Source MSCI Japan TRN
WKN A0RGCR | ISIN IE00B60SX287

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 47,95 48,02
Stückzahl 85.000 Stk. 85.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,070 0,146%
Taxierungszeitpunkt 19.09.2017 20:30:09 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 48,07 47,82
Veränderung Vortag (Geld) 0,10 +0,21%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.09.2017 / 20:30:09 47,95 48,02
19.09.2017 / 20:15:09 47,95 48,02
19.09.2017 / 20:05:47 47,95 48,02
19.09.2017 / 20:05:31 47,95 48,01
19.09.2017 / 20:02:01 47,94 48,01
19.09.2017 / 20:01:57 47,94 48,00
Historische Taxierungen zu Source MSCI Japan TRN

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 47,95G 0 Stk.
Kurszeit 19.09.2017 20:15:09 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 48,05 47,85
Vortageskurs (18.09.) 47,90  
Veränd. Vortag +0,05 +0,10%
Jahreshoch / -tief 50,66 (01.03.) 46,72 (29.08.)
52 Wochenhoch / -tief 50,66 (01.03.) 44,20 (19.09.)

Stammdaten

WKN A0RGCR
ISIN IE00B60SX287
Symbol SC0I
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source MSCI Japan TRN
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 01.04.2009
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen 15.510.534

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Japan Index
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley & Co. International
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 315
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 08.05.2009

Beschreibung

Der MSCI Japan Source ETF zielt darauf ab, die Performance des MSCI Daily Total Return Net Japan Index abzubilden. Der MSCI Daily Total Return Net Japan Index setzt sich aus an sieben verschiedenen japanischen Börsen notierten Unternehmen zusammen: Tokio, Osaka, Fukuoka, Nagoya, Sapporo, JASDAQ und NASDAQ JP. Dieser Referenz-Index repräsentiert japanische Unternehmen aus zehn Branchen und hat 348 Mitglieder.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,15% -0,13% -3,76% +8,67% +32,32% +72,99%
Rel. Performance zum MSCI Japan Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,400
Managementgebühren in % 0,400
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA, Goldman Sachs
S&P Rating Kontrahent A-, A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft PIMCO Fixed Income Source ETFs plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja