Schroder ISF - Global Corporate Bond C
WKN 933392 | ISIN LU0106258741

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 10,474 10,683
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,209 1,9954%
Taxierungszeitpunkt 19.10.2018 21:59:45 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 10,602 10,39
Veränderung Vortag (Geld) -0,064 -0,61%
Letzte Taxe des Tages 10,474 10,683

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 10,479G 0 Stk.
Kurszeit 19.10.2018 21:55:01 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 10,596 10,437
Vortageskurs (18.10.) 10,633  
Veränd. Vortag -0,15 -1,45%
Jahreshoch / -tief 10,82 (15.08.) 9,60 (26.03.)
52 Wochenhoch / -tief 10,82 (15.08.) 9,60 (26.03.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.10.2018 / 21:59:45 10,474 10,683
19.10.2018 / 21:59:43 10,473 10,683
19.10.2018 / 21:59:35 10,474 10,683
19.10.2018 / 21:59:20 10,474 10,684
19.10.2018 / 21:59:14 10,474 10,683
19.10.2018 / 21:59:08 10,473 10,683
Historische Taxierungen zu Schroder ISF - Global Corporate Bon..

Beschreibung

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsaechlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren in verschiedenen Waehrungen, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Maximal 20% des Nettovermoegens des Teilfonds werden in Wertpapieren gehalten, die von Regierungen ausgegeben werden.

Stammdaten

WKN 933392
ISIN LU0106258741
Symbol SRVR
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Schroder ISF - Global Corporate Bond C
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark Barclays Capital Global Aggregate Credit Component USD Hedged
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,65%
Datum des Listings 13.04.2010
Fondsvolumen 1.757.554.533
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,76% +1,46% +0,95% +1,64% +6,71% +38,25%
Rel. Performance zum Barclays Capital Global Aggregate Credit Component USD Hedged - - - - - -