SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
WKN A12HU5 | ISIN IE00BSPLC413

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 27,96 28,09
Stückzahl 85.000 Stk. 85.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,130 0,465%
Taxierungszeitpunkt 17.08.2017 17:37:17 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 28,24 27,26
Veränderung Vortag (Geld) 0,18 +0,65%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2017 / 17:37:17 27,96 28,09
17.08.2017 / 17:37:15 27,95 28,09
17.08.2017 / 17:37:13 27,93 28,09
17.08.2017 / 17:37:10 27,90 28,09
17.08.2017 / 17:37:08 27,88 28,11
17.08.2017 / 17:37:06 27,87 28,12
Historische Taxierungen zu SPDR MSCI USA Small Cap Value Weigh..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 28,04G 0 Stk.
Kurszeit 17.08.2017 17:16:02 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 3.206  
Tageshoch / -tief 28,21 27,78
Vortageskurs (16.08.) 27,77  
Veränd. Vortag +0,27 +0,97%
Jahreshoch / -tief 33,18 (22.02.) 27,44 (11.08.)
52 Wochenhoch / -tief 33,18 (22.02.) 25,46 (03.11.)

Stammdaten

WKN A12HU5
ISIN IE00BSPLC413
Symbol ZPRV
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 18.02.2015
Geschäftsjahresende 31.03.2017
Fondsvolumen 52.745.252

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley Capital Group, Inc. Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 1851
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Small, Value, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 19.02.2015

Beschreibung

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören kleinere US-Unternehmen basierend auf dem traditionellen, nach Marktkapitalisierung gewichteten Mutterindex, dem MSCI USA Small Cap Index. Im Rahmen der Bewertungsmethode erfolgt eine Neugewichtung jedes Wertpapiers im Mutterindex. Damit soll anhand fundamentaler Bilanzdaten (Umsatz, Buchwert, Ergebnis und Zahlungsströme) der Schwerpunkt auf Aktien mit niedrigeren Bewertungen gelegt werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,38% -5,51% -7,09% +5,23% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,300
Managementgebühren in % 0,300
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform SPDR
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft State Street Global Advisors Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) State Street Corporation
Domizil IRL
Fondsmanagement State Street Global Advisors Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja