Invesco Markets PLC - Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
WKN A119T2 | ISIN DE000A119T29

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 126,08 126,28
Stückzahl 2.700 Stk. 2.700 Stk.
akt./rel. Spread 0,200 0,1586%
Taxierungszeitpunkt 19.10.2018 21:59:42 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 127,42 125,86
Veränderung Vortag (Geld) -0,40 -0,32%
Letzte Taxe des Tages 126,08 126,28

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.10.2018 / 21:59:42 126,08 126,28
19.10.2018 / 21:59:39 126,08 126,26
19.10.2018 / 21:59:09 126,08 126,28
19.10.2018 / 21:58:58 126,10 126,28
19.10.2018 / 21:58:56 126,10 126,28
19.10.2018 / 21:58:52 126,10 126,28
Historische Taxierungen zu Invesco Markets PLC - Invesco JPX-N..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 126,18G 0 Stk.
Kurszeit 19.10.2018 21:55:21 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 127,32 125,90
Vortageskurs (18.10.) 126,46  
Veränd. Vortag -0,28 -0,22%
Jahreshoch / -tief 134,86 (01.10.) 120,10 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 134,86 (01.10.) 120,10 (09.02.)

Stammdaten

WKN A119T2
ISIN DE000A119T29
Symbol SMLN
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Invesco Markets PLC - Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
Fondswährung Japanischer Yen
Nominalwährung Japanischer Yen
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 29.08.2014
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark JPX-Nikkei Index 400 TR Index
Indexanbieter (Familie) Nihon Keizai Shimbun (NIKKEI)
Indextyp Performance
Indexwährung JPY
Komponentenanzahl Index (ca.) 400
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 15.09.2014

Termsheets

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Beschreibung

Der Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF will die Wertentwicklung des JPX- Nikkei Index 400 (der „Referenzindex“) bieten. Der Referenzindex ist repräsentativ für den Aktienindex der 400 Spitzenaktien, die aus den an der Tokyo Stock Exchange notierten Stammaktien ausgewählt werden. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Fondsvermögen in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien (die nicht unbedingt aus dem Referenzindex stammen müssen). Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sog. „Outperformance Swaps“ ein. Die Basiswährung des Fonds ist der JPY. Diese Anteilsklasse schüttet keine Erträge aus. Diese werden gemäß den Anlagezielen der Klasse wieder angelegt, damit Ihr Kapital wächst.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,21% -4,02% -1,22% +3,30% +22,24% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,250
Managementgebühren in % 0,250
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-, A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja