Source MSCI Emerging Markets ETF
WKN A1JM6G | ISIN DE000A1JM6G3

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 37,38 37,41
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,030 0,080%
Taxierungszeitpunkt 30.03.2017 21:59:47 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 37,45 36,85
Veränderung Vortag (Geld) 0,13 +0,35%
Letzte Taxe des Tages 37,38 37,41

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
30.03.2017 / 21:59:47 37,38 37,41
30.03.2017 / 21:59:46 37,38 37,41
30.03.2017 / 21:59:45 37,38 37,42
30.03.2017 / 21:59:41 37,38 37,42
30.03.2017 / 21:59:36 37,38 37,41
30.03.2017 / 21:59:26 37,38 37,41
Historische Taxierungen zu Source MSCI Emerging Markets ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 37,01G 0 Stk.
Kurszeit 30.03.2017 21:55:04 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 37,43 36,96
Vortageskurs (29.03.) 37,28  
Veränd. Vortag -0,27 -0,72%
Jahreshoch / -tief 37,52 (20.03.) 33,25 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 37,52 (20.03.) 27,97 (10.05.)

Stammdaten

WKN A1JM6G
ISIN DE000A1JM6G3
Symbol EMSM
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source MSCI Emerging Markets ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 16.11.2011
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Emerging Markets Index
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 825
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.11.2011

Termsheets

Keine Prospekte/Berichte für dieses Wertpapier vorhanden.

Beschreibung

Der MSCI Emerging Markets Source ETF zielt darauf ab, die Performance des MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,95% +3,01% +11,35% +25,56% +33,10% +26,67%
Rel. Performance zum MSCI Emerging Markets Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,450
Managementgebühren in % 0,450
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Emerging Markets
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-/ A / A/ A/ A-/ A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement PIMCO Global Advisor (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja