SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
WKN A12HU5 | ISIN IE00BSPLC413

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 30,42 30,97
Stückzahl 813 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,550 1,808%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 30,84 30,33
Veränderung Vortag (Geld) -0,09 -0,29%
Letzte Taxe des Tages 30,42 30,97

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 21:59:59 30,42 30,97
02.12.2016 / 21:59:56 30,43 30,97
02.12.2016 / 21:59:52 30,42 30,97
02.12.2016 / 21:59:47 30,42 30,96
02.12.2016 / 21:59:45 30,41 30,96
02.12.2016 / 21:59:44 30,42 30,96
Historische Taxierungen zu SPDR MSCI USA Small Cap Value Weigh..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 30,42G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 21:45:16 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 30,79 30,36
Vortageskurs (01.12.) 30,51  
Veränd. Vortag -0,09 -0,30%
Jahreshoch / -tief 31,18 (24.11.) 19,83 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 31,18 (24.11.) 19,83 (11.02.)

Stammdaten

WKN A12HU5
ISIN IE00BSPLC413
Symbol ZPRV
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 18.02.2015
Geschäftsjahresende 31.03.2016
Fondsvolumen 48.777.911

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 1851
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Small, Value, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 19.02.2015

Beschreibung

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören kleinere US-Unternehmen basierend auf dem traditionellen, nach Marktkapitalisierung gewichteten Mutterindex, dem MSCI USA Small Cap Index. Im Rahmen der Bewertungsmethode erfolgt eine Neugewichtung jedes Wertpapiers im Mutterindex. Damit soll anhand fundamentaler Bilanzdaten (Umsatz, Buchwert, Ergebnis und Zahlungsströme) der Schwerpunkt auf Aktien mit niedrigeren Bewertungen gelegt werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,36% +17,89% +15,00% +14,06% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,300
Managementgebühren in % 0,300
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Laender Attribut
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform SPDR
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft State Street Global Advisors Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) State Street Corporation
Domizil IRL
Fondsmanagement State Street Global Advisors

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja