S&P 500 Source ETF
WKN A1JM6F | ISIN DE000A1JM6F5

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 376,39 377,32
Stückzahl 325 Stk. 2.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,930 0,247%
Taxierungszeitpunkt 26.05.2017 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 377,10 374,44
Veränderung Vortag (Geld) 1,65 +0,44%
Letzte Taxe des Tages 376,39 377,32

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
26.05.2017 / 21:59:59 376,39 377,32
26.05.2017 / 21:59:58 376,39 377,34
26.05.2017 / 21:59:57 376,38 377,31
26.05.2017 / 21:59:55 376,36 377,31
26.05.2017 / 21:59:37 376,36 377,30
26.05.2017 / 21:59:36 376,35 377,27
Historische Taxierungen zu S&P 500 Source ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 376,35G 0 Stk.
Kurszeit 26.05.2017 21:55:03 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 376,93 374,60
Vortageskurs (25.05.) 374,97  
Veränd. Vortag +1,38 +0,37%
Jahreshoch / -tief 395,78 (02.03.) 363,32 (31.01.)
52 Wochenhoch / -tief 395,78 (02.03.) 310,70 (27.06.)

Stammdaten

WKN A1JM6F
ISIN DE000A1JM6F5
Symbol P500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung S&P 500 Source ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 16.11.2011
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen 2.537.585.604

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Net TR Index
Indexanbieter (Familie) S&P
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 500
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.11.2011

Beschreibung

Der S&P 500 Source ETF zielt darauf ab, die Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,71% -1,17% -2,99% +17,69% +63,23% +122,73%
Rel. Performance zum S&P 500 Net TR Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-/ A / A/ A/ A-/ A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft PIMCO Fixed Income Source ETFs plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement PIMCO Global Advisor (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja