Source MSCI USA TRN
WKN A0RGCQ | ISIN IE00B60SX170

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 64,71 65,03
Stückzahl 22.500 Stk. 22.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,320 0,4945%
Taxierungszeitpunkt 21.08.2018 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 65,27 64,67
Veränderung Vortag (Geld) -0,39 -0,60%
Letzte Taxe des Tages 64,71 65,03

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.08.2018 / 21:59:59 64,71 65,03
21.08.2018 / 21:59:58 64,72 65,03
21.08.2018 / 21:59:57 64,72 65,04
21.08.2018 / 21:59:53 64,73 65,04
21.08.2018 / 21:59:53 64,73 65,05
21.08.2018 / 21:59:51 64,74 65,05
Historische Taxierungen zu Source MSCI USA TRN

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 64,72G 0 Stk.
Kurszeit 21.08.2018 21:55:08 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 65,26 64,70
Vortageskurs (20.08.) 65,12  
Veränd. Vortag -0,40 -0,61%
Jahreshoch / -tief 65,65 (14.08.) 53,91 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 65,65 (14.08.) 51,81 (29.08.)

Stammdaten

WKN A0RGCQ
ISIN IE00B60SX170
Symbol SC0H
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source MSCI USA TRN
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 31.03.2009
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Fondsvolumen 77.689.276

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI USA
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley Capital Group, Inc.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 612
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 08.05.2009

Beschreibung

Der MSCI USA Source ETF zielt darauf ab, die Performance des MSCI Total Return Net USA Index abzubilden. Der MSCI Total Return Net USA Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance des US-Aktienmarktes messen soll. Dieser Referenz-Index umfasst 612 Unternehmen aus zehn Branchen und wird Realtime in US-Dollar berechnet.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,45% +4,24% +8,33% +22,64% +42,06% +116,78%
Rel. Performance zum MSCI USA - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,300
Managementgebühren in % 0,300
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA, Goldman Sachs
S&P Rating Kontrahent A-, A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Markets plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja