Invesco Markets PLC - Invesco MSCI Emerging Markets UCI..
WKN A1JM6G | ISIN DE000A1JM6G3

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 36,535 36,555
Stückzahl 36.500 Stk. 36.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,020 0,0547%
Taxierungszeitpunkt 14.12.2018 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 36,865 36,23
Veränderung Vortag (Geld) -0,355 -0,96%
Letzte Taxe des Tages 36,535 36,555

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
14.12.2018 / 21:59:59 36,535 36,555
14.12.2018 / 21:59:57 36,53 36,56
14.12.2018 / 21:59:55 36,535 36,565
14.12.2018 / 21:59:53 36,54 36,565
14.12.2018 / 21:59:51 36,54 36,57
14.12.2018 / 21:59:49 36,545 36,57
Historische Taxierungen zu Invesco Markets PLC - Invesco MSCI ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 36,615G 0 Stk.
Kurszeit 14.12.2018 21:55:05 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 36,825 36,33
Vortageskurs (13.12.) 36,955  
Veränd. Vortag -0,34 -0,92%
Jahreshoch / -tief 43,06 (26.01.) 34,28 (29.10.)
52 Wochenhoch / -tief 43,06 (26.01.) 34,28 (29.10.)

Stammdaten

WKN A1JM6G
ISIN DE000A1JM6G3
Symbol EMSM
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Invesco Markets PLC - Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 16.11.2011
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Fondsvolumen 601.543.378

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Emerging Markets Index
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley Capital Group, Inc.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 825
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.11.2011

Termsheets

Keine Prospekte/Berichte für dieses Wertpapier vorhanden.

Beschreibung

Der MSCI Emerging Markets Source ETF zielt darauf ab, die Performance des MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,92% +0,01% -1,67% -7,84% +30,58% +31,24%
Rel. Performance zum MSCI Emerging Markets Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,450
Managementgebühren in % 0,450
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Emerging Markets
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-/ A / A/ A/ A-/ A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Invesco
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja