Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
WKN 577941 | ISIN LU0113257694

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 21,886 22,324
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,438 2,0013%
Taxierungszeitpunkt 19.10.2018 21:55:21 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 22,028 21,858
Veränderung Vortag (Geld) 0,02 +0,09%
Letzte Taxe des Tages 21,886 22,324

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 21,886G 0 Stk.
Kurszeit 19.10.2018 21:55:21 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 22,028 21,88
Vortageskurs (18.10.) 21,866  
Veränd. Vortag +0,02 +0,09%
Jahreshoch / -tief 22,48 (15.01.) 21,79 (11.10.)
52 Wochenhoch / -tief 22,71 (08.12.) 21,79 (11.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.10.2018 / 21:55:21 21,886 22,324
19.10.2018 / 21:45:29 21,886 22,324
19.10.2018 / 21:30:21 21,886 22,324
19.10.2018 / 21:15:20 21,886 22,324
19.10.2018 / 21:00:22 21,886 22,324
19.10.2018 / 20:45:30 21,886 22,324
Historische Taxierungen zu Schroder ISF EURO Corporate Bond A ..

Beschreibung

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsaechlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermoegens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Stammdaten

WKN 577941
ISIN LU0113257694
Symbol ZPJS
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Universal Investment GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,05%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 8.754.543.600
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,27% -0,10% -0,61% -1,15% +8,78% +20,92%
Rel. Performance zum Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index - - - - - -