Source MSCI Emerging Markets ETF
WKN A1JM6G | ISIN DE000A1JM6G3

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 37,58 37,67
Stückzahl 22.500 Stk. 22.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,090 0,239%
Taxierungszeitpunkt 18.08.2017 21:59:56 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 37,80 37,35
Veränderung Vortag (Geld) 0,24 +0,64%
Letzte Taxe des Tages 37,58 37,67

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.08.2017 / 21:59:56 37,58 37,67
18.08.2017 / 21:59:54 37,58 37,68
18.08.2017 / 21:59:45 37,59 37,68
18.08.2017 / 21:59:44 37,59 37,70
18.08.2017 / 21:59:40 37,60 37,70
18.08.2017 / 21:59:38 37,60 37,71
Historische Taxierungen zu Source MSCI Emerging Markets ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 37,62G 0 Stk.
Kurszeit 18.08.2017 21:55:18 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 37,77 37,37
Vortageskurs (17.08.) 37,34  
Veränd. Vortag +0,28 +0,75%
Jahreshoch / -tief 38,55 (08.08.) 33,25 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 38,55 (08.08.) 31,49 (11.11.)

Stammdaten

WKN A1JM6G
ISIN DE000A1JM6G3
Symbol EMSM
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source MSCI Emerging Markets ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 16.11.2011
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Emerging Markets Index
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley Capital Group, Inc.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 825
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.11.2011

Beschreibung

Der MSCI Emerging Markets Source ETF zielt darauf ab, die Performance des MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +2,20% -1,08% +2,48% +13,52% +18,64% +23,51%
Rel. Performance zum MSCI Emerging Markets Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,450
Managementgebühren in % 0,450
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Emerging Markets
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-/ A / A/ A/ A-/ A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja