Source GPR Real Estate Europe UCITS ETF
WKN A2AFS5 | ISIN DE000A2AFS54

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 20,625 20,635
Stückzahl 6.139 Stk. 250 Stk.
akt./rel. Spread 0,010 0,0485%
Taxierungszeitpunkt 25.05.2018 16:50:44 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 20,635 20,49
Veränderung Vortag (Geld) 0,15 +0,73%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.05.2018 / 16:50:44 20,625 20,635
25.05.2018 / 16:50:41 20,625 20,64
25.05.2018 / 16:50:41 20,63 20,64
25.05.2018 / 16:50:39 20,63 20,635
25.05.2018 / 16:50:39 20,625 20,635
25.05.2018 / 16:50:39 20,63 20,635
Historische Taxierungen zu Source GPR Real Estate Europe UCITS..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 20,61G 0 Stk.
Kurszeit 25.05.2018 16:30:16 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 20,63 20,52
Vortageskurs (24.05.) 20,49  
Veränd. Vortag +0,12 +0,59%
Jahreshoch / -tief 20,85 (10.05.) 18,43 (06.02.)
52 Wochenhoch / -tief 20,85 (10.05.) 18,43 (06.02.)

Stammdaten

WKN A2AFS5
ISIN DE000A2AFS54
Symbol REES
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source GPR Real Estate Europe UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 10.10.2016
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark GPR 75 Liquid Developed Europe Real Estate NTR Index
Indexanbieter (Familie) Global Property Research
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 75
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme, Real Estate
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 11.10.2016

Beschreibung

Der ETF bildet den GPR 75 Liquid Developed Real Esate NTR Index ab.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,15% +2,76% +5,99% +6,50% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,400
Managementgebühren in % 0,400
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Region
Sektor Immobilien

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja