Source GPR Real Estate Europe UCITS ETF
WKN A2AFS5 | ISIN DE000A2AFS54

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 19,24 19,43
Stückzahl 36.500 Stk. 36.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,190 0,988%
Taxierungszeitpunkt 26.06.2017 21:59:57 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 19,47 19,23
Veränderung Vortag (Geld) -0,08 -0,41%
Letzte Taxe des Tages 19,24 19,43

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
26.06.2017 / 21:59:57 19,24 19,43
26.06.2017 / 21:59:55 19,24 19,44
26.06.2017 / 21:59:20 19,24 19,43
26.06.2017 / 21:59:18 19,23 19,43
26.06.2017 / 21:59:03 19,24 19,43
26.06.2017 / 21:59:01 19,23 19,43
Historische Taxierungen zu Source GPR Real Estate Europe UCITS..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 19,24G 0 Stk.
Kurszeit 26.06.2017 21:55:05 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 19,47 19,24
Vortageskurs (23.06.) 19,31  
Veränd. Vortag -0,07 -0,36%
Jahreshoch / -tief 19,82 (19.06.) 17,17 (23.01.)
52 Wochenhoch / -tief 19,82 (19.06.) 16,57 (14.11.)

Stammdaten

WKN A2AFS5
ISIN DE000A2AFS54
Symbol REES
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source GPR Real Estate Europe UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 10.10.2016
Geschäftsjahresende -
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark GPR 75 Liquid Developed Europe Real Estate NTR Index
Indexanbieter (Familie) Global Property Research
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 75
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme, Real Estate
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 11.10.2016

Beschreibung

Der ETF bildet den GPR 75 Liquid Developed Real Esate NTR Index ab.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,88% +0,63% +7,58% - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,400
Managementgebühren in % 0,400
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Region Sektor
Sektor Immobilien

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja