Source MSCI USA TRN
WKN A0RGCQ | ISIN IE00B60SX170

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 52,21 52,26
Stückzahl 13.500 Stk. 2.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,050 0,096%
Taxierungszeitpunkt 05.12.2016 21:36:34 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 52,89 51,46
Veränderung Vortag (Geld) -0,16 -0,31%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
05.12.2016 / 21:36:34 52,21 52,26
05.12.2016 / 21:36:06 52,21 52,26
05.12.2016 / 21:36:04 52,21 52,26
05.12.2016 / 21:36:02 52,21 52,26
05.12.2016 / 21:36:00 52,21 52,26
05.12.2016 / 21:35:58 52,21 52,26
Historische Taxierungen zu Source MSCI USA TRN

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 52,19G 0 Stk.
Kurszeit 05.12.2016 21:15:11 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 52,79 52,05
Vortageskurs (02.12.) 52,39  
Veränd. Vortag -0,20 -0,38%
Jahreshoch / -tief 53,38 (25.11.) 40,09 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 53,38 (25.11.) 40,09 (11.02.)

Stammdaten

WKN A0RGCQ
ISIN IE00B60SX170
Symbol SC0H
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source MSCI USA TRN
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 31.03.2009
Geschäftsjahresende 30.11.2016
Fondsvolumen 79.513.810

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI USA
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 612
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 08.05.2009

Beschreibung

Der MSCI USA Source ETF zielt darauf ab, die Performance des MSCI Total Return Net USA Index abzubilden. Der MSCI Total Return Net USA Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance des US-Aktienmarktes messen soll. Dieser Referenz-Index umfasst 612 Unternehmen aus zehn Branchen und wird Realtime in US-Dollar berechnet.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,84% +8,85% +5,58% +4,65% +60,71% +134,51%
Rel. Performance zum MSCI USA - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,300
Managementgebühren in % 0,300
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA, Goldman Sachs
S&P Rating Kontrahent A-, A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement PIMCO Global Advisor (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja