Schroder ISF - Latin American A
WKN 933402 | ISIN LU0106259046

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 30,27 30,88
Stückzahl 1.250 Stk. 1.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,610 2,015%
Taxierungszeitpunkt 26.06.2017 21:55:09 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 30,31 29,55
Veränderung Vortag (Geld) 0,79 +2,68%
Letzte Taxe des Tages 30,27 30,88

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 30,27G 0 Stk.
Kurszeit 26.06.2017 21:55:09 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 30,30 29,62
Vortageskurs (23.06.) 29,51  
Veränd. Vortag +0,76 +2,58%
Jahreshoch / -tief 33,67 (23.02.) 28,69 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 33,67 (23.02.) 24,75 (27.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
26.06.2017 / 21:55:09 30,27 30,88
26.06.2017 / 21:52:04 30,27 30,88
26.06.2017 / 21:52:02 30,27 30,87
26.06.2017 / 21:51:54 30,27 30,88
26.06.2017 / 21:51:37 30,27 30,87
26.06.2017 / 21:51:31 30,27 30,88
Historische Taxierungen zu Schroder ISF - Latin American A

Beschreibung

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien, aktienaehnlichen Wertpapieren und uebertragbaren schuldrechtlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Stammdaten

WKN 933402
ISIN LU0106259046
Symbol SRVN
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Schroder ISF - Latin American A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Lateinamerika
Emittent / Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI Daily TR Gross Emerging Markets Turkey Local Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,96%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 237.233.683
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,07% -1,05% -5,41% +21,42% -7,18% -14,03%
Rel. Performance zum MSCI Daily TR Gross Emerging Markets Turkey Local Index - - - - - -