Source MSCI Japan TRN
WKN A0RGCR | ISIN IE00B60SX287

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 54,19 54,45
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,260 0,480%
Taxierungszeitpunkt 22.01.2018 07:31:00 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 54,19 54,19
Veränderung Vortag (Geld) 0,32 +0,59%
Letzte Taxe des Tages 54,33 54,59

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.01.2018 / 07:31:00 54,19 54,46
19.01.2018 / 21:59:58 54,33 54,59
19.01.2018 / 21:59:57 54,33 54,60
19.01.2018 / 21:59:56 54,33 54,59
19.01.2018 / 21:59:55 54,32 54,58
19.01.2018 / 21:59:53 54,31 54,58
Historische Taxierungen zu Source MSCI Japan TRN

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 54,24G 0 Stk.
Kurszeit 19.01.2018 21:55:14 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 54,39 53,97
Vortageskurs (18.01.) 53,87  
Veränd. Vortag +0,37 +0,69%
Jahreshoch / -tief 54,85 (10.01.) 51,66 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 54,85 (10.01.) 46,72 (29.08.)

Stammdaten

WKN A0RGCR
ISIN IE00B60SX287
Symbol SC0I
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source MSCI Japan TRN
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 01.04.2009
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Fondsvolumen 18.121.107

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Japan Index
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley & Co. International
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 315
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 08.05.2009

Beschreibung

Der MSCI Japan Source ETF zielt darauf ab, die Performance des MSCI Daily Total Return Net Japan Index abzubilden. Der MSCI Daily Total Return Net Japan Index setzt sich aus an sieben verschiedenen japanischen Börsen notierten Unternehmen zusammen: Tokio, Osaka, Fukuoka, Nagoya, Sapporo, JASDAQ und NASDAQ JP. Dieser Referenz-Index repräsentiert japanische Unternehmen aus zehn Branchen und hat 348 Mitglieder.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,28% +3,33% +8,18% +12,09% +38,86% +88,07%
Rel. Performance zum MSCI Japan Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,400
Managementgebühren in % 0,400
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA, Goldman Sachs
S&P Rating Kontrahent A-, A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Limited
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja