Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS E..
WKN A119M4 | ISIN DE000A119M42

Aktuelle Meldungen aus dem Handel

Zeitpunkt Meldung
- Am heutigen Tag wurde für das Wertpapier Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Anteilsklasse B) der erste Börsenpreis nach erfolgter Ausschüttung festgestellt.

Bitte beachten Sie, dass auf Grund der Kapitalmaßnahme bestehende Orders in diesem Wert gestrichen wurden. Für weitere Informationen zur Neueinstellung kontaktieren Sie bitte Ihre depotführende Bank.

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 48,66 48,73
Stückzahl 85.000 Stk. 85.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,070 0,144%
Taxierungszeitpunkt 21.09.2017 17:55:08 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 49,39 48,62
Veränderung Vortag (Geld) -1,25 -2,50%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.09.2017 / 17:55:08 48,66 48,73
21.09.2017 / 17:55:00 48,66 48,74
21.09.2017 / 17:54:52 48,67 48,74
21.09.2017 / 17:54:40 48,66 48,73
21.09.2017 / 17:54:38 48,66 48,74
21.09.2017 / 17:54:15 48,66 48,73
Historische Taxierungen zu Source Morningstar US Energy Infras..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 48,78G EXAG 0 Stk.
Kurszeit 21.09.2017 17:30:05 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 49,22 48,78
Vortageskurs (20.09.) 50,39  
Veränd. Vortag -1,61 -3,20%
Jahreshoch / -tief 69,32 (15.02.) 47,64 (21.08.)
52 Wochenhoch / -tief 69,32 (15.02.) 47,64 (21.08.)

Stammdaten

WKN A119M4
ISIN DE000A119M42
Symbol SMLD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Anteilsklasse B)
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 01.09.2014
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen 142.861.185

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Morningstar MLP Composite Index (TR)
Indexanbieter (Familie) Source Investment Management Ltd.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 50
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 01.09.2014

Beschreibung

Der Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF will die Wertentwicklung des Morningstar MLP Composite Index (der „Referenzindex“) bieten.Der Referenzindex ist ein führender Index, der repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships) ist, die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden.Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Fondsvermögen in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien (die nicht unbedingt aus dem Referenzindex stammen müssen). Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sog. „Outperformance Swaps“ ein. Nach den Bedingungen dieser Outperformance Swaps erhält (oder zahlt) der Fonds die Differenz zwischen der Wertentwicklung seines Aktienportfolios und der Wertentwicklung des Referenzindex.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,61% +3,47% -3,21% -12,85% -45,20% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,500
Managementgebühren in % 0,500
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender Sektor
Sektor Energie

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-, A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja