Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
WKN 577941 | ISIN LU0113257694

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 22,24 22,47
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,230 1,034%
Taxierungszeitpunkt 19.10.2017 12:45:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 22,31 21,97
Veränderung Vortag (Geld) 0,10 +0,45%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 22,24G 0 Stk.
Kurszeit 19.10.2017 12:30:40 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 22,29 22,24
Vortageskurs (18.10.) 22,14  
Veränd. Vortag +0,10 +0,45%
Jahreshoch / -tief 22,41 (07.08.) 21,12 (01.02.)
52 Wochenhoch / -tief 22,41 (07.08.) 20,93 (05.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.10.2017 / 12:45:58 22,24 22,47
19.10.2017 / 12:30:40 22,24 22,47
19.10.2017 / 12:16:43 22,24 22,47
19.10.2017 / 12:00:43 22,24 22,47
19.10.2017 / 11:46:44 22,24 22,47
19.10.2017 / 11:30:25 22,24 22,47
Historische Taxierungen zu Schroder ISF EURO Corporate Bond A ..

Beschreibung

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsaechlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermoegens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Stammdaten

WKN 577941
ISIN LU0113257694
Symbol ZPJS
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Universal Investment GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,05%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 8.655.355.172
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,45% +0,82% +1,70% +3,85% +13,36% -
Rel. Performance zum Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index - - - - - -