Source MSCI Emerging Markets ETF
WKN A1JM6G | ISIN DE000A1JM6G3

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 37,01 37,03
Stückzahl 22.500 Stk. 8.760 Stk.
akt./rel. Spread 0,020 0,054%
Taxierungszeitpunkt 23.05.2017 14:34:56 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 37,03 36,58
Veränderung Vortag (Geld) 0,04 +0,11%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.05.2017 / 14:34:56 37,01 37,03
23.05.2017 / 14:34:56 37,01 37,03
23.05.2017 / 14:34:55 37,01 37,03
23.05.2017 / 14:34:54 37,01 37,03
23.05.2017 / 14:34:54 37,01 37,03
23.05.2017 / 14:34:53 37,01 37,02
Historische Taxierungen zu Source MSCI Emerging Markets ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 37,02G 0 Stk.
Kurszeit 23.05.2017 14:15:44 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 37,02 36,70
Vortageskurs (22.05.) 37,04  
Veränd. Vortag -0,02 -0,05%
Jahreshoch / -tief 38,25 (15.05.) 33,25 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 38,25 (15.05.) 28,28 (24.05.)

Stammdaten

WKN A1JM6G
ISIN DE000A1JM6G3
Symbol EMSM
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source MSCI Emerging Markets ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 16.11.2011
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Emerging Markets Index
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 825
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.11.2011

Beschreibung

Der MSCI Emerging Markets Source ETF zielt darauf ab, die Performance des MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -3,14% -0,08% -0,16% +30,42% +24,00% +33,57%
Rel. Performance zum MSCI Emerging Markets Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,450
Managementgebühren in % 0,450
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Emerging Markets
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-/ A / A/ A/ A-/ A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement PIMCO Global Advisor (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja