Schroder ISF - EURO Bond A
WKN 933361 | ISIN LU0106235533

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 20,922 21,13
Stückzahl 2.000 Stk. 2.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,208 0,9942%
Taxierungszeitpunkt 19.10.2018 21:55:20 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 21,012 20,922
Veränderung Vortag (Geld) -0,044 -0,21%
Letzte Taxe des Tages 20,922 21,13

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 20,922G 0 Stk.
Kurszeit 19.10.2018 21:55:20 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 21,006 20,922
Vortageskurs (18.10.) 20,966  
Veränd. Vortag -0,04 -0,21%
Jahreshoch / -tief 21,49 (17.04.) 20,90 (10.10.)
52 Wochenhoch / -tief 21,49 (17.04.) 20,90 (10.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.10.2018 / 21:55:20 20,922 21,13
19.10.2018 / 21:45:31 20,922 21,13
19.10.2018 / 21:30:25 20,922 21,13
19.10.2018 / 21:15:22 20,922 21,13
19.10.2018 / 21:00:25 20,922 21,13
19.10.2018 / 20:45:31 20,922 21,13
Historische Taxierungen zu Schroder ISF - EURO Bond A

Beschreibung

Das Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsaechlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt ausgegeben werden.

Stammdaten

WKN 933361
ISIN LU0106235533
Symbol ZPJT
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Schroder ISF - EURO Bond A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Schroder International Selecti
Abgebildeter Index / Benchmark Barclays Capital Euro Aggregate Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,95%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 1.484.495.261
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,31% -0,66% -1,38% -0,82% +2,88% +15,71%
Rel. Performance zum Barclays Capital Euro Aggregate Index - - - - - -