SPDR Citi Asia Local Government Bond ETF UCITS
WKN A1JV42 | ISIN IE00B7GBL799

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 78,83 79,55
Stückzahl 8.500 Stk. 2.012 Stk.
akt./rel. Spread 0,720 0,913%
Taxierungszeitpunkt 06.12.2016 13:06:00 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 78,85 77,94
Veränderung Vortag (Geld) 0,26 +0,33%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
06.12.2016 / 13:06:00 78,83 79,55
06.12.2016 / 13:05:59 78,83 79,56
06.12.2016 / 13:05:58 78,83 79,55
06.12.2016 / 13:05:57 78,84 79,55
06.12.2016 / 13:05:48 78,83 79,55
06.12.2016 / 13:05:45 78,83 79,56
Historische Taxierungen zu SPDR Citi Asia Local Government Bon..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 78,76G 0 Stk.
Kurszeit 06.12.2016 12:46:37 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 78,76 78,51
Vortageskurs (05.12.) 78,58  
Veränd. Vortag +0,18 +0,23%
Jahreshoch / -tief 85,33 (15.08.) 76,06 (15.01.)
52 Wochenhoch / -tief 85,33 (15.08.) 75,42 (15.12.)

Stammdaten

WKN A1JV42
ISIN IE00B7GBL799
Symbol SYBX
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung SPDR Citi Asia Local Government Bond ETF UCITS
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 10.05.2012
Geschäftsjahresende 31.03.2016
Fondsvolumen 11.978.551

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Citi Asian Government Bond Investable Index
Indexanbieter (Familie) Citigroup
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 144
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 23.05.2012

Beschreibung

Das Ziel des SPDR Citi Asia Local Government Bond ETF ist die Nachbildung der Wertentwicklung von auf lokale Währungen lautenden Staatsanleihen verschiedener asiatischer Länder. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des Citi Asian Government Bond Investable Index so genau wie möglich nachzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,53% -2,51% -6,93% +0,94% +14,36% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,500
Managementgebühren in % 0,500
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform SPDR
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft State Street Global Advisors Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) State Street Corporation
Domizil IRL
Fondsmanagement State Street Global Advisors Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja