Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
WKN 577941 | ISIN LU0113257694

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 21,71 21,85
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,140 0,645%
Taxierungszeitpunkt 28.04.2017 18:00:26 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 21,72 21,55
Veränderung Vortag (Geld) 0,15 +0,70%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 21,71G 0 Stk.
Kurszeit 28.04.2017 17:45:52 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 21,72 21,68
Vortageskurs (27.04.) 21,56  
Veränd. Vortag +0,15 +0,70%
Jahreshoch / -tief 21,85 (03.03.) 21,12 (01.02.)
52 Wochenhoch / -tief 21,85 (03.03.) 20,61 (19.05.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
28.04.2017 / 18:00:26 21,71 21,85
28.04.2017 / 17:45:52 21,71 21,85
28.04.2017 / 17:30:21 21,71 21,85
28.04.2017 / 17:21:12 21,71 21,85
28.04.2017 / 17:18:46 21,71 21,84
28.04.2017 / 17:15:40 21,71 21,84
Historische Taxierungen zu Schroder ISF EURO Corporate Bond A ..

Beschreibung

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsaechlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermoegens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Stammdaten

WKN 577941
ISIN LU0113257694
Symbol ZPJS
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,05%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 8.007.700.000
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,23% +0,75% +1,46% +4,41% +13,59% -
Rel. Performance zum Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index - - - - - -