SEB - ImmoInvest P
WKN 980230 | ISIN DE0009802306

Aktuelle Meldungen aus dem Handel

Zeitpunkt Meldung
22.07.2015 08:00 Die Rücknahme und Ausgabe von SEB IMMOINVEST P Anteilsscheinen durch die KAG ist ausgesetzt. Der Fonds befindet sich in Liquidation.

Die Preisermittlung erfolgt nach Orderlage unter Orientierung am Net Asset Value (NAV). Bitte beachten Sie, dass Preise aufgrund von Liquiditätsabschlägen unterhalb des NAV festgestellt werden können.

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 6,15 6,20
Stückzahl 5.000 Stk. 7.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,050 0,8130%
Taxierungszeitpunkt 22.06.2018 21:55:25 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 6,183 6,15
Veränderung Vortag (Geld) -0,033 -0,53%
Letzte Taxe des Tages 6,15 6,20

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 6,15G 0 Stk.
Kurszeit 22.06.2018 21:55:25 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 4.268  
Tageshoch / -tief 6,192 6,15
Vortageskurs (21.06.) 6,183  
Veränd. Vortag -0,03 -0,53%
Jahreshoch / -tief 6,76 (08.01.) 6,10 (29.03.)
52 Wochenhoch / -tief 14,05 (29.06.) 6,05 (20.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.06.2018 / 21:55:25 6,15 6,20
22.06.2018 / 21:45:25 6,15 6,20
22.06.2018 / 21:30:41 6,15 6,20
22.06.2018 / 21:30:26 6,18 6,20
22.06.2018 / 21:29:48 6,18 6,20
22.06.2018 / 21:29:41 6,18 6,20
Historische Taxierungen zu SEB - ImmoInvest P

Beschreibung

Die Ruecknahme von Anteilsscheinen durch die KAG ist ausgesetzt. Die Preisermittlung erfolgt nach Orderlage unter Orientierung am Net Asset Value (NAV). Bitte beachten Sie das Preis aufgrund von Liquiditaetsabschlaegen unterhalb des NAV festgestellt werden koennen.

Stammdaten

WKN 980230
ISIN DE0009802306
Symbol S3EA
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Immobilienfonds
Produktbezeichnung SEB - ImmoInvest P
Handelssegment -
IF-X Kategorie -
Market Maker -
Land / Region Eurozone
Emittent / Fondsgesellschaft SEB Investment GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark Anlageuniversum: Immobilien
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,70%
Datum des Listings 02.10.2006
Fondsvolumen 992.000.000
Geschäftsjahresende 31.03.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,49% -1,68% -1,20% -55,69% -74,27% -76,32%
Rel. Performance zum Anlageuniversum: Immobilien - - - - - -

Historische Meldungen aus dem Handel

Zeitpunkt Meldung
22.07.2015 08:00 Die Rücknahme und Ausgabe von SEB IMMOINVEST P Anteilsscheinen durch die KAG ist ausgesetzt. Der Fonds befindet sich in Liquidation.

Die Preisermittlung erfolgt nach Orderlage unter Orientierung am Net Asset Value (NAV). Bitte beachten Sie, dass Preise aufgrund von Liquiditätsabschlägen unterhalb des NAV festgestellt werden können.