Invesco Markets PLC - Invesco S6P 500 UCITS ETF
WKN A1JM6F | ISIN DE000A1JM6F5

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 430,15 431,05
Stückzahl 116 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,900 0,2092%
Taxierungszeitpunkt 19.10.2018 21:59:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 434,85 428,80
Veränderung Vortag (Geld) -1,70 -0,39%
Letzte Taxe des Tages 430,15 431,05

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.10.2018 / 21:59:58 430,15 431,05
19.10.2018 / 21:59:56 430,15 431,15
19.10.2018 / 21:59:47 430,15 431,20
19.10.2018 / 21:59:42 430,15 431,20
19.10.2018 / 21:59:40 430,20 431,15
19.10.2018 / 21:59:38 430,25 431,20
Historische Taxierungen zu Invesco Markets PLC - Invesco S6P 5..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 430,45G 0 Stk.
Kurszeit 19.10.2018 21:55:12 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 434,15 428,95
Vortageskurs (18.10.) 431,55  
Veränd. Vortag -1,10 -0,25%
Jahreshoch / -tief 452,95 (04.10.) 366,30 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 452,95 (04.10.) 366,30 (09.02.)

Stammdaten

WKN A1JM6F
ISIN DE000A1JM6F5
Symbol P500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Invesco Markets PLC - Invesco S6P 500 UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 16.11.2011
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Fondsvolumen 3.260.776.546

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Net TR Index
Indexanbieter (Familie) Standard & Poors Corp.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 500
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.11.2011

Termsheets

Keine Prospekte/Berichte für dieses Wertpapier vorhanden.

Beschreibung

Der S&P 500 Source ETF zielt darauf ab, die Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,75% -2,95% +0,70% +13,57% +41,63% +106,38%
Rel. Performance zum S&P 500 Net TR Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-/ A / A/ A/ A-/ A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Limited
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja