Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Anteilsklasse A
WKN A119T2 | ISIN DE000A119T29

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 114,71 115,85
Stückzahl 44 Stk. 217 Stk.
akt./rel. Spread 1,14 0,994%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 115,55 113,35
Veränderung Vortag (Geld) 0,14 +0,12%
Letzte Taxe des Tages 114,71 115,85

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 21:59:59 114,71 115,85
02.12.2016 / 21:59:59 114,70 115,85
02.12.2016 / 21:59:58 114,71 115,86
02.12.2016 / 21:59:57 114,69 115,85
02.12.2016 / 21:59:57 114,70 115,85
02.12.2016 / 21:59:55 114,70 115,85
Historische Taxierungen zu Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Ant..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 114,65G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 21:45:24 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 115,31 113,87
Vortageskurs (01.12.) 114,66  
Veränd. Vortag -0,01 -0,01%
Jahreshoch / -tief 117,30 (30.11.) 88,37 (12.02.)
52 Wochenhoch / -tief 117,30 (30.11.) 88,37 (12.02.)

Stammdaten

WKN A119T2
ISIN DE000A119T29
Symbol SMLN
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Anteilsklasse A
Fondswährung Japanischer Yen
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 29.08.2014
Geschäftsjahresende 30.11.2016
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark JPX-Nikkei Index 400 TR Index
Indexanbieter (Familie) Nikkei inc
Indextyp Performance
Indexwährung JPY
Komponentenanzahl Index (ca.) 400
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large, Mid
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 15.09.2014

Beschreibung

Der Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF will die Wertentwicklung des JPX- Nikkei Index 400 (der „Referenzindex“) bieten. Der Referenzindex ist repräsentativ für den Aktienindex der 400 Spitzenaktien, die aus den an der Tokyo Stock Exchange notierten Stammaktien ausgewählt werden. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Fondsvermögen in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien (die nicht unbedingt aus dem Referenzindex stammen müssen). Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sog. „Outperformance Swaps“ ein. Die Basiswährung des Fonds ist der JPY. Diese Anteilsklasse schüttet keine Erträge aus. Diese werden gemäß den Anlagezielen der Klasse wieder angelegt, damit Ihr Kapital wächst.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,50% +2,22% +7,25% +1,96% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,250
Managementgebühren in % 0,250
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-, A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) PIMCO
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja