S&P 500 Source ETF
WKN A1JM6F | ISIN DE000A1JM6F5

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 371,27 372,53
Stückzahl 2.000 Stk. 2.000 Stk.
akt./rel. Spread 1,26 0,339%
Taxierungszeitpunkt 20.07.2017 18:38:04 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 377,01 370,29
Veränderung Vortag (Geld) -3,55 -0,95%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.07.2017 / 18:38:04 371,27 372,53
20.07.2017 / 18:37:56 371,26 372,53
20.07.2017 / 18:37:54 371,25 372,53
20.07.2017 / 18:37:50 371,24 372,52
20.07.2017 / 18:37:38 371,23 372,51
20.07.2017 / 18:37:28 371,22 372,51
Historische Taxierungen zu S&P 500 Source ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 371,01G 0 Stk.
Kurszeit 20.07.2017 18:15:52 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 376,73 370,43
Vortageskurs (19.07.) 374,79  
Veränd. Vortag -3,78 -1,01%
Jahreshoch / -tief 395,78 (02.03.) 363,32 (31.01.)
52 Wochenhoch / -tief 395,78 (02.03.) 320,11 (09.11.)

Stammdaten

WKN A1JM6F
ISIN DE000A1JM6F5
Symbol P500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung S&P 500 Source ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 16.11.2011
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen 2.551.820.914

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Net TR Index
Indexanbieter (Familie) Standard & Poors Corp.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 500
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.11.2011

Beschreibung

Der S&P 500 Source ETF zielt darauf ab, die Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,35% -2,20% -1,10% +11,34% +54,97% +108,01%
Rel. Performance zum S&P 500 Net TR Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-/ A / A/ A/ A-/ A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja