Source MSCI World TRN
WKN A0RGCS | ISIN IE00B60SX394

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 46,29 46,34
Stückzahl 110 Stk. 13.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,050 0,108%
Taxierungszeitpunkt 23.03.2017 21:59:41 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 46,50 46,18
Veränderung Vortag (Geld) 0,11 +0,24%
Letzte Taxe des Tages 46,29 46,34

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.03.2017 / 21:59:41 46,29 46,34
23.03.2017 / 21:59:40 46,30 46,34
23.03.2017 / 21:59:06 46,29 46,34
23.03.2017 / 21:59:04 46,29 46,33
23.03.2017 / 21:59:02 46,29 46,34
23.03.2017 / 21:58:06 46,29 46,33
Historische Taxierungen zu Source MSCI World TRN

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 46,28G 0 Stk.
Kurszeit 23.03.2017 21:55:21 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 650  
Tageshoch / -tief 46,49 46,20
Vortageskurs (22.03.) 46,18  
Veränd. Vortag +0,10 +0,22%
Jahreshoch / -tief 47,75 (02.03.) 44,60 (31.01.)
52 Wochenhoch / -tief 47,75 (02.03.) 37,63 (07.04.)

Stammdaten

WKN A0RGCS
ISIN IE00B60SX394
Symbol SC0J
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source MSCI World TRN
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 01.04.2009
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen 737.993.183

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI World Index
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 1654
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 08.05.2009

Beschreibung

Der MSCI World Source ETF zielt darauf ab, die Performance des MSCI Daily Total Return Net World Index abzubilden. Der MSCI Daily Total Return Net World Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Kursentwicklung des Aktienmarktes der Industrienationen messen soll. Am 30.März 2009 enthielt der MSCI World Index Mitglieder aus folgenden 23 Industrienationen: Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Hong Kong, Irland, Italien, Japan, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien und USA.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,51% -2,08% +1,88% +18,87% +50,42% +89,42%
Rel. Performance zum MSCI World Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,190
Managementgebühren in % 0,190
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Global
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA, Goldman Sachs
S&P Rating Kontrahent A-, A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement PIMCO Global Advisor (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja