Schroder International Selection Fund SICAV – Asian Bon..
WKN 933353 | ISIN LU0106250763

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 10,435 10,539
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,104 0,9966%
Taxierungszeitpunkt 14.12.2018 21:59:52 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 10,471 10,377
Veränderung Vortag (Geld) 0,058 +0,56%
Letzte Taxe des Tages 10,435 10,539

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 10,433G 0 Stk.
Kurszeit 14.12.2018 21:55:09 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 10,471 10,391
Vortageskurs (13.12.) 10,377  
Veränd. Vortag +0,06 +0,54%
Jahreshoch / -tief 10,47 (14.12.) 9,56 (16.02.)
52 Wochenhoch / -tief 10,47 (14.12.) 9,56 (16.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
14.12.2018 / 21:59:52 10,435 10,539
14.12.2018 / 21:59:46 10,434 10,539
14.12.2018 / 21:59:44 10,435 10,539
14.12.2018 / 21:59:36 10,434 10,539
14.12.2018 / 21:59:34 10,433 10,538
14.12.2018 / 21:59:26 10,434 10,538
Historische Taxierungen zu Schroder International Selection Fu..

Beschreibung

Das Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsaechlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in Asien (ausgenommen Japa

Stammdaten

WKN 933353
ISIN LU0106250763
Symbol ZPJ2
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Schroder International Selection Fund SICAV – Asian Bond Total Return
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Asien ex Japan
Emittent / Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark LIBOR (USD) 3 Monate
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,02%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 282.643.643
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,80% +1,60% +5,18% +2,79% +0,51% +23,18%
Rel. Performance zum LIBOR (USD) 3 Monate - - - - - -