Source MSCI Emerging Markets ETF
WKN A1JM6G | ISIN DE000A1JM6G3

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 40,22 40,23
Stückzahl 36.500 Stk. 3.400 Stk.
akt./rel. Spread 0,010 0,025%
Taxierungszeitpunkt 17.10.2017 11:31:27 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 40,25 40,16
Veränderung Vortag (Geld) 0,03 +0,07%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.10.2017 / 11:31:27 40,22 40,23
17.10.2017 / 11:31:25 40,22 40,23
17.10.2017 / 11:31:09 40,22 40,23
17.10.2017 / 11:31:00 40,22 40,23
17.10.2017 / 11:30:58 40,22 40,23
17.10.2017 / 11:30:54 40,22 40,23
Historische Taxierungen zu Source MSCI Emerging Markets ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 40,19G 0 Stk.
Kurszeit 17.10.2017 11:15:13 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 40,25 40,16
Vortageskurs (16.10.) 40,18  
Veränd. Vortag +0,01 +0,02%
Jahreshoch / -tief 40,24 (16.10.) 33,25 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 40,24 (16.10.) 31,49 (11.11.)

Stammdaten

WKN A1JM6G
ISIN DE000A1JM6G3
Symbol EMSM
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source MSCI Emerging Markets ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 16.11.2011
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen 355.404.177

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Emerging Markets Index
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley Capital Group, Inc.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 825
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.11.2011

Beschreibung

Der MSCI Emerging Markets Source ETF zielt darauf ab, die Performance des MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +2,08% +3,58% +4,77% +19,65% +35,15% +33,80%
Rel. Performance zum MSCI Emerging Markets Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,450
Managementgebühren in % 0,450
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Emerging Markets
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-/ A / A/ A/ A-/ A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Limited
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja