Source MSCI Emerging Markets ETF
WKN A1JM6G | ISIN DE000A1JM6G3

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 39,58 39,68
Stückzahl 36.500 Stk. 36.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,100 0,253%
Taxierungszeitpunkt 08.12.2017 21:55:10 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 39,76 39,11
Veränderung Vortag (Geld) 0,48 +1,23%
Letzte Taxe des Tages 39,58 39,68

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
08.12.2017 / 21:55:10 39,58 39,68
08.12.2017 / 21:45:12 39,58 39,68
08.12.2017 / 21:39:40 39,58 39,68
08.12.2017 / 21:39:38 39,58 39,69
08.12.2017 / 21:30:17 39,59 39,69
08.12.2017 / 21:15:11 39,59 39,69
Historische Taxierungen zu Source MSCI Emerging Markets ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 39,58G 0 Stk.
Kurszeit 08.12.2017 21:55:10 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 39,74 39,50
Vortageskurs (07.12.) 39,10  
Veränd. Vortag +0,48 +1,23%
Jahreshoch / -tief 41,42 (21.11.) 33,25 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 41,42 (21.11.) 32,63 (23.12.)

Stammdaten

WKN A1JM6G
ISIN DE000A1JM6G3
Symbol EMSM
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source MSCI Emerging Markets ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 16.11.2011
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen 449.807.205

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Emerging Markets Index
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley Capital Group, Inc.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 825
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.11.2011

Beschreibung

Der MSCI Emerging Markets Source ETF zielt darauf ab, die Performance des MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,59% +2,47% +6,03% +22,23% +26,89% +36,02%
Rel. Performance zum MSCI Emerging Markets Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,450
Managementgebühren in % 0,450
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Emerging Markets
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-/ A / A/ A/ A-/ A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Limited
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja