Schroder ISF - EURO Liquidity C
WKN 791932 | ISIN LU0136043634

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 124,66 125,28
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 0,620 0,4974%
Taxierungszeitpunkt 10.12.2018 21:55:19 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 124,72 124,65
Veränderung Vortag (Geld) 0,01 +0,01%
Letzte Taxe des Tages 124,66 125,28

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 124,66G 0 Stk.
Kurszeit 10.12.2018 21:55:19 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 124,71 124,65
Vortageskurs (07.12.) 124,65  
Veränd. Vortag +0,01 +0,01%
Jahreshoch / -tief 125,64 (03.01.) 124,60 (26.09.)
52 Wochenhoch / -tief 125,64 (03.01.) 124,60 (26.09.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
10.12.2018 / 21:55:19 124,66 125,28
10.12.2018 / 21:45:27 124,66 125,28
10.12.2018 / 21:30:21 124,66 125,28
10.12.2018 / 21:15:20 124,66 125,28
10.12.2018 / 21:00:22 124,66 125,28
10.12.2018 / 20:45:28 124,66 125,28
Historische Taxierungen zu Schroder ISF - EURO Liquidity C

Beschreibung

Der Fonds investiert in erstklassign, kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten

Stammdaten

WKN 791932
ISIN LU0136043634
Symbol ZPJR
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung Schroder ISF - EURO Liquidity C
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 1
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark Citi EUR 1m Eurodeposit LC TR
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,00%
Datum des Listings 15.07.2008
Fondsvolumen 506.261.398
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,00% -0,04% -0,14% -0,61% -1,65% -1,59%
Rel. Performance zum Citi EUR 1m Eurodeposit LC TR - - - - - -