Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
WKN 577941 | ISIN LU0113257694

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 22,07 22,51
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,440 1,9937%
Taxierungszeitpunkt 20.02.2018 21:55:15 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 22,22 22,05
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 22,07 22,51

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 22,07G 0 Stk.
Kurszeit 20.02.2018 21:55:15 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 22,22 22,07
Vortageskurs (19.02.) 22,07  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 22,48 (15.01.) 22,00 (14.02.)
52 Wochenhoch / -tief 22,71 (08.12.) 21,30 (21.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.02.2018 / 21:55:15 22,07 22,51
20.02.2018 / 21:45:14 22,07 22,51
20.02.2018 / 21:30:19 22,07 22,51
20.02.2018 / 21:15:18 22,07 22,51
20.02.2018 / 21:00:16 22,07 22,51
20.02.2018 / 20:45:18 22,07 22,51
Historische Taxierungen zu Schroder ISF EURO Corporate Bond A ..

Beschreibung

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsaechlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermoegens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Termsheets

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Stammdaten

WKN 577941
ISIN LU0113257694
Symbol ZPJS
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Universal Investment GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,05%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 8.923.312.998
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,09% -0,76% -1,47% +3,28% +7,92% -
Rel. Performance zum Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index - - - - - -