SSgA SPDR ETFs Europe I PLC – SPDR Bloomberg Barclays 3..
WKN A2ACRA | ISIN IE00BYSZ5W11

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 30,91 31,034
Stückzahl 22.500 Stk. 1.611 Stk.
akt./rel. Spread 0,124 0,4012%
Taxierungszeitpunkt 22.10.2018 12:06:41 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 30,916 30,662
Veränderung Vortag (Geld) 0,084 +0,27%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.10.2018 / 12:06:41 30,91 31,034
22.10.2018 / 12:06:27 30,91 31,034
22.10.2018 / 12:06:21 30,91 31,034
22.10.2018 / 12:03:14 30,91 31,034
22.10.2018 / 12:01:01 30,91 31,032
22.10.2018 / 11:46:17 30,91 31,032
Historische Taxierungen zu SSgA SPDR ETFs Europe I PLC – SPDR ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 30,91G 0 Stk.
Kurszeit 22.10.2018 11:46:17 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 30,91 30,812
Vortageskurs (19.10.) 30,826  
Veränd. Vortag +0,08 +0,27%
Jahreshoch / -tief 31,45 (08.01.) 30,70 (09.10.)
52 Wochenhoch / -tief 31,64 (07.12.) 30,70 (09.10.)

Stammdaten

WKN A2ACRA
ISIN IE00BYSZ5W11
Symbol SPPI
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung SSgA SPDR ETFs Europe I PLC – SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 17.02.2016
Geschäftsjahresende 31.03.2018
Fondsvolumen 7.108.344

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Bloomberg Barclays Euro 3-7 Year Corporate Bond Index
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 836
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 11.04.2016

Beschreibung

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit mittlerer Restlaufzeit und mit Investment Grade. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays 3-7 Year Corporate Bond (der „Index“) möglichst genau abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,05% -0,05% -0,77% -1,67% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform SPDR
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft State Street Global Advisors Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) State Street Corporation
Domizil IRL
Fondsmanagement State Street Global Advisors Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja