S&P 500 Source ETF
WKN A1JM6F | ISIN DE000A1JM6F5

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 355,43 355,88
Stückzahl 2.000 Stk. 2.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,450 0,127%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 18:56:04 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 356,64 353,89
Veränderung Vortag (Geld) 0,40 +0,11%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 18:56:08 355,44 355,88
02.12.2016 / 18:56:04 355,43 355,88
02.12.2016 / 18:56:02 355,42 355,88
02.12.2016 / 18:56:00 355,42 355,89
02.12.2016 / 18:55:58 355,42 355,88
02.12.2016 / 18:55:56 355,43 355,88
Historische Taxierungen zu S&P 500 Source ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 355,31G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 18:15:52 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 356,13 354,02
Vortageskurs (01.12.) 355,15  
Veränd. Vortag +0,16 +0,05%
Jahreshoch / -tief 361,57 (24.11.) 272,20 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 361,57 (24.11.) 272,20 (11.02.)

Stammdaten

WKN A1JM6F
ISIN DE000A1JM6F5
Symbol P500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung S&P 500 Source ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 16.11.2011
Geschäftsjahresende 30.11.2016
Fondsvolumen 2.562.288.101

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Net TR Index
Indexanbieter (Familie) S&P
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 500
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.11.2011

Beschreibung

Der S&P 500 Source ETF zielt darauf ab, die Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,47% +7,43% +6,90% +7,17% +64,48% +151,98%
Rel. Performance zum S&P 500 Net TR Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-/ A / A/ A/ A-/ A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement PIMCO Global Advisor (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja