Invesco Markets PLC - Invesco MSCI Emerging Markets UCI..
WKN A1JM6G | ISIN DE000A1JM6G3

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 35,87 35,925
Stückzahl 55.000 Stk. 55.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,055 0,1533%
Taxierungszeitpunkt 19.10.2018 21:59:52 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 36,385 35,625
Veränderung Vortag (Geld) 0,205 +0,57%
Letzte Taxe des Tages 35,87 35,925

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.10.2018 / 21:59:52 35,87 35,925
19.10.2018 / 21:59:50 35,865 35,92
19.10.2018 / 21:59:42 35,865 35,925
19.10.2018 / 21:59:32 35,86 35,925
19.10.2018 / 21:59:26 35,86 35,93
19.10.2018 / 21:59:26 35,87 35,93
Historische Taxierungen zu Invesco Markets PLC - Invesco MSCI ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 35,92G 0 Stk.
Kurszeit 19.10.2018 21:55:08 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 36,37 35,645
Vortageskurs (18.10.) 35,645  
Veränd. Vortag +0,28 +0,77%
Jahreshoch / -tief 43,06 (26.01.) 34,64 (11.10.)
52 Wochenhoch / -tief 43,06 (26.01.) 34,64 (11.10.)

Stammdaten

WKN A1JM6G
ISIN DE000A1JM6G3
Symbol EMSM
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Invesco Markets PLC - Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 16.11.2011
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Fondsvolumen 484.378.849

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Emerging Markets Index
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley Capital Group, Inc.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 825
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.11.2011

Termsheets

Keine Prospekte/Berichte für dieses Wertpapier vorhanden.

Beschreibung

Der MSCI Emerging Markets Source ETF zielt darauf ab, die Performance des MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,69% -4,38% -6,97% -9,13% +16,25% +20,62%
Rel. Performance zum MSCI Emerging Markets Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,450
Managementgebühren in % 0,450
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Emerging Markets
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-/ A / A/ A/ A-/ A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft PIMCO Fixed Income Source ETFs plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja