SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC – SPDR MSCI Europe Value U..
WKN A12HU6 | ISIN IE00BSPLC306

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 33,59 33,66
Stückzahl 1.800 Stk. 1.800 Stk.
akt./rel. Spread 0,070 0,2084%
Taxierungszeitpunkt 19.07.2018 15:32:49 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 33,745 33,555
Veränderung Vortag (Geld) -0,05 -0,15%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.07.2018 / 15:32:49 33,59 33,66
19.07.2018 / 15:32:49 33,59 33,66
19.07.2018 / 15:32:48 33,585 33,66
19.07.2018 / 15:32:42 33,585 33,655
19.07.2018 / 15:32:42 33,585 33,66
19.07.2018 / 15:32:41 33,585 33,655
Historische Taxierungen zu SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC – SPDR..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 33,575G 0 Stk.
Kurszeit 19.07.2018 15:16:19 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 33,71 33,56
Vortageskurs (18.07.) 33,635  
Veränd. Vortag -0,06 -0,18%
Jahreshoch / -tief 35,53 (23.01.) 31,66 (23.03.)
52 Wochenhoch / -tief 35,53 (23.01.) 31,35 (29.08.)

Stammdaten

WKN A12HU6
ISIN IE00BSPLC306
Symbol ZPRW
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC – SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 18.02.2015
Geschäftsjahresende 31.03.2018
Fondsvolumen 3.349.293

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Europe Value Weighted Index
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley Capital Group, Inc. Barra
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 325
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large, Value, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 19.02.2015

Beschreibung

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelständische Unternehmen aus 15 Industrieländern in Europa basierend auf dem traditionellen, nach Marktkapitalisierung gewichteten Mutterindex, dem MSCI Europe Index. Im Rahmen der Bewertungsmethode erfolgt eine Neugewichtung jedes Wertpapiers im Mutterindex. Damit soll anhand fundamentaler Bilanzdaten (Umsatz, Buchwert, Ergebnis und Zahlungsströme) der Schwerpunkt auf Aktien mit niedrigeren Bewertungen gelegt werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,14% -0,40% -0,07% +3,75% +4,81% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,250
Managementgebühren in % 0,250
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Region
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform SPDR
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft State Street Global Advisors Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) State Street Corporation
Domizil IRL
Fondsmanagement State Street Global Advisors Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja