SPDR Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
WKN A2ACRL | ISIN IE00BYSZ5R67

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 26,63 26,75
Stückzahl 3.756 Stk. 3.739 Stk.
akt./rel. Spread 0,120 0,451%
Taxierungszeitpunkt 23.06.2017 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 26,76 26,62
Veränderung Vortag (Geld) -0,09 -0,34%
Letzte Taxe des Tages 26,63 26,75

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.06.2017 / 21:59:59 26,63 26,75
23.06.2017 / 21:59:58 26,63 26,74
23.06.2017 / 21:59:47 26,63 26,75
23.06.2017 / 21:59:44 26,63 26,74
23.06.2017 / 21:59:42 26,63 26,75
23.06.2017 / 21:59:36 26,63 26,74
Historische Taxierungen zu SPDR Barclays 3-5 Year U.S. Treasur..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 26,63G 0 Stk.
Kurszeit 23.06.2017 21:55:18 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 26,75 26,62
Vortageskurs (22.06.) 26,73  
Veränd. Vortag -0,10 -0,37%
Jahreshoch / -tief 28,53 (03.01.) 26,23 (31.05.)
52 Wochenhoch / -tief 28,53 (03.01.) 26,23 (31.05.)

Stammdaten

WKN A2ACRL
ISIN IE00BYSZ5R67
Symbol SPP3
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung SPDR Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 18.02.2016
Geschäftsjahresende 31.03.2017
Fondsvolumen 3.416.559

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays U.S. 3-5 Year Treasury Bond Index
Indexanbieter (Familie) Barclays Capital
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 31
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 11.04.2016

Beschreibung

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für US-Schatzanleihen mit mittleren Restlaufzeiten. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Barclays U.S. 3-5 Year Treasury Bond Index (der „Index“) möglichst genau abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,00% +0,19% -2,38% +1,45% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform SPDR
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft State Street Global Advisors Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) State Street Corporation
Domizil IRL
Fondsmanagement State Street Global Advisors Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja