Source GPR Real Estate Europe UCITS ETF
WKN A2AFS5 | ISIN DE000A2AFS54

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 20,685 20,775
Stückzahl 85.000 Stk. 85.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,090 0,4351%
Taxierungszeitpunkt 20.09.2018 21:55:06 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 20,73 20,38
Veränderung Vortag (Geld) 0,07 +0,34%
Letzte Taxe des Tages 20,685 20,775

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.09.2018 / 21:55:06 20,685 20,775
20.09.2018 / 21:45:07 20,685 20,775
20.09.2018 / 21:30:08 20,685 20,775
20.09.2018 / 21:15:06 20,685 20,775
20.09.2018 / 21:00:05 20,685 20,775
20.09.2018 / 20:45:09 20,685 20,775
Historische Taxierungen zu Source GPR Real Estate Europe UCITS..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 20,685G 0 Stk.
Kurszeit 20.09.2018 21:55:06 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 20,72 20,39
Vortageskurs (19.09.) 20,615  
Veränd. Vortag +0,07 +0,34%
Jahreshoch / -tief 21,28 (29.08.) 18,43 (06.02.)
52 Wochenhoch / -tief 21,28 (29.08.) 18,43 (06.02.)

Stammdaten

WKN A2AFS5
ISIN DE000A2AFS54
Symbol REES
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source GPR Real Estate Europe UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 10.10.2016
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark GPR 75 Liquid Developed Europe Real Estate NTR Index
Indexanbieter (Familie) Global Property Research
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 75
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme, Real Estate
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 11.10.2016

Beschreibung

Der ETF bildet den GPR 75 Liquid Developed Real Esate NTR Index ab.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,41% -0,93% -0,74% +8,53% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,400
Managementgebühren in % 0,400
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Region
Sektor Immobilien

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja