SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
WKN A12HU7 | ISIN IE00BSPLC298

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 30,38 30,63
Stückzahl 170 Stk. 22.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,250 0,823%
Taxierungszeitpunkt 05.12.2016 19:40:35 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 30,72 29,59
Veränderung Vortag (Geld) 0,29 +0,96%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
05.12.2016 / 19:40:35 30,38 30,63
05.12.2016 / 19:40:33 30,38 30,61
05.12.2016 / 19:40:32 30,38 30,62
05.12.2016 / 19:35:45 30,37 30,62
05.12.2016 / 19:33:22 30,37 30,63
05.12.2016 / 19:33:21 30,37 30,62
Historische Taxierungen zu SPDR MSCI Europe Small Cap Value We..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 30,34G 0 Stk.
Kurszeit 05.12.2016 19:15:23 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 30,63 30,10
Vortageskurs (02.12.) 30,09  
Veränd. Vortag +0,25 +0,83%
Jahreshoch / -tief 31,39 (30.05.) 25,22 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 32,63 (03.12.) 25,22 (11.02.)

Stammdaten

WKN A12HU7
ISIN IE00BSPLC298
Symbol ZPRX
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 18.02.2015
Geschäftsjahresende 31.03.2016
Fondsvolumen 30.703.581

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Europe Small Cap Value Weighted Net Index
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 803
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Small, Value, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 19.02.2015

Beschreibung

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören kleinere Unternehmen aus 15 Industrieländern in Europa basierend auf dem traditionellen, nach Marktkapitalisierung gewichteten Mutterindex, dem MSCI Europe Small Cap Index. Im Rahmen der Bewertungsmethode erfolgt eine Neugewichtung jedes Wertpapiers im Mutterindex. Damit soll anhand fundamentaler Bilanzdaten (Umsatz, Buchwert, Ergebnis und Zahlungsströme) der Schwerpunkt auf Aktien mit niedrigeren Bewertungen gelegt werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,66% +3,08% -0,69% -7,13% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,300
Managementgebühren in % 0,300
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Region
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform SPDR
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft State Street Global Advisors Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) State Street Corporation
Domizil IRL
Fondsmanagement State Street Global Advisors Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja