Source Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ET..
WKN A1XES7 | ISIN DE000A1XES75

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 121,30 121,54
Stückzahl 13.500 Stk. 13.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,240 0,198%
Taxierungszeitpunkt 11.12.2017 10:28:47 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 121,56 120,35
Veränderung Vortag (Geld) 0,17 +0,14%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
11.12.2017 / 10:28:47 121,30 121,54
11.12.2017 / 10:28:45 121,31 121,54
11.12.2017 / 10:26:53 121,30 121,54
11.12.2017 / 10:26:51 121,32 121,54
11.12.2017 / 10:26:50 121,33 121,55
11.12.2017 / 10:23:12 121,33 121,57
Historische Taxierungen zu Source Goldman Sachs Equity Factor ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 121,29G 0 Stk.
Kurszeit 11.12.2017 10:05:16 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 121,50 121,17
Vortageskurs (08.12.) 121,13  
Veränd. Vortag +0,16 +0,13%
Jahreshoch / -tief 120,75 (07.11.) 109,73 (29.08.)
52 Wochenhoch / -tief 120,75 (07.11.) 106,85 (06.12.)

Stammdaten

WKN A1XES7
ISIN DE000A1XES75
Symbol SMLW
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 08.01.2014
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen 616.522.198

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Goldman Sachs Equity Factor Index World Net TR
Indexanbieter (Familie) Russell Investment Group
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Mid, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 28.05.2014

Beschreibung

The Source Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF (GS EFI WORLD ETF) (the “Fund”) aims to provide the performance of the Goldman Sachs Equity Factor Index World1 (the “Index”). The Fund invests substantially all of its assets in a diversified portfolio of international equities (which are not necessarily selected from the Index). In order to achieve its investment objective, the Fund enters into over-the- counter derivative contracts called 'unfunded swaps'. Under the terms of these unfunded swaps, the Fund receives the return on a basket of equities which will expose the Fund to the performance of the Index.Net Asset Value: This is calculated daily and the Fund is open for redemptions on each day the United States Federal Reserve System is open. Please refer to the Prospectus for further information. Invested Financial Instruments: The Fund will attempt to achieve its objectives by investing in equity securities and outperformance swaps with approved counterparties.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,27% +0,86% +5,58% +8,15% +31,08% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,650
Managementgebühren in % 0,650
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Global
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja