Schroder ISF Euro Bond Namensanteile A Dis o.N.
WKN 989937 | ISIN LU0093472081

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 8,94 9,01
Stückzahl 5.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,070 0,783%
Taxierungszeitpunkt 24.08.2017 12:30:38 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 8,95 8,81
Veränderung Vortag (Geld) 0,06 +0,68%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 8,94G 0 Stk.
Kurszeit 24.08.2017 12:15:56 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 8,95 8,94
Vortageskurs (23.08.) 8,88  
Veränd. Vortag +0,06 +0,68%
Jahreshoch / -tief 9,07 (03.05.) 8,79 (06.07.)
52 Wochenhoch / -tief 9,42 (26.09.) 8,79 (06.07.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.08.2017 / 12:30:38 8,94 9,01
24.08.2017 / 12:15:56 8,94 9,01
24.08.2017 / 12:00:48 8,94 9,01
24.08.2017 / 11:49:11 8,94 9,01
24.08.2017 / 11:30:17 8,94 9,01
24.08.2017 / 11:15:47 8,94 9,01
Historische Taxierungen zu Schroder ISF Euro Bond Namensanteil..

Beschreibung

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertraege hauptsaechlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskoerperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden. Der Fonds zudem die Flexibilitaet, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Waehrungspositionen einzurichten.

Stammdaten

WKN 989937
ISIN LU0093472081
Symbol ZPJ1
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Schroder ISF Euro Bond Namensanteile A Dis o.N.
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,95%
Datum des Listings 06.11.2013
Fondsvolumen 2.082.600.000
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,11% +0,34% +0,00% -4,41% -3,27% -
Rel. Performance zum MSCI World Index - - - - - -