SSgA SPDR ETFs Europe I PLC – SPDR Bloomberg Barclays 5..
WKN A2ACRM | ISIN IE00BYSZ5S74

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 24,396 24,636
Stückzahl 36.500 Stk. 36.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,240 0,9838%
Taxierungszeitpunkt 22.06.2018 21:59:48 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 24,588 24,38
Veränderung Vortag (Geld) -0,094 -0,38%
Letzte Taxe des Tages 24,396 24,636

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.06.2018 / 21:59:48 24,396 24,636
22.06.2018 / 21:59:38 24,39 24,63
22.06.2018 / 21:59:36 24,396 24,636
22.06.2018 / 21:58:48 24,39 24,63
22.06.2018 / 21:58:32 24,396 24,636
22.06.2018 / 21:58:16 24,39 24,63
Historische Taxierungen zu SSgA SPDR ETFs Europe I PLC – SPDR ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 24,39G 0 Stk.
Kurszeit 22.06.2018 21:55:20 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 24,578 24,39
Vortageskurs (21.06.) 24,486  
Veränd. Vortag -0,10 -0,39%
Jahreshoch / -tief 24,90 (29.05.) 22,62 (16.02.)
52 Wochenhoch / -tief 26,68 (23.06.) 22,62 (16.02.)

Stammdaten

WKN A2ACRM
ISIN IE00BYSZ5S74
Symbol SPP5
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung SSgA SPDR ETFs Europe I PLC – SPDR Bloomberg Barclays 5-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 18.02.2016
Geschäftsjahresende 31.03.2018
Fondsvolumen 2.372.889

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Bloomberg Barclays U.S. 5-7 Year Treasury Bond Index
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 38
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 11.04.2016

Beschreibung

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für US-Schatzanleihen mit mittleren Restlaufzeiten. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays U.S. 5-7 Year Treasury Bond Index (der „Index“) möglichst genau abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,19% +2,04% +5,17% -8,51% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform SPDR
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft State Street Global Advisors Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) State Street Corporation
Domizil IRL
Fondsmanagement State Street Global Advisors Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja