Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS E..
WKN A119M4 | ISIN DE000A119M42

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 60,34 60,43
Stückzahl 13.500 Stk. 13.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,090 0,149%
Taxierungszeitpunkt 06.12.2016 13:05:32 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 60,48 59,71
Veränderung Vortag (Geld) 0,16 +0,27%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
06.12.2016 / 13:05:32 60,34 60,43
06.12.2016 / 13:05:31 60,34 60,43
06.12.2016 / 13:05:28 60,34 60,43
06.12.2016 / 13:05:22 60,35 60,44
06.12.2016 / 13:05:20 60,34 60,43
06.12.2016 / 13:05:14 60,35 60,44
Historische Taxierungen zu Source Morningstar US Energy Infras..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 60,42G 0 Stk.
Kurszeit 06.12.2016 12:46:49 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 60,42 59,87
Vortageskurs (05.12.) 60,29  
Veränd. Vortag +0,13 +0,22%
Jahreshoch / -tief 63,37 (22.11.) 36,02 (12.02.)
52 Wochenhoch / -tief 63,37 (22.11.) 36,02 (12.02.)

Stammdaten

WKN A119M4
ISIN DE000A119M42
Symbol SMLD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Anteilsklasse B)
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 01.09.2014
Geschäftsjahresende 30.11.2016
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Morningstar MLP Composite Index (TR)
Indexanbieter (Familie) Morningstar
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 50
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 01.09.2014

Beschreibung

Der Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF will die Wertentwicklung des Morningstar MLP Composite Index (der „Referenzindex“) bieten.Der Referenzindex ist ein führender Index, der repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships) ist, die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden.Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Fondsvermögen in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien (die nicht unbedingt aus dem Referenzindex stammen müssen). Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sog. „Outperformance Swaps“ ein. Nach den Bedingungen dieser Outperformance Swaps erhält (oder zahlt) der Fonds die Differenz zwischen der Wertentwicklung seines Aktienportfolios und der Wertentwicklung des Referenzindex.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,63% +8,98% -2,62% +15,06% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,500
Managementgebühren in % 0,500
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender Sektor
Sektor Energie

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-, A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) PIMCO
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja