Invesco Markets PLC - Invesco MSCI Emerging Markets UCI..
WKN A1JM6G | ISIN DE000A1JM6G3

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 38,295 38,33
Stückzahl 70 Stk. 3.298 Stk.
akt./rel. Spread 0,035 0,0914%
Taxierungszeitpunkt 20.08.2018 15:30:07 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 38,495 38,01
Veränderung Vortag (Geld) 0,28 +0,74%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.08.2018 / 15:30:07 38,295 38,33
20.08.2018 / 15:30:06 38,295 38,33
20.08.2018 / 15:30:06 38,30 38,33
20.08.2018 / 15:30:05 38,30 38,34
20.08.2018 / 15:30:03 38,305 38,34
20.08.2018 / 15:30:03 38,315 38,34
Historische Taxierungen zu Invesco Markets PLC - Invesco MSCI ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 38,345G 0 Stk.
Kurszeit 20.08.2018 15:00:10 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 38,47 38,155
Vortageskurs (17.08.) 38,05  
Veränd. Vortag +0,30 +0,78%
Jahreshoch / -tief 43,06 (26.01.) 37,53 (02.07.)
52 Wochenhoch / -tief 43,06 (26.01.) 37,15 (29.08.)

Stammdaten

WKN A1JM6G
ISIN DE000A1JM6G3
Symbol EMSM
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Invesco Markets PLC - Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 16.11.2011
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Fondsvolumen 574.998.996

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Emerging Markets Index
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley Capital Group, Inc.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 825
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.11.2011

Termsheets

Keine Prospekte/Berichte für dieses Wertpapier vorhanden.

Beschreibung

Der MSCI Emerging Markets Source ETF zielt darauf ab, die Performance des MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,80% -2,74% -6,14% +1,90% +23,02% +36,38%
Rel. Performance zum MSCI Emerging Markets Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,450
Managementgebühren in % 0,450
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Emerging Markets
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-/ A / A/ A/ A-/ A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft PIMCO Fixed Income Source ETFs plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja