Schroder ISF - Global Corporate Bond C
WKN 933392 | ISIN LU0106258741

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 10,645 10,678
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,033 0,3100%
Taxierungszeitpunkt 18.12.2018 16:15:26 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 10,685 10,519
Veränderung Vortag (Geld) 0,098 +0,93%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 10,642G 0 Stk.
Kurszeit 18.12.2018 16:00:11 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 10,683 10,612
Vortageskurs (17.12.) 10,546  
Veränd. Vortag +0,10 +0,91%
Jahreshoch / -tief 10,82 (15.08.) 9,60 (26.03.)
52 Wochenhoch / -tief 10,82 (15.08.) 9,60 (26.03.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.12.2018 / 16:15:26 10,645 10,678
18.12.2018 / 16:15:25 10,642 10,684
18.12.2018 / 16:15:22 10,645 10,678
18.12.2018 / 16:15:12 10,645 10,678
18.12.2018 / 16:15:09 10,642 10,678
18.12.2018 / 16:00:11 10,642 10,678
Historische Taxierungen zu Schroder ISF - Global Corporate Bon..

Beschreibung

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsaechlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren in verschiedenen Waehrungen, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Maximal 20% des Nettovermoegens des Teilfonds werden in Wertpapieren gehalten, die von Regierungen ausgegeben werden.

Stammdaten

WKN 933392
ISIN LU0106258741
Symbol SRVR
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Schroder ISF - Global Corporate Bond C
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Schroder International Selecti
Abgebildeter Index / Benchmark Barclays Capital Global Aggregate Credit Component USD Hedged
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,01%
Datum des Listings 13.04.2010
Fondsvolumen 1.651.557.555
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,01% +0,85% +2,00% +1,02% +4,83% +39,50%
Rel. Performance zum Barclays Capital Global Aggregate Credit Component USD Hedged - - - - - -