Source MSCI Japan TRN
WKN A0RGCR | ISIN IE00B60SX287

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 47,74 47,81
Stückzahl 13.500 Stk. 13.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,070 0,147%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 21:59:56 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 47,80 47,29
Veränderung Vortag (Geld) 0,49 +1,04%
Letzte Taxe des Tages 47,74 47,81

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 21:59:56 47,74 47,81
07.12.2016 / 21:59:54 47,74 47,81
07.12.2016 / 21:59:52 47,74 47,81
07.12.2016 / 21:59:49 47,74 47,81
07.12.2016 / 21:59:37 47,74 47,81
07.12.2016 / 21:59:35 47,74 47,81
Historische Taxierungen zu Source MSCI Japan TRN

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 47,77G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 21:45:13 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 47,77 47,31
Vortageskurs (06.12.) 47,30  
Veränd. Vortag +0,47 +0,99%
Jahreshoch / -tief 48,13 (23.11.) 36,28 (12.02.)
52 Wochenhoch / -tief 48,13 (23.11.) 36,28 (12.02.)

Stammdaten

WKN A0RGCR
ISIN IE00B60SX287
Symbol SC0I
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source MSCI Japan TRN
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 01.04.2009
Geschäftsjahresende 30.11.2016
Fondsvolumen 30.493.730

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Japan
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 315
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 08.05.2009

Beschreibung

Der MSCI Japan Source ETF zielt darauf ab, die Performance des MSCI Daily Total Return Net Japan Index abzubilden. Der MSCI Daily Total Return Net Japan Index setzt sich aus an sieben verschiedenen japanischen Börsen notierten Unternehmen zusammen: Tokio, Osaka, Fukuoka, Nagoya, Sapporo, JASDAQ und NASDAQ JP. Dieser Referenz-Index repräsentiert japanische Unternehmen aus zehn Branchen und hat 348 Mitglieder.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,00% +4,72% +4,32% +4,72% +38,55% +79,92%
Rel. Performance zum MSCI Japan - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,400
Managementgebühren in % 0,400
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA, Goldman Sachs
S&P Rating Kontrahent A-, A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement PIMCO Global Advisor (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja