Schroder ISF - EURO Liquidity B
WKN 791931 | ISIN LU0136043550

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 117,16 117,60
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 0,440 0,3756%
Taxierungszeitpunkt 14.12.2018 08:52:13 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 117,18 116,99
Veränderung Vortag (Geld) 0,12 +0,10%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 116,99G 0 Stk.
Kurszeit 14.12.2018 08:30:10 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 117,17 116,99
Vortageskurs (13.12.) 117,04  
Veränd. Vortag -0,05 -0,04%
Jahreshoch / -tief 117,96 (03.01.) 116,94 (27.09.)
52 Wochenhoch / -tief 117,96 (03.01.) 116,94 (27.09.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
14.12.2018 / 08:52:13 117,16 117,60
14.12.2018 / 08:52:12 117,16 117,61
14.12.2018 / 08:45:10 117,16 117,60
14.12.2018 / 08:44:06 117,16 117,60
14.12.2018 / 08:44:05 117,15 117,60
14.12.2018 / 08:44:04 117,11 117,59
Historische Taxierungen zu Schroder ISF - EURO Liquidity B

Beschreibung

Der Fonds investiert in erstklassign, kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten

Stammdaten

WKN 791931
ISIN LU0136043550
Symbol ZPJQ
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung Schroder ISF - EURO Liquidity B
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 1
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark Citi EUR 1m Eurodeposit LC TR
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,01%
Datum des Listings 15.07.2008
Fondsvolumen 506.861.913
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,01% -0,06% -0,18% -0,63% -1,81% -2,88%
Rel. Performance zum Citi EUR 1m Eurodeposit LC TR - - - - - -