Schroder ISF - EURO Bond A
WKN 933361 | ISIN LU0106235533

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 21,004 21,132
Stückzahl 2.000 Stk. 2.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,128 0,6094%
Taxierungszeitpunkt 17.12.2018 11:30:14 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 21,01 20,938
Veränderung Vortag (Geld) 0,036 +0,17%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 21,004G 0 Stk.
Kurszeit 17.12.2018 11:30:14 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 21,004 20,988
Vortageskurs (14.12.) 20,968  
Veränd. Vortag +0,04 +0,17%
Jahreshoch / -tief 21,49 (17.04.) 20,80 (20.11.)
52 Wochenhoch / -tief 21,49 (17.04.) 20,80 (20.11.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.12.2018 / 11:30:14 21,004 21,132
17.12.2018 / 11:25:13 21,004 21,132
17.12.2018 / 11:25:12 21,004 21,134
17.12.2018 / 11:18:01 21,004 21,136
17.12.2018 / 11:17:56 20,998 21,144
17.12.2018 / 11:16:10 21,004 21,136
Historische Taxierungen zu Schroder ISF - EURO Bond A

Beschreibung

Das Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsaechlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt ausgegeben werden.

Stammdaten

WKN 933361
ISIN LU0106235533
Symbol ZPJT
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Schroder ISF - EURO Bond A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark Barclays Capital Euro Aggregate Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,01%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 1.375.793.345
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,18% +0,23% -0,62% -1,70% +2,38% +14,02%
Rel. Performance zum Barclays Capital Euro Aggregate Index - - - - - -