Schroder ISF - EURO Liquidity B
WKN 791931 | ISIN LU0136043550

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 117,29 117,88
Stückzahl 2.132 Stk. 2.121 Stk.
akt./rel. Spread 0,590 0,5030%
Taxierungszeitpunkt 15.08.2018 21:00:04 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 117,42 117,23
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 117,29G 0 Stk.
Kurszeit 15.08.2018 20:45:03 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 117,40 117,23
Vortageskurs (14.08.) 117,29  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 117,96 (03.01.) 117,23 (14.08.)
52 Wochenhoch / -tief 118,14 (17.08.) 117,23 (14.08.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
15.08.2018 / 21:00:04 117,29 117,88
15.08.2018 / 20:45:03 117,29 117,88
15.08.2018 / 20:30:03 117,29 117,88
15.08.2018 / 20:15:02 117,29 117,88
15.08.2018 / 20:00:14 117,29 117,88
15.08.2018 / 20:00:02 117,36 117,81
Historische Taxierungen zu Schroder ISF - EURO Liquidity B

Beschreibung

Der Fonds investiert in erstklassign, kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten

Stammdaten

WKN 791931
ISIN LU0136043550
Symbol ZPJQ
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung Schroder ISF - EURO Liquidity B
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 1
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark Citi EUR 1m Eurodeposit LC TR
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,69%
Datum des Listings 15.07.2008
Fondsvolumen 482.338.661
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,01% -0,03% -0,14% -0,60% -1,78% -2,71%
Rel. Performance zum Citi EUR 1m Eurodeposit LC TR - - - - - -