Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
WKN 577941 | ISIN LU0113257694

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 22,42 22,56
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,140 0,624%
Taxierungszeitpunkt 14.12.2017 14:16:09 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 22,43 22,19
Veränderung Vortag (Geld) 0,15 +0,67%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 22,42G 0 Stk.
Kurszeit 14.12.2017 14:00:41 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 22,42 22,41
Vortageskurs (13.12.) 22,27  
Veränd. Vortag +0,15 +0,67%
Jahreshoch / -tief 22,71 (08.12.) 21,12 (01.02.)
52 Wochenhoch / -tief 22,71 (08.12.) 21,03 (15.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
14.12.2017 / 14:16:09 22,42 22,56
14.12.2017 / 14:00:41 22,42 22,56
14.12.2017 / 13:46:19 22,42 22,56
14.12.2017 / 13:30:31 22,42 22,56
14.12.2017 / 13:16:06 22,42 22,56
14.12.2017 / 13:00:37 22,42 22,56
Historische Taxierungen zu Schroder ISF EURO Corporate Bond A ..

Beschreibung

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsaechlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermoegens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Stammdaten

WKN 577941
ISIN LU0113257694
Symbol ZPJS
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Universal Investment GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,05%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 8.803.030.818
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,18% -0,58% +1,27% +5,85% +11,46% -
Rel. Performance zum Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index - - - - - -