Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
WKN 577941 | ISIN LU0113257694

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 21,38 21,81
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,430 2,011%
Taxierungszeitpunkt 24.03.2017 21:55:20 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 21,53 21,36
Veränderung Vortag (Geld) 0,01 +0,05%
Letzte Taxe des Tages 21,38 21,81

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 21,38G 0 Stk.
Kurszeit 24.03.2017 21:55:20 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 21,53 21,38
Vortageskurs (23.03.) 21,37  
Veränd. Vortag +0,01 +0,05%
Jahreshoch / -tief 21,85 (03.03.) 21,12 (01.02.)
52 Wochenhoch / -tief 21,85 (03.03.) 20,47 (29.03.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.03.2017 / 21:55:20 21,38 21,81
24.03.2017 / 21:45:20 21,38 21,81
24.03.2017 / 21:30:40 21,38 21,81
24.03.2017 / 21:15:21 21,38 21,81
24.03.2017 / 21:00:21 21,38 21,81
24.03.2017 / 20:45:22 21,38 21,81
Historische Taxierungen zu Schroder ISF EURO Corporate Bond A ..

Beschreibung

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsaechlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermoegens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Stammdaten

WKN 577941
ISIN LU0113257694
Symbol ZPJS
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Universal Investment GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,05%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 8.137.978.035
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,19% -0,33% +0,99% +4,45% +14,09% -
Rel. Performance zum Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index - - - - - -