SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCIT..
WKN A12EAR | ISIN IE00BQWJFQ70

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 27,23 27,26
Stückzahl 36.500 Stk. 36.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,030 0,110%
Taxierungszeitpunkt 09.12.2016 21:54:47 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 27,26 26,99
Veränderung Vortag (Geld) 0,15 +0,55%
Letzte Taxe des Tages 27,22 27,26

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
09.12.2016 / 20:50:34 27,22 27,26
09.12.2016 / 20:50:30 27,21 27,25
09.12.2016 / 20:50:24 27,22 27,26
09.12.2016 / 20:49:38 27,21 27,25
09.12.2016 / 20:46:11 27,22 27,26
09.12.2016 / 20:45:55 27,23 27,27
Historische Taxierungen zu SPDR Morningstar Multi-Asset Global..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 27,23G 0 Stk.
Kurszeit 09.12.2016 21:45:02 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 600  
Tageshoch / -tief 27,30 27,02
Vortageskurs (08.12.) 27,09  
Veränd. Vortag +0,14 +0,52%
Jahreshoch / -tief 27,59 (25.07.) 23,52 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 27,59 (25.07.) 23,52 (11.02.)

Stammdaten

WKN A12EAR
ISIN IE00BQWJFQ70
Symbol ZPRI
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 14.04.2015
Geschäftsjahresende 31.03.2016
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
Indexanbieter (Familie) Morningstar
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 785
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 15.04.2015

Beschreibung

Der Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index bildet die Wertentwicklung eines breit gestreuten Portfolios aus öffentlich gehandelten globalen Aktien und globalen festverzinslichen Wertpapieren nach, die zum 31. Juli 2014 18 Branchen mit Bezug zur Infrastruktur zuzuordnen sind: Der Index ist zu gleichen Teilen in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren gewichtet, wird aber zwischen den einzelnen Rebalancings schwanken, die am letzten Geschäftstag jedes Kalenderquartals erfolgen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +2,21% +2,48% +1,23% +8,75% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,400
Managementgebühren in % 0,400
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Mixed
Sektor Infrastruktur

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform SPDR
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft State Street Global Advisors Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) State Street Corporation
Domizil IRL
Fondsmanagement State Street Global Advisors Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja