Source Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ET..
WKN A1XES7 | ISIN DE000A1XES75

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 108,42 108,98
Stückzahl 47 Stk. 47 Stk.
akt./rel. Spread 0,560 0,517%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 18:55:48 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 108,95 105,61
Veränderung Vortag (Geld) -0,04 -0,04%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 18:55:48 108,42 108,98
02.12.2016 / 18:55:47 108,43 108,98
02.12.2016 / 18:55:46 108,42 108,98
02.12.2016 / 18:55:44 108,43 108,98
02.12.2016 / 18:55:43 108,43 108,99
02.12.2016 / 18:55:41 108,43 108,98
Historische Taxierungen zu Source Goldman Sachs Equity Factor ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 108,41G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 18:15:56 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 108,77 107,79
Vortageskurs (01.12.) 108,46  
Veränd. Vortag -0,05 -0,05%
Jahreshoch / -tief 110,37 (30.11.) 88,31 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 110,37 (30.11.) 88,31 (11.02.)

Stammdaten

WKN A1XES7
ISIN DE000A1XES75
Symbol SMLW
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 08.01.2014
Geschäftsjahresende 30.11.2016
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Goldman Sachs Equity Factor Index World Net TR
Indexanbieter (Familie) Goldman Sachs
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large, Mid, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 28.05.2014

Beschreibung

The Source Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF (GS EFI WORLD ETF) (the “Fund”) aims to provide the performance of the Goldman Sachs Equity Factor Index World1 (the “Index”). The Fund invests substantially all of its assets in a diversified portfolio of international equities (which are not necessarily selected from the Index). In order to achieve its investment objective, the Fund enters into over-the- counter derivative contracts called 'unfunded swaps'. Under the terms of these unfunded swaps, the Fund receives the return on a basket of equities which will expose the Fund to the performance of the Index.Net Asset Value: This is calculated daily and the Fund is open for redemptions on each day the United States Federal Reserve System is open. Please refer to the Prospectus for further information. Invested Financial Instruments: The Fund will attempt to achieve its objectives by investing in equity securities and outperformance swaps with approved counterparties.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,13% +5,49% +4,33% +0,49% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,650
Managementgebühren in % 0,650
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Global
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja