Source MSCI Emerging Markets ETF
WKN A1JM6G | ISIN DE000A1JM6G3

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 40,995 41,20
Stückzahl 5.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,205 0,5001%
Taxierungszeitpunkt 16.02.2018 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 41,31 40,725
Veränderung Vortag (Geld) 0,175 +0,43%
Letzte Taxe des Tages 40,995 41,20

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.02.2018 / 21:59:59 40,995 41,20
16.02.2018 / 21:59:58 41,005 41,20
16.02.2018 / 21:59:57 41,005 41,21
16.02.2018 / 21:59:56 41,005 41,20
16.02.2018 / 21:59:55 41,00 41,20
16.02.2018 / 21:59:54 41,005 41,205
Historische Taxierungen zu Source MSCI Emerging Markets ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 41,08G 0 Stk.
Kurszeit 16.02.2018 21:55:03 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 41,26 40,785
Vortageskurs (15.02.) 40,71  
Veränd. Vortag +0,37 +0,91%
Jahreshoch / -tief 43,06 (26.01.) 37,99 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 43,06 (26.01.) 35,61 (13.03.)

Stammdaten

WKN A1JM6G
ISIN DE000A1JM6G3
Symbol EMSM
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source MSCI Emerging Markets ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 16.11.2011
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Fondsvolumen 758.678.360

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Emerging Markets Index
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley Capital Group, Inc.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 825
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.11.2011

Beschreibung

Der MSCI Emerging Markets Source ETF zielt darauf ab, die Performance des MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +5,28% -0,48% +1,99% +12,86% +19,91% +32,90%
Rel. Performance zum MSCI Emerging Markets Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,450
Managementgebühren in % 0,450
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Emerging Markets
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-/ A / A/ A/ A-/ A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Limited
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja