Source Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS E..
WKN A1161M | ISIN DE000A1161M1

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 115,14 116,49
Stückzahl 44 Stk. 216 Stk.
akt./rel. Spread 1,35 1,172%
Taxierungszeitpunkt 05.12.2016 19:33:21 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 116,34 112,10
Veränderung Vortag (Geld) 1,59 +1,40%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
05.12.2016 / 19:33:21 115,14 116,49
05.12.2016 / 19:33:20 115,17 116,49
05.12.2016 / 19:32:56 115,17 116,53
05.12.2016 / 19:32:55 115,14 116,53
05.12.2016 / 19:32:46 115,14 116,49
05.12.2016 / 19:32:46 115,17 116,49
Historische Taxierungen zu Source Goldman Sachs Equity Factor ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 115,02G 0 Stk.
Kurszeit 05.12.2016 19:15:27 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 116,07 112,48
Vortageskurs (02.12.) 113,55  
Veränd. Vortag +1,47 +1,29%
Jahreshoch / -tief 119,52 (30.05.) 101,46 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 126,74 (03.12.) 101,46 (11.02.)

Stammdaten

WKN A1161M
ISIN DE000A1161M1
Symbol SMLU
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 26.01.2015
Geschäftsjahresende 30.11.2016
Fondsvolumen 471.310.304

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return EUR
Indexanbieter (Familie) Goldman Sachs
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 26.01.2015

Beschreibung

Der Source Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF (GS EFI Europe ETF) will die Wertentwicklung des Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return EUR ( die „Index“) bieten. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Fondsvermögen in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien (die nicht unbedingt aus der Index stammen müssen). Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sog. „Unfunded Swaps“ ein. Gemäß den Bedingungen dieser Unfunded Swaps erhält der Fonds die Rendite eines Aktienkorbs, mit dem der Fonds sich in der Wertentwicklung des Index engagiert. Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Diese Anteilsklasse schüttet keine Erträge aus. Diese werden gemäß den Anlagezielen der Klasse wieder angelegt, damit Ihr Kapital wächst.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,01% +1,47% -3,08% -9,87% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,550
Managementgebühren in % 0,550
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Region
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-/ A / A/ A/ A-/ A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja