S&P 500 Source ETF
WKN A1JM6F | ISIN DE000A1JM6F5

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 388,03 388,16
Stückzahl 2.000 Stk. 3.706 Stk.
akt./rel. Spread 0,130 0,034%
Taxierungszeitpunkt 23.02.2017 14:53:36 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 389,44 387,28
Veränderung Vortag (Geld) 0,53 +0,14%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.02.2017 / 14:53:36 388,03 388,16
23.02.2017 / 14:53:34 388,02 388,13
23.02.2017 / 14:53:33 388,03 388,13
23.02.2017 / 14:53:31 388,03 388,13
23.02.2017 / 14:53:29 388,03 388,14
23.02.2017 / 14:53:27 388,03 388,13
Historische Taxierungen zu S&P 500 Source ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 388,15G 0 Stk.
Kurszeit 23.02.2017 14:30:28 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 389,11 387,37
Vortageskurs (22.02.) 387,27  
Veränd. Vortag +0,88 +0,23%
Jahreshoch / -tief 390,76 (22.02.) 363,32 (31.01.)
52 Wochenhoch / -tief 390,76 (22.02.) 292,78 (24.02.)

Stammdaten

WKN A1JM6F
ISIN DE000A1JM6F5
Symbol P500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung S&P 500 Source ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 16.11.2011
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen 2.578.202.019

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Net TR Index
Indexanbieter (Familie) S&P
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 500
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.11.2011

Beschreibung

Der S&P 500 Source ETF zielt darauf ab, die Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,83% +5,47% +8,25% +28,88% +76,09% +136,78%
Rel. Performance zum S&P 500 Net TR Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-/ A / A/ A/ A-/ A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement PIMCO Global Advisor (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja