SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond..
WKN A1JXYR | ISIN IE00B7LFXY77

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 88,99 89,60
Stückzahl 4.250 Stk. 4.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,610 0,685%
Taxierungszeitpunkt 22.06.2017 15:58:57 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 89,45 88,14
Veränderung Vortag (Geld) -0,03 -0,03%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.06.2017 / 15:58:57 88,99 89,60
22.06.2017 / 15:58:27 88,99 89,61
22.06.2017 / 15:58:25 88,99 89,62
22.06.2017 / 15:58:09 88,99 89,61
22.06.2017 / 15:57:50 88,99 89,63
22.06.2017 / 15:57:44 88,99 89,63
Historische Taxierungen zu SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Ma..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 88,98G 0 Stk.
Kurszeit 22.06.2017 15:30:38 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 88,98 88,74
Vortageskurs (21.06.) 89,05  
Veränd. Vortag -0,07 -0,08%
Jahreshoch / -tief 93,67 (03.01.) 87,50 (31.05.)
52 Wochenhoch / -tief 93,67 (03.01.) 84,56 (23.06.)

Stammdaten

WKN A1JXYR
ISIN IE00B7LFXY77
Symbol SYBE
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 19.11.2012
Geschäftsjahresende 31.03.2017
Fondsvolumen 23.722.097

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark BofA Merrill Lynch Emerging Markets Diversified Corporate ex-144a Index
Indexanbieter (Familie) Merrill Lynch
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 183
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 21.11.2012

Beschreibung

Das Ziel des SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond ETF ist die Nachbildung der Wertentwicklung des von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die auf dem US-Inlandsmarkt und dem Eurobond-Markt öffentlich emittiert werden. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des BofA Merrill Lynch Emerging Markets Diversified Corporate ex-144a Index so genau wie möglich nachzubilden.



Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,55% +0,92% -1,03% +4,36% +20,01% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,500
Managementgebühren in % 0,500
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Emerging Markets
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform SPDR
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft State Street Global Advisors Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) State Street Corporation
Domizil IRL
Fondsmanagement State Street Global Advisors Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja