Source MSCI Emerging Markets ETF
WKN A1JM6G | ISIN DE000A1JM6G3

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 36,71 36,74
Stückzahl 3.250 Stk. 22.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,030 0,082%
Taxierungszeitpunkt 24.02.2017 21:59:46 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 36,98 36,29
Veränderung Vortag (Geld) -0,38 -1,02%
Letzte Taxe des Tages 36,71 36,74

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.02.2017 / 21:59:46 36,71 36,74
24.02.2017 / 21:59:37 36,71 36,74
24.02.2017 / 21:59:33 36,71 36,74
24.02.2017 / 21:59:29 36,71 36,74
24.02.2017 / 21:59:27 36,71 36,74
24.02.2017 / 21:58:57 36,71 36,74
Historische Taxierungen zu Source MSCI Emerging Markets ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 36,71G 0 Stk.
Kurszeit 24.02.2017 21:55:15 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 36,96 36,35
Vortageskurs (23.02.) 37,08  
Veränd. Vortag -0,37 -1,00%
Jahreshoch / -tief 37,33 (23.02.) 33,25 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 37,33 (23.02.) 26,79 (25.02.)

Stammdaten

WKN A1JM6G
ISIN DE000A1JM6G3
Symbol EMSM
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source MSCI Emerging Markets ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 16.11.2011
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Emerging Markets Index
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 825
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.11.2011

Beschreibung

Der MSCI Emerging Markets Source ETF zielt darauf ab, die Performance des MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +2,00% +4,98% +10,44% +37,96% +34,81% +21,04%
Rel. Performance zum MSCI Emerging Markets Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,450
Managementgebühren in % 0,450
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Emerging Markets
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-/ A / A/ A/ A-/ A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement PIMCO Global Advisor (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja