Invesco Markets PLC - Invesco Mornigstar US Energy Infr..
WKN A119M4 | ISIN DE000A119M42

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 44,73 45,095
Stückzahl 36.500 Stk. 36.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,365 0,8160%
Taxierungszeitpunkt 18.01.2019 22:00:00 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 44,99 43,94
Veränderung Vortag (Geld) 0,595 +1,35%
Letzte Taxe des Tages 44,73 45,095

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.01.2019 / 22:00:00 44,73 45,095
18.01.2019 / 21:59:58 44,735 45,10
18.01.2019 / 21:59:56 44,735 45,105
18.01.2019 / 21:59:55 44,735 45,09
18.01.2019 / 21:59:54 44,74 45,09
18.01.2019 / 21:59:52 44,74 45,10
Historische Taxierungen zu Invesco Markets PLC - Invesco Morni..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 44,695G 0 Stk.
Kurszeit 18.01.2019 21:55:21 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 44,95 44,25
Vortageskurs (17.01.) 44,15  
Veränd. Vortag +0,55 +1,23%
Jahreshoch / -tief 44,95 (18.01.) 38,60 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 53,69 (10.08.) 37,54 (27.12.)

Stammdaten

WKN A119M4
ISIN DE000A119M42
Symbol SMLD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Invesco Markets PLC - Invesco Mornigstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 01.09.2014
Geschäftsjahresende 30.11.2019
Fondsvolumen 74.550.098

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Morningstar MLP Composite Index (TR)
Indexanbieter (Familie) Invesco Investment Management Ltd.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 50
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 01.09.2014

Beschreibung

Der Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF will die Wertentwicklung des Morningstar MLP Composite Index (der „Referenzindex“) bieten.Der Referenzindex ist ein führender Index, der repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships) ist, die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden.Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Fondsvermögen in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien (die nicht unbedingt aus dem Referenzindex stammen müssen). Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sog. „Outperformance Swaps“ ein. Nach den Bedingungen dieser Outperformance Swaps erhält (oder zahlt) der Fonds die Differenz zwischen der Wertentwicklung seines Aktienportfolios und der Wertentwicklung des Referenzindex.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +3,06% +9,09% -8,23% -10,70% +2,65% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,500
Managementgebühren in % 0,500
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender Sektor
Sektor Energie

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-, A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Invesco
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Invesco Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja