Source GPR Real Estate Europe UCITS ETF
WKN A2AFS5 | ISIN DE000A2AFS54

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 17,15 17,32
Stückzahl 55.000 Stk. 55.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,170 0,991%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 21:59:08 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 17,19 16,96
Veränderung Vortag (Geld) 0,17 +1,00%
Letzte Taxe des Tages 17,15 17,32

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 21:59:08 17,15 17,32
07.12.2016 / 21:59:06 17,14 17,32
07.12.2016 / 21:59:03 17,15 17,32
07.12.2016 / 21:58:55 17,14 17,32
07.12.2016 / 21:58:48 17,14 17,31
07.12.2016 / 21:58:44 17,14 17,32
Historische Taxierungen zu Source GPR Real Estate Europe UCITS..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 17,18G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 21:45:04 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 17,18 17,03
Vortageskurs (06.12.) 16,97  
Veränd. Vortag +0,21 +1,24%
Jahreshoch / -tief 18,00 (25.10.) 16,57 (14.11.)
52 Wochenhoch / -tief 18,00 (25.10.) 16,57 (14.11.)

Stammdaten

WKN A2AFS5
ISIN DE000A2AFS54
Symbol REES
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source GPR Real Estate Europe UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 10.10.2016
Geschäftsjahresende -
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark GPR 75 Liquid Developed Europe Real Estate NTR Index
Indexanbieter (Familie) Global Property Research
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 75
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme, Real Estate
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 11.10.2016

Termsheets

Keine Prospekte/Berichte für dieses Wertpapier vorhanden.

Beschreibung

Der ETF bildet den GPR 75 Liquid Developed Real Esate NTR Index ab.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,76% +0,06% - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,400
Managementgebühren in % 0,400
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Region Sektor
Sektor Immobilien

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja