S&P 500 Source ETF
WKN A1JM6F | ISIN DE000A1JM6F5

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 367,52 368,44
Stückzahl 325 Stk. 2.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,920 0,250%
Taxierungszeitpunkt 20.01.2017 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 370,26 366,46
Veränderung Vortag (Geld) 0,12 +0,03%
Letzte Taxe des Tages 367,52 368,44

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.01.2017 / 21:59:59 367,52 368,44
20.01.2017 / 21:59:57 367,52 368,44
20.01.2017 / 21:59:56 367,53 368,44
20.01.2017 / 21:59:55 367,53 368,44
20.01.2017 / 21:59:52 367,54 368,44
20.01.2017 / 21:59:51 367,54 368,43
Historische Taxierungen zu S&P 500 Source ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 367,18G 0 Stk.
Kurszeit 20.01.2017 21:45:06 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 369,96 366,65
Vortageskurs (19.01.) 367,46  
Veränd. Vortag -0,28 -0,08%
Jahreshoch / -tief 378,53 (03.01.) 365,76 (17.01.)
52 Wochenhoch / -tief 379,01 (20.12.) 272,20 (11.02.)

Stammdaten

WKN A1JM6F
ISIN DE000A1JM6F5
Symbol P500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung S&P 500 Source ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 16.11.2011
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen 2.780.629.719

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Net TR Index
Indexanbieter (Familie) S&P
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 500
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.11.2011

Beschreibung

Der S&P 500 Source ETF zielt darauf ab, die Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,74% -2,70% +8,72% +26,11% +64,97% +128,26%
Rel. Performance zum S&P 500 Net TR Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-/ A / A/ A/ A-/ A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement PIMCO Global Advisor (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja