Source MSCI Emerging Markets ETF
WKN A1JM6G | ISIN DE000A1JM6G3

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 36,92 36,95
Stückzahl 3.250 Stk. 4.080 Stk.
akt./rel. Spread 0,030 0,081%
Taxierungszeitpunkt 28.06.2017 14:07:55 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 36,96 36,57
Veränderung Vortag (Geld) -0,10 -0,27%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
28.06.2017 / 14:07:55 36,92 36,95
28.06.2017 / 14:07:55 36,92 36,95
28.06.2017 / 14:07:54 36,92 36,94
28.06.2017 / 14:07:49 36,92 36,94
28.06.2017 / 14:07:47 36,92 36,95
28.06.2017 / 14:07:46 36,92 36,95
Historische Taxierungen zu Source MSCI Emerging Markets ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 36,87G 0 Stk.
Kurszeit 28.06.2017 13:30:12 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 36,93 36,61
Vortageskurs (27.06.) 37,03  
Veränd. Vortag -0,16 -0,43%
Jahreshoch / -tief 38,25 (15.05.) 33,25 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 38,25 (15.05.) 29,26 (28.06.)

Stammdaten

WKN A1JM6G
ISIN DE000A1JM6G3
Symbol EMSM
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source MSCI Emerging Markets ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 16.11.2011
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Emerging Markets Index
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 825
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.11.2011

Beschreibung

Der MSCI Emerging Markets Source ETF zielt darauf ab, die Performance des MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,83% -1,70% +0,63% +27,21% +22,74% +31,59%
Rel. Performance zum MSCI Emerging Markets Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,450
Managementgebühren in % 0,450
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Emerging Markets
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-/ A / A/ A/ A-/ A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement PIMCO Global Advisor (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja