Source MSCI World TRN
WKN A0RGCS | ISIN IE00B60SX394

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 47,36 47,39
Stückzahl 3.000 Stk. 4.875 Stk.
akt./rel. Spread 0,030 0,063%
Taxierungszeitpunkt 24.10.2017 11:30:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 47,45 47,30
Veränderung Vortag (Geld) 0,02 +0,04%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.10.2017 / 11:30:58 47,36 47,39
24.10.2017 / 11:30:47 47,36 47,39
24.10.2017 / 11:30:45 47,36 47,39
24.10.2017 / 11:30:43 47,36 47,39
24.10.2017 / 11:30:42 47,36 47,40
24.10.2017 / 11:30:41 47,36 47,40
Historische Taxierungen zu Source MSCI World TRN

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 47,37G 0 Stk.
Kurszeit 24.10.2017 11:15:43 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 20  
Tageshoch / -tief 47,47 47,32
Vortageskurs (23.10.) 47,34  
Veränd. Vortag +0,03 +0,06%
Jahreshoch / -tief 47,75 (02.03.) 43,84 (29.08.)
52 Wochenhoch / -tief 47,75 (02.03.) 40,02 (04.11.)

Stammdaten

WKN A0RGCS
ISIN IE00B60SX394
Symbol SC0J
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source MSCI World TRN
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 01.04.2009
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen 884.637.525

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI World Index
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley Capital Group, Inc.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 1654
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 08.05.2009

Beschreibung

Der MSCI World Source ETF zielt darauf ab, die Performance des MSCI Daily Total Return Net World Index abzubilden. Der MSCI Daily Total Return Net World Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Kursentwicklung des Aktienmarktes der Industrienationen messen soll. Am 30.März 2009 enthielt der MSCI World Index Mitglieder aus folgenden 23 Industrienationen: Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Hong Kong, Irland, Italien, Japan, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien und USA.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,38% +3,57% +3,29% +12,47% +39,11% +89,28%
Rel. Performance zum MSCI World Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,190
Managementgebühren in % 0,190
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Global
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA, Goldman Sachs
S&P Rating Kontrahent A-, A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft PIMCO Fixed Income Source ETFs plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja