S&P 500 Source ETF
WKN A1JM6F | ISIN DE000A1JM6F5

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 404,10 406,05
Stückzahl 325 Stk. 500 Stk.
akt./rel. Spread 1,95 0,483%
Taxierungszeitpunkt 19.01.2018 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 404,10 400,20
Veränderung Vortag (Geld) 2,20 +0,55%
Letzte Taxe des Tages 404,10 406,05

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.01.2018 / 21:59:59 404,10 406,05
19.01.2018 / 21:59:58 404,05 406,00
19.01.2018 / 21:59:56 404,00 406,00
19.01.2018 / 21:59:55 404,00 405,95
19.01.2018 / 21:59:54 403,95 405,95
19.01.2018 / 21:59:53 404,00 405,95
Historische Taxierungen zu S&P 500 Source ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 403,80G 0 Stk.
Kurszeit 19.01.2018 21:55:13 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 403,80 400,70
Vortageskurs (18.01.) 401,90  
Veränd. Vortag +1,90 +0,47%
Jahreshoch / -tief 407,20 (09.01.) 390,20 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 407,20 (09.01.) 351,69 (29.08.)

Stammdaten

WKN A1JM6F
ISIN DE000A1JM6F5
Symbol P500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung S&P 500 Source ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 16.11.2011
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Fondsvolumen 2.504.515.216

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Net TR Index
Indexanbieter (Familie) Standard & Poors Corp.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 500
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.11.2011

Beschreibung

Der S&P 500 Source ETF zielt darauf ab, die Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,47% +1,38% +6,54% +9,89% +39,33% +124,32%
Rel. Performance zum S&P 500 Net TR Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-/ A / A/ A/ A-/ A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Limited
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja