Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
WKN 577941 | ISIN LU0113257694

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 21,45 21,88
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,430 2,005%
Taxierungszeitpunkt 24.02.2017 21:55:09 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 21,60 21,37
Veränderung Vortag (Geld) 0,04 +0,19%
Letzte Taxe des Tages 21,45 21,88

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 21,45G 0 Stk.
Kurszeit 24.02.2017 21:55:09 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 21,60 21,45
Vortageskurs (23.02.) 21,41  
Veränd. Vortag +0,04 +0,19%
Jahreshoch / -tief 21,60 (24.02.) 21,12 (01.02.)
52 Wochenhoch / -tief 21,66 (07.09.) 19,94 (25.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.02.2017 / 21:55:09 21,45 21,88
24.02.2017 / 21:45:09 21,45 21,88
24.02.2017 / 21:30:13 21,45 21,88
24.02.2017 / 21:15:10 21,45 21,88
24.02.2017 / 21:00:07 21,45 21,88
24.02.2017 / 20:45:07 21,45 21,88
Historische Taxierungen zu Schroder ISF EURO Corporate Bond A ..

Beschreibung

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsaechlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermoegens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Stammdaten

WKN 577941
ISIN LU0113257694
Symbol ZPJS
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Universal Investment GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,05%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 8.070.449.227
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,37% +0,37% +2,09% +7,57% +15,20% -
Rel. Performance zum Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index - - - - - -