S&P 500 Source ETF
WKN A1JM6F | ISIN DE000A1JM6F5

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 419,60 421,30
Stückzahl 12 Stk. 12 Stk.
akt./rel. Spread 1,70 0,4051%
Taxierungszeitpunkt 21.06.2018 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 426,90 418,60
Veränderung Vortag (Geld) -3,90 -0,92%
Letzte Taxe des Tages 419,60 421,30

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.06.2018 / 21:59:59 419,60 421,30
21.06.2018 / 21:59:58 419,60 421,25
21.06.2018 / 21:59:57 419,65 421,35
21.06.2018 / 21:59:56 419,60 421,30
21.06.2018 / 21:59:55 419,55 421,25
21.06.2018 / 21:59:54 419,50 421,20
Historische Taxierungen zu S&P 500 Source ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 419,65G 0 Stk.
Kurszeit 21.06.2018 21:55:06 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 426,85 418,70
Vortageskurs (20.06.) 423,55  
Veränd. Vortag -3,90 -0,92%
Jahreshoch / -tief 427,35 (15.06.) 366,30 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 427,35 (15.06.) 351,69 (29.08.)

Stammdaten

WKN A1JM6F
ISIN DE000A1JM6F5
Symbol P500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung S&P 500 Source ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 16.11.2011
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Fondsvolumen 2.809.734.214

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Net TR Index
Indexanbieter (Familie) Standard & Poors Corp.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 500
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.11.2011

Termsheets

Keine Prospekte/Berichte für dieses Wertpapier vorhanden.

Beschreibung

Der S&P 500 Source ETF zielt darauf ab, die Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,32% +2,83% +8,21% +10,30% +33,80% +114,00%
Rel. Performance zum S&P 500 Net TR Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-/ A / A/ A/ A-/ A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Limited
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja