Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
WKN 577941 | ISIN LU0113257694

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 22,04 22,48
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,440 1,9964%
Taxierungszeitpunkt 17.08.2018 21:55:20 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 22,19 22,01
Veränderung Vortag (Geld) 0,03 +0,14%
Letzte Taxe des Tages 22,04 22,48

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 22,04G 0 Stk.
Kurszeit 17.08.2018 21:55:20 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 22,18 22,03
Vortageskurs (16.08.) 22,01  
Veränd. Vortag +0,03 +0,14%
Jahreshoch / -tief 22,48 (15.01.) 21,82 (12.06.)
52 Wochenhoch / -tief 22,71 (08.12.) 21,82 (12.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 21:55:20 22,04 22,48
17.08.2018 / 21:45:22 22,04 22,48
17.08.2018 / 21:30:24 22,04 22,48
17.08.2018 / 21:15:19 22,04 22,48
17.08.2018 / 21:00:19 22,04 22,48
17.08.2018 / 20:45:25 22,04 22,48
Historische Taxierungen zu Schroder ISF EURO Corporate Bond A ..

Beschreibung

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsaechlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermoegens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Stammdaten

WKN 577941
ISIN LU0113257694
Symbol ZPJS
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Universal Investment GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,05%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 8.918.696.633
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,00% +0,09% +0,36% +0,36% +9,87% +23,54%
Rel. Performance zum Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index - - - - - -