S&P 500 Source ETF
WKN A1JM6F | ISIN DE000A1JM6F5

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 383,95 385,50
Stückzahl 14 Stk. 14 Stk.
akt./rel. Spread 1,55 0,4037%
Taxierungszeitpunkt 20.04.2018 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 388,25 382,55
Veränderung Vortag (Geld) -1,25 -0,32%
Letzte Taxe des Tages 383,95 385,50

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.04.2018 / 21:59:59 383,95 385,50
20.04.2018 / 21:59:53 384,00 385,55
20.04.2018 / 21:59:52 383,95 385,50
20.04.2018 / 21:59:45 384,00 385,55
20.04.2018 / 21:59:42 383,95 385,50
20.04.2018 / 21:59:36 383,90 385,45
Historische Taxierungen zu S&P 500 Source ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 383,50G 0 Stk.
Kurszeit 20.04.2018 21:55:04 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 388,10 382,80
Vortageskurs (19.04.) 385,00  
Veränd. Vortag -1,50 -0,39%
Jahreshoch / -tief 409,05 (29.01.) 366,30 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 409,05 (29.01.) 351,69 (29.08.)

Stammdaten

WKN A1JM6F
ISIN DE000A1JM6F5
Symbol P500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung S&P 500 Source ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 16.11.2011
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Fondsvolumen 2.429.631.774

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Net TR Index
Indexanbieter (Familie) Standard & Poors Corp.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 500
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.11.2011

Beschreibung

Der S&P 500 Source ETF zielt darauf ab, die Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,85% -2,14% -5,03% +0,19% +16,82% +98,97%
Rel. Performance zum S&P 500 Net TR Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-/ A / A/ A/ A-/ A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Limited
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja