Source MSCI Japan TRN
WKN A0RGCR | ISIN IE00B60SX287

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 49,33 49,41
Stückzahl 21.900 Stk. 21.900 Stk.
akt./rel. Spread 0,080 0,1622%
Taxierungszeitpunkt 11.12.2018 16:54:57 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 49,565 48,625
Veränderung Vortag (Geld) 0,14 +0,28%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
11.12.2018 / 16:54:58 49,325 49,405
11.12.2018 / 16:54:58 49,33 49,41
11.12.2018 / 16:54:57 49,33 49,41
11.12.2018 / 16:54:56 49,33 49,405
11.12.2018 / 16:54:56 49,335 49,41
11.12.2018 / 16:54:55 49,335 49,41
Historische Taxierungen zu Source MSCI Japan TRN

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 49,365G 0 Stk.
Kurszeit 11.12.2018 16:15:38 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 49,44 48,70
Vortageskurs (10.12.) 49,255  
Veränd. Vortag +0,11 +0,22%
Jahreshoch / -tief 55,20 (01.10.) 48,61 (10.12.)
52 Wochenhoch / -tief 55,20 (01.10.) 48,61 (10.12.)

Stammdaten

WKN A0RGCR
ISIN IE00B60SX287
Symbol SC0I
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source MSCI Japan TRN
Fondswährung Euro
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 01.04.2009
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Fondsvolumen 11.665.297

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Japan Index
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley & Co. International
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 315
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 08.05.2009

Beschreibung

Der MSCI Japan Source ETF zielt darauf ab, die Performance des MSCI Daily Total Return Net Japan Index abzubilden. Der MSCI Daily Total Return Net Japan Index setzt sich aus an sieben verschiedenen japanischen Börsen notierten Unternehmen zusammen: Tokio, Osaka, Fukuoka, Nagoya, Sapporo, JASDAQ und NASDAQ JP. Dieser Referenz-Index repräsentiert japanische Unternehmen aus zehn Branchen und hat 348 Mitglieder.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -5,10% -3,55% -4,14% -5,97% +10,12% +45,25%
Rel. Performance zum MSCI Japan Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,400
Managementgebühren in % 0,400
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA, Goldman Sachs
S&P Rating Kontrahent A-, A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Invesco
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Markets plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja