Source MSCI Emerging Markets ETF
WKN A1JM6G | ISIN DE000A1JM6G3

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 39,05 39,235
Stückzahl 3.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,185 0,4738%
Taxierungszeitpunkt 25.04.2018 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 39,29 38,595
Veränderung Vortag (Geld) -0,09 -0,23%
Letzte Taxe des Tages 39,05 39,235

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.04.2018 / 21:59:59 39,05 39,235
25.04.2018 / 21:59:57 39,05 39,24
25.04.2018 / 21:59:56 39,05 39,245
25.04.2018 / 21:59:55 39,05 39,24
25.04.2018 / 21:59:54 39,045 39,235
25.04.2018 / 21:59:53 39,04 39,235
Historische Taxierungen zu Source MSCI Emerging Markets ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 39,02G 0 Stk.
Kurszeit 25.04.2018 21:55:09 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 39,285 38,615
Vortageskurs (24.04.) 39,145  
Veränd. Vortag -0,13 -0,32%
Jahreshoch / -tief 43,06 (26.01.) 37,99 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 43,06 (26.01.) 36,18 (18.05.)

Stammdaten

WKN A1JM6G
ISIN DE000A1JM6G3
Symbol EMSM
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source MSCI Emerging Markets ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 16.11.2011
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Fondsvolumen 770.216.172

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Emerging Markets Index
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley Capital Group, Inc.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 825
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.11.2011

Beschreibung

Der MSCI Emerging Markets Source ETF zielt darauf ab, die Performance des MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,61% -2,19% -8,26% +5,29% -0,03% +27,93%
Rel. Performance zum MSCI Emerging Markets Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,450
Managementgebühren in % 0,450
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Emerging Markets
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-/ A / A/ A/ A-/ A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Markets plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja