Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
WKN 577941 | ISIN LU0113257694

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 21,97 22,41
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,440 2,003%
Taxierungszeitpunkt 18.08.2017 21:55:12 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 22,13 21,94
Veränderung Vortag (Geld) 0,01 +0,05%
Letzte Taxe des Tages 21,97 22,41

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 21,97G 0 Stk.
Kurszeit 18.08.2017 21:55:12 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 22,12 21,97
Vortageskurs (17.08.) 21,96  
Veränd. Vortag +0,01 +0,05%
Jahreshoch / -tief 22,41 (07.08.) 21,12 (01.02.)
52 Wochenhoch / -tief 22,41 (07.08.) 20,93 (05.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.08.2017 / 21:55:12 21,97 22,41
18.08.2017 / 21:45:11 21,97 22,41
18.08.2017 / 21:30:14 21,97 22,41
18.08.2017 / 21:15:11 21,97 22,41
18.08.2017 / 21:00:12 21,97 22,41
18.08.2017 / 20:45:13 21,97 22,41
Historische Taxierungen zu Schroder ISF EURO Corporate Bond A ..

Beschreibung

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsaechlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermoegens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Stammdaten

WKN 577941
ISIN LU0113257694
Symbol ZPJS
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Universal Investment GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,05%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 8.393.392.396
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,05% +0,92% +1,48% +2,57% +13,25% -
Rel. Performance zum Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index - - - - - -