Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
WKN 577941 | ISIN LU0113257694

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 21,25 21,62
Stückzahl 80 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,370 1,741%
Taxierungszeitpunkt 19.01.2017 20:00:08 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 21,36 21,25
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 21,33G 0 Stk.
Kurszeit 19.01.2017 19:45:15 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 21,34 21,30
Vortageskurs (18.01.) 21,25  
Veränd. Vortag +0,08 +0,38%
Jahreshoch / -tief 21,49 (10.01.) 21,19 (04.01.)
52 Wochenhoch / -tief 21,66 (07.09.) 19,82 (12.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.01.2017 / 20:00:08 21,25 21,62
19.01.2017 / 19:59:03 21,33 21,48
19.01.2017 / 19:45:15 21,33 21,47
19.01.2017 / 19:15:16 21,33 21,47
19.01.2017 / 18:45:49 21,33 21,47
19.01.2017 / 18:15:47 21,33 21,47
Historische Taxierungen zu Schroder ISF EURO Corporate Bond A ..

Beschreibung

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsaechlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermoegens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Stammdaten

WKN 577941
ISIN LU0113257694
Symbol ZPJS
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,05%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 8.338.900.000
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,00% +0,76% -0,33% +6,62% +15,18% -
Rel. Performance zum Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index - - - - - -