Schroder International Selection Fund SICAV – Asian Bon..
WKN 933353 | ISIN LU0106250763

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 10,22 10,33
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,110 1,0763%
Taxierungszeitpunkt 17.08.2018 21:59:48 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 10,26 10,21
Veränderung Vortag (Geld) -0,02 -0,20%
Letzte Taxe des Tages 10,22 10,33

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 10,22G 0 Stk.
Kurszeit 17.08.2018 21:55:08 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 10,26 10,22
Vortageskurs (16.08.) 10,24  
Veränd. Vortag -0,02 -0,20%
Jahreshoch / -tief 10,32 (15.08.) 9,56 (16.02.)
52 Wochenhoch / -tief 10,32 (07.11.) 9,56 (16.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 21:59:48 10,22 10,33
17.08.2018 / 21:59:46 10,22 10,32
17.08.2018 / 21:59:24 10,22 10,33
17.08.2018 / 21:55:08 10,22 10,32
17.08.2018 / 21:54:55 10,22 10,32
17.08.2018 / 21:54:53 10,22 10,33
Historische Taxierungen zu Schroder International Selection Fu..

Beschreibung

Das Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsaechlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in Asien (ausgenommen Japa

Stammdaten

WKN 933353
ISIN LU0106250763
Symbol ZPJ2
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Schroder International Selection Fund SICAV – Asian Bond Total Return
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Asien ex Japan
Emittent / Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark LIBOR (USD) 3 Monate
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,18%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 320.951.139
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,49% +2,30% +2,51% +1,49% -2,11% +16,40%
Rel. Performance zum LIBOR (USD) 3 Monate - - - - - -