S&P 500 Source ETF
WKN A1JM6F | ISIN DE000A1JM6F5

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 369,06 369,19
Stückzahl 13.500 Stk. 13.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,130 0,035%
Taxierungszeitpunkt 25.09.2017 13:43:14 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 369,19 366,41
Veränderung Vortag (Geld) 2,56 +0,70%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.09.2017 / 13:43:14 369,06 369,19
25.09.2017 / 13:43:12 369,05 369,18
25.09.2017 / 13:43:06 369,06 369,19
25.09.2017 / 13:43:04 369,05 369,18
25.09.2017 / 13:42:33 369,04 369,17
25.09.2017 / 13:42:00 369,03 369,16
Historische Taxierungen zu S&P 500 Source ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 369,01G 0 Stk.
Kurszeit 25.09.2017 13:15:48 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 80  
Tageshoch / -tief 369,01 367,10
Vortageskurs (22.09.) 366,48  
Veränd. Vortag +2,53 +0,69%
Jahreshoch / -tief 395,78 (02.03.) 351,69 (29.08.)
52 Wochenhoch / -tief 395,78 (02.03.) 320,11 (09.11.)

Stammdaten

WKN A1JM6F
ISIN DE000A1JM6F5
Symbol P500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung S&P 500 Source ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 16.11.2011
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen 2.529.364.201

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Net TR Index
Indexanbieter (Familie) Standard & Poors Corp.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 500
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.11.2011

Beschreibung

Der S&P 500 Source ETF zielt darauf ab, die Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,06% +0,42% -3,81% +9,61% +42,20% +102,13%
Rel. Performance zum S&P 500 Net TR Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-/ A / A/ A/ A-/ A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Limited
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja