Schroder International Selection Fund SICAV – Asian Bon..
WKN 933353 | ISIN LU0106250763

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 10,042 10,142
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,100 0,9958%
Taxierungszeitpunkt 19.10.2018 21:59:51 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 10,102 10,029
Veränderung Vortag (Geld) -0,022 -0,22%
Letzte Taxe des Tages 10,042 10,142

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 10,046G 0 Stk.
Kurszeit 19.10.2018 21:55:10 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 10,102 10,031
Vortageskurs (18.10.) 10,062  
Veränd. Vortag -0,02 -0,16%
Jahreshoch / -tief 10,32 (15.08.) 9,56 (16.02.)
52 Wochenhoch / -tief 10,32 (07.11.) 9,56 (16.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.10.2018 / 21:59:51 10,042 10,142
19.10.2018 / 21:59:41 10,041 10,142
19.10.2018 / 21:59:39 10,042 10,142
19.10.2018 / 21:59:37 10,041 10,142
19.10.2018 / 21:59:35 10,042 10,142
19.10.2018 / 21:59:21 10,042 10,143
Historische Taxierungen zu Schroder International Selection Fu..

Beschreibung

Das Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsaechlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in Asien (ausgenommen Japa

Stammdaten

WKN 933353
ISIN LU0106250763
Symbol ZPJ2
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Schroder International Selection Fund SICAV – Asian Bond Total Return
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Asien ex Japan
Emittent / Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark LIBOR (USD) 3 Monate
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,18%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 313.933.862
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,32% +1,33% +0,56% -0,14% -0,44% +16,00%
Rel. Performance zum LIBOR (USD) 3 Monate - - - - - -