ISIN XS0114288789
Symbol RUXD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Staatsanleihe
Sub-Typ Schwellenländer
Emittent Russland, Staat
S&P-Rating BBB-
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 7,500%
Zinslauf ab 30.03.2000
Nächste Zinszahlung 27.03.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 1,729%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 21,21 Mrd.
Mindestbetrag handelbare Einheit 1,00
Kleinste handelbare Einheit 1,00
Fälligkeit 31.03.2030
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Ja
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Nein
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Kupon: 2,25% bis 29.03.2000, 2,50% bis 30.03.2001, 5,00% bis 30.03.2007, 7,00% bis 30.03.2030. Poolfaktor neu zum 30.09.2017: 0,475.