SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF
WKN A12CZS | ISIN IE00BNH72088

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 29,91 30,05
Stückzahl 13.500 Stk. 10.333 Stk.
akt./rel. Spread 0,140 0,468%
Taxierungszeitpunkt 08.12.2016 17:04:29 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 30,03 29,39
Veränderung Vortag (Geld) 0,52 +1,77%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
08.12.2016 / 17:04:29 29,91 30,05
08.12.2016 / 17:04:28 29,91 30,04
08.12.2016 / 17:04:27 29,90 30,04
08.12.2016 / 17:04:24 29,90 30,05
08.12.2016 / 17:00:25 29,90 30,04
08.12.2016 / 17:00:23 29,88 30,04
Historische Taxierungen zu SPDR Thomson Reuters Global Convert..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 29,98G 0 Stk.
Kurszeit 08.12.2016 16:16:09 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 29,98 29,42
Vortageskurs (07.12.) 29,39  
Veränd. Vortag +0,59 +2,01%
Jahreshoch / -tief 30,00 (23.11.) 25,00 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 30,00 (23.11.) 25,00 (11.02.)

Stammdaten

WKN A12CZS
ISIN IE00BNH72088
Symbol ZPRC
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 14.10.2014
Geschäftsjahresende 31.03.2016
Fondsvolumen 364.133.636

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Thomson Reuters Qualified Global Convertible Index
Indexanbieter (Familie) Thomson Reuters
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 222
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 15.10.2014

Beschreibung

Der Fonds strebt die möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Thomson Reuters Qualified Global Convertible Index (der „Index“) an. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Vom Fonds erzielte Erträge werden an die Anteilinhaber ausgeschüttet. Die Anteile des Fonds werden in US-Dollar ausgegeben.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,18% +2,91% +3,23% +1,03% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,500
Managementgebühren in % 0,500
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Global
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform SPDR
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft State Street Global Advisors Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) State Street Corporation
Domizil IRL
Fondsmanagement State Street Global Advisors Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja