Source MSCI Europe TRN
WKN A0RGCM | ISIN IE00B60SWY32

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 182,69 183,44
Stückzahl 6.028 Stk. -
akt./rel. Spread 0,750 0,411%
Taxierungszeitpunkt 05.12.2016 19:41:34 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 185,06 180,93
Veränderung Vortag (Geld) 0,87 +0,48%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
05.12.2016 / 19:41:36 182,69 183,42
05.12.2016 / 19:41:34 182,69 183,44
05.12.2016 / 19:41:34 182,69 183,44
05.12.2016 / 19:41:32 182,69 183,46
05.12.2016 / 19:41:30 182,69 183,48
05.12.2016 / 19:41:24 182,69 183,40
Historische Taxierungen zu Source MSCI Europe TRN

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 182,78G 0 Stk.
Kurszeit 05.12.2016 19:15:16 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 184,63 181,42
Vortageskurs (02.12.) 181,72  
Veränd. Vortag +1,06 +0,58%
Jahreshoch / -tief 187,67 (06.09.) 157,02 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 200,66 (03.12.) 157,02 (11.02.)

Stammdaten

WKN A0RGCM
ISIN IE00B60SWY32
Symbol SC0E
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source MSCI Europe TRN
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 23.03.2009
Geschäftsjahresende 30.11.2016
Fondsvolumen 586.375.068

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Europe Index
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 449
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 08.05.2009

Beschreibung

Der MSCI Europe Source ETF zielt darauf ab, die Performance des MSCI Daily Total Return Net Europe Index abzubilden. Der MSCI Daily Total Return Net Europe Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Kursentwicklung von etwa 513 Unternehmen widerspiegelt. Dies geschieht auf einer Total Return Basis, Dividenden werden also reinvestiert. Am 30. März 2009 enthielt der Index Mitglieder aus folgenden 16 Ländern: Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Großbritannien.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,16% +2,49% -2,58% -8,98% +12,76% +58,82%
Rel. Performance zum MSCI Europe Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Region
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko ML/ BoA, Goldman Sachs
S&P Rating Kontrahent A-, A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement PIMCO Global Advisor (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja