S&P 500 Source ETF
WKN A1JM6F | ISIN DE000A1JM6F5

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 374,41 374,54
Stückzahl 2.000 Stk. 3.706 Stk.
akt./rel. Spread 0,130 0,035%
Taxierungszeitpunkt 28.03.2017 13:55:27 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 375,96 374,41
Veränderung Vortag (Geld) 0,02 +0,01%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
28.03.2017 / 13:55:27 374,41 374,54
28.03.2017 / 13:55:27 374,41 374,54
28.03.2017 / 13:55:25 374,41 374,55
28.03.2017 / 13:55:06 374,42 374,55
28.03.2017 / 13:55:04 374,42 374,55
28.03.2017 / 13:55:01 374,42 374,55
Historische Taxierungen zu S&P 500 Source ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 374,93G 0 Stk.
Kurszeit 28.03.2017 13:30:12 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 375,74 374,80
Vortageskurs (27.03.) 374,32  
Veränd. Vortag +0,61 +0,16%
Jahreshoch / -tief 395,78 (02.03.) 363,32 (31.01.)
52 Wochenhoch / -tief 395,78 (02.03.) 304,14 (04.05.)

Stammdaten

WKN A1JM6F
ISIN DE000A1JM6F5
Symbol P500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung S&P 500 Source ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 16.11.2011
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen 2.593.146.326

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Net TR Index
Indexanbieter (Familie) S&P
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 500
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.11.2011

Beschreibung

Der S&P 500 Source ETF zielt darauf ab, die Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,38% -3,57% -0,25% +20,36% +69,02% +120,46%
Rel. Performance zum S&P 500 Net TR Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-/ A / A/ A/ A-/ A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement PIMCO Global Advisor (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja