Schroder International Selection Fund SICAV – Asian Bon..
WKN 933353 | ISIN LU0106250763

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 10,05 10,15
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,100 0,9950%
Taxierungszeitpunkt 22.06.2018 21:55:14 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 10,10 10,04
Veränderung Vortag (Geld) -0,07 -0,69%
Letzte Taxe des Tages 10,05 10,15

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 10,05G 0 Stk.
Kurszeit 22.06.2018 21:55:14 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 10,10 10,04
Vortageskurs (21.06.) 10,11  
Veränd. Vortag -0,06 -0,59%
Jahreshoch / -tief 10,26 (29.05.) 9,56 (16.02.)
52 Wochenhoch / -tief 10,53 (23.06.) 9,56 (16.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.06.2018 / 21:55:14 10,05 10,15
22.06.2018 / 21:47:36 10,05 10,15
22.06.2018 / 21:47:13 10,04 10,15
22.06.2018 / 21:46:53 10,04 10,14
22.06.2018 / 21:46:51 10,04 10,15
22.06.2018 / 21:45:16 10,05 10,15
Historische Taxierungen zu Schroder International Selection Fu..

Beschreibung

Das Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsaechlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in Asien (ausgenommen Japa

Stammdaten

WKN 933353
ISIN LU0106250763
Symbol ZPJ2
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Schroder International Selection Fund SICAV – Asian Bond Total Return
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Asien ex Japan
Emittent / Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark LIBOR (USD) 3 Monate
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,18%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 331.506.172
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,89% +0,70% +3,50% -4,56% -4,29% +12,42%
Rel. Performance zum LIBOR (USD) 3 Monate - - - - - -