Schroder ISF - Latin American A
WKN 933402 | ISIN LU0106259046

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 33,59 34,26
Stückzahl 1.250 Stk. 1.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,670 1,9946%
Taxierungszeitpunkt 24.04.2018 20:15:27 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 34,34 33,49
Veränderung Vortag (Geld) -0,42 -1,23%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 33,54G 0 Stk.
Kurszeit 24.04.2018 20:00:13 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 34,33 33,54
Vortageskurs (23.04.) 34,01  
Veränd. Vortag -0,47 -1,38%
Jahreshoch / -tief 35,09 (30.01.) 31,91 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 35,09 (30.01.) 28,99 (28.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.04.2018 / 20:15:27 33,59 34,26
24.04.2018 / 20:15:22 33,59 34,27
24.04.2018 / 20:15:14 33,59 34,26
24.04.2018 / 20:15:13 33,59 34,27
24.04.2018 / 20:15:11 33,59 34,27
24.04.2018 / 20:15:06 33,59 34,26
Historische Taxierungen zu Schroder ISF - Latin American A

Beschreibung

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien, aktienaehnlichen Wertpapieren und uebertragbaren schuldrechtlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Stammdaten

WKN 933402
ISIN LU0106259046
Symbol SRVN
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Schroder ISF - Latin American A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Lateinamerika
Emittent / Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI Daily TR Gross Emerging Markets Turkey Local Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,96%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 245.589.186
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,67% +0,53% +1,86% +6,12% +4,68% -11,80%
Rel. Performance zum MSCI Daily TR Gross Emerging Markets Turkey Local Index - - - - - -