SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC – SPDR MSCI USA Value UCIT..
WKN A12HU4 | ISIN IE00BSPLC520

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 32,035 32,09
Stückzahl 55.000 Stk. 55.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,055 0,1717%
Taxierungszeitpunkt 14.12.2018 21:59:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 32,45 31,94
Veränderung Vortag (Geld) -0,255 -0,79%
Letzte Taxe des Tages 32,035 32,09

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
14.12.2018 / 21:59:58 32,035 32,09
14.12.2018 / 21:59:57 32,035 32,085
14.12.2018 / 21:59:54 32,03 32,085
14.12.2018 / 21:59:53 32,03 32,08
14.12.2018 / 21:59:51 32,025 32,08
14.12.2018 / 21:59:49 32,02 32,075
Historische Taxierungen zu SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC – SPDR..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 32,035G 0 Stk.
Kurszeit 14.12.2018 21:55:21 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 32,41 31,955
Vortageskurs (13.12.) 32,305  
Veränd. Vortag -0,27 -0,84%
Jahreshoch / -tief 36,24 (04.10.) 30,30 (28.03.)
52 Wochenhoch / -tief 36,24 (04.10.) 30,30 (28.03.)

Stammdaten

WKN A12HU4
ISIN IE00BSPLC520
Symbol ZPRU
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC – SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 18.02.2015
Geschäftsjahresende 31.03.2018
Fondsvolumen 38.557.601

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI USA Value Weighted Index
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley Capital Group, Inc. Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 632
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 19.02.2015

Beschreibung

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelständische US-Unternehmen basierend auf dem traditionellen, nach Marktkapitalisierung gewichteten Mutterindex, dem MSCI USA Index. Im Rahmen der Bewertungsmethode erfolgt eine Neugewichtung jedes Wertpapiers im Mutterindex. Damit soll anhand fundamentaler Bilanzdaten (Umsatz, Buchwert, Ergebnis und Zahlungsströme) der Schwerpunkt auf Aktien mit niedrigeren Bewertungen gelegt werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,03% -5,03% -9,85% -2,06% +24,84% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,250
Managementgebühren in % 0,250
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Laender Attribut
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform SPDR
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Scripps Networks Interactive Inc.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) State Street Corporation
Domizil IRL
Fondsmanagement State Street Global Advisors Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja