SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCI..
WKN A2JPTJ | ISIN IE00BFWFPY67

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 25,36 25,706
Stückzahl 36.500 Stk. 36.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,346 1,3644%
Taxierungszeitpunkt 22.10.2018 18:57:03 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 25,514 25,178
Veränderung Vortag (Geld) 0,054 +0,21%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.10.2018 / 18:57:03 25,36 25,706
22.10.2018 / 18:57:01 25,356 25,706
22.10.2018 / 18:56:57 25,36 25,706
22.10.2018 / 18:56:53 25,36 25,71
22.10.2018 / 18:56:51 25,36 25,706
22.10.2018 / 18:56:49 25,36 25,71
Historische Taxierungen zu SPDR Bloomberg Barclays Emerging Ma..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 25,366G 0 Stk.
Kurszeit 22.10.2018 18:30:14 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 25,514 25,192
Vortageskurs (19.10.) 25,316  
Veränd. Vortag +0,05 +0,20%
Jahreshoch / -tief 26,10 (06.08.) 24,15 (05.09.)
52 Wochenhoch / -tief 26,10 (06.08.) 24,15 (05.09.)

Stammdaten

WKN A2JPTJ
ISIN IE00BFWFPY67
Symbol SPFA
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS Etf Class ACC
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 23.07.2018
Geschäftsjahresende -
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Gov Bond Index
Indexanbieter (Familie) Bloomberg
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 24.07.2018

Beschreibung

Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Hierzu zählen Staatsanleihen von Schwellenländern. Hierbei kann es sich um fest- oder variabel verzinsliche Titel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) oder

unter Investment Grade handeln. Vom Fonds erzielte Erträge werden im Fonds belassen, d. h. nicht ausgeschüttet, und erhöhen so den Wert der Anteile.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +2,22% +2,29% - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,550
Managementgebühren in % 0,550
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform SPDR
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft State Street Global Advisors Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) State Street Corporation
Domizil IRL
Fondsmanagement State Street Global Advisors Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja