Schroder ISF - EURO Liquidity C
WKN 791932 | ISIN LU0136043634

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 124,88 125,50
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 0,620 0,4965%
Taxierungszeitpunkt 21.08.2018 17:45:17 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 124,95 124,88
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 124,88G 0 Stk.
Kurszeit 21.08.2018 17:30:07 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 124,94 124,88
Vortageskurs (20.08.) 124,88  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 125,64 (03.01.) 124,88 (16.08.)
52 Wochenhoch / -tief 125,75 (29.08.) 124,88 (16.08.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.08.2018 / 17:45:17 124,88 125,50
21.08.2018 / 17:42:18 124,88 125,50
21.08.2018 / 17:30:07 124,88 125,50
21.08.2018 / 17:15:22 124,88 125,50
21.08.2018 / 17:00:15 124,88 125,50
21.08.2018 / 16:45:14 124,88 125,50
Historische Taxierungen zu Schroder ISF - EURO Liquidity C

Beschreibung

Der Fonds investiert in erstklassign, kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten

Stammdaten

WKN 791932
ISIN LU0136043634
Symbol ZPJR
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung Schroder ISF - EURO Liquidity C
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 1
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Schroder International Selecti
Abgebildeter Index / Benchmark Citi EUR 1m Eurodeposit LC TR
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,27%
Datum des Listings 15.07.2008
Fondsvolumen 482.338.661
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,01% -0,05% -0,16% -0,60% -1,34% -1,45%
Rel. Performance zum Citi EUR 1m Eurodeposit LC TR - - - - - -