Source MSCI Emerging Markets ETF
WKN A1JM6G | ISIN DE000A1JM6G3

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 34,20 34,23
Stückzahl 3.250 Stk. 22.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,030 0,088%
Taxierungszeitpunkt 09.12.2016 21:59:54 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 34,35 33,84
Veränderung Vortag (Geld) -0,04 -0,12%
Letzte Taxe des Tages 34,20 34,30

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
09.12.2016 / 21:59:54 34,20 34,23
09.12.2016 / 21:59:51 34,20 34,23
09.12.2016 / 21:59:47 34,20 34,23
09.12.2016 / 21:59:39 34,20 34,23
09.12.2016 / 21:59:37 34,20 34,23
09.12.2016 / 21:59:37 34,20 34,24
Historische Taxierungen zu Source MSCI Emerging Markets ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 34,26G 0 Stk.
Kurszeit 09.12.2016 21:45:20 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 34,31 33,90
Vortageskurs (08.12.) 34,27  
Veränd. Vortag -0,01 -0,03%
Jahreshoch / -tief 34,82 (25.10.) 24,98 (20.01.)
52 Wochenhoch / -tief 34,82 (25.10.) 24,98 (20.01.)

Stammdaten

WKN A1JM6G
ISIN DE000A1JM6G3
Symbol EMSM
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source MSCI Emerging Markets ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 16.11.2011
Geschäftsjahresende 30.11.2016
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Emerging Markets Index
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 825
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.11.2011

Beschreibung

Der MSCI Emerging Markets Source ETF zielt darauf ab, die Performance des MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +4,04% +3,32% +4,58% +16,65% +19,62% +27,98%
Rel. Performance zum MSCI Emerging Markets Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,450
Managementgebühren in % 0,450
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Emerging Markets
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-/ A / A/ A/ A-/ A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Limited
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement PIMCO Global Advisor (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja