Schroder ISF - EURO Liquidity C
WKN 791932 | ISIN LU0136043634

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 124,76 125,38
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 0,620 0,4970%
Taxierungszeitpunkt 17.10.2018 21:55:21 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 124,83 124,76
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 124,76G 0 Stk.
Kurszeit 17.10.2018 21:55:21 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 124,83 124,76
Vortageskurs (16.10.) 124,76  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 125,64 (03.01.) 124,60 (26.09.)
52 Wochenhoch / -tief 125,64 (03.11.) 124,60 (26.09.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.10.2018 / 21:55:21 124,76 125,38
17.10.2018 / 21:45:32 124,76 125,38
17.10.2018 / 21:30:24 124,76 125,38
17.10.2018 / 21:15:23 124,76 125,38
17.10.2018 / 21:00:18 124,76 125,38
17.10.2018 / 20:45:26 124,76 125,38
Historische Taxierungen zu Schroder ISF - EURO Liquidity C

Beschreibung

Der Fonds investiert in erstklassign, kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten

Stammdaten

WKN 791932
ISIN LU0136043634
Symbol ZPJR
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung Schroder ISF - EURO Liquidity C
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 1
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark Citi EUR 1m Eurodeposit LC TR
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,27%
Datum des Listings 15.07.2008
Fondsvolumen 476.998.087
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,01% -0,06% -0,15% -0,60% -1,58% -1,54%
Rel. Performance zum Citi EUR 1m Eurodeposit LC TR - - - - - -