Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
WKN 577941 | ISIN LU0113257694

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 21,634 21,774
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,140 0,6471%
Taxierungszeitpunkt 12.12.2018 13:41:20 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 21,648 21,468
Veränderung Vortag (Geld) 0,152 +0,71%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 21,632G 0 Stk.
Kurszeit 12.12.2018 13:30:17 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 21,64 21,63
Vortageskurs (11.12.) 21,482  
Veränd. Vortag +0,15 +0,70%
Jahreshoch / -tief 22,48 (15.01.) 21,48 (05.12.)
52 Wochenhoch / -tief 22,71 (18.12.) 21,48 (05.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
12.12.2018 / 13:41:20 21,634 21,774
12.12.2018 / 13:30:17 21,632 21,774
12.12.2018 / 13:29:35 21,632 21,774
12.12.2018 / 13:15:49 21,634 21,774
12.12.2018 / 13:00:34 21,634 21,774
12.12.2018 / 12:58:08 21,634 21,774
Historische Taxierungen zu Schroder ISF EURO Corporate Bond A ..

Beschreibung

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsaechlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermoegens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Stammdaten

WKN 577941
ISIN LU0113257694
Symbol ZPJS
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Universal Investment GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,01%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 8.499.435.853
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,35% -1,61% -1,83% -3,62% +5,82% +17,58%
Rel. Performance zum Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index - - - - - -