SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 Year EM USD Government Bond..
WKN A119P6 | ISIN IE00BP46NG52

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 24,882 25,126
Stückzahl 36.500 Stk. 36.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,244 0,9806%
Taxierungszeitpunkt 24.09.2018 21:58:52 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 25,026 24,826
Veränderung Vortag (Geld) 0,002 +0,01%
Letzte Taxe des Tages 24,882 25,126

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.09.2018 / 21:58:52 24,882 25,126
24.09.2018 / 21:58:48 24,88 25,126
24.09.2018 / 21:57:35 24,882 25,126
24.09.2018 / 21:57:27 24,886 25,13
24.09.2018 / 21:57:26 24,884 25,126
24.09.2018 / 21:56:51 24,882 25,126
Historische Taxierungen zu SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 Year EM..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 24,88G 0 Stk.
Kurszeit 24.09.2018 21:55:19 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 25,014 24,86
Vortageskurs (21.09.) 24,876  
Veränd. Vortag +0,00 +0,02%
Jahreshoch / -tief 25,74 (15.08.) 23,68 (15.02.)
52 Wochenhoch / -tief 26,17 (07.11.) 23,68 (15.02.)

Stammdaten

WKN A119P6
ISIN IE00BP46NG52
Symbol ZPR5
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 12.11.2014
Geschäftsjahresende 31.03.2018
Fondsvolumen 79.885.062

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark BofA Merrill Lynch 0-5 Year EM USD Government Bond ex-114a Index
Indexanbieter (Familie) Merrill Lynch
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 106
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 14.11.2014

Beschreibung

Der MSCI World with Emerging Markets Exposure Net Index setzt sich aus Unternehmen der entwickelten Industrienationen zusammen. Ziel des Index ist es, eine möglichst hohe wirtschaftliche Ausrichtung und Zugang zu dem Wachstumspotenzial der Emerging Markets zu erreichen, ohne direkt in Unternehmen aus den Schwellenländern zu investieren. Der Index soll dabei die Wertentwicklung von rund 300 börsennotierten Unternehmen mit den höchsten erzielten Umsatzanteilen in Schwellenländern darstellen. Die Grundlage für die Auswahl bildet der MSCI World Index – einer der wichtigsten weltweiten Aktienindizes mit etwa 1.600 enthaltenen Titeln. Die in den Index reinvestierten Nettodividenden entsprechen den jeweiligen Bruttodividenden abzüglich einer fiktiven Quellensteuer. Aktuell findet hierbei der maximale Quellensteuersatz Anwendung, dem ausländische domizilierte institutionelle Investoren unterliegen, die nicht von einem Doppelbesteuerungsabkommen profitieren.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,20% -0,68% -1,47% -1,62% -5,07% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,420
Managementgebühren in % 0,420
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen kurze Lfz
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform SPDR
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft State Street Global Advisors Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) State Street Corporation
Domizil IRL
Fondsmanagement State Street Global Advisors Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja