Source R Equal-Risk European Equity UCITS ETF
WKN A12D25 | ISIN DE000A12D253

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 11,53 11,56
Stückzahl 8.500 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,030 0,260%
Taxierungszeitpunkt 20.01.2017 08:40:23 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 11,56 11,52
Veränderung Vortag (Geld) 0,02 +0,17%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.01.2017 / 08:40:23 11,53 11,56
20.01.2017 / 08:40:20 11,53 11,56
20.01.2017 / 08:39:51 11,53 11,55
20.01.2017 / 08:39:51 11,53 11,55
20.01.2017 / 08:39:08 11,52 11,55
20.01.2017 / 08:39:08 11,52 11,55
Historische Taxierungen zu Source R Equal-Risk European Equity..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 11,52G 0 Stk.
Kurszeit 20.01.2017 08:15:25 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 11,53 11,52
Vortageskurs (19.01.) 11,52  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 11,66 (03.01.) 11,50 (17.01.)
52 Wochenhoch / -tief 11,98 (15.08.) 10,39 (11.02.)

Stammdaten

WKN A12D25
ISIN DE000A12D253
Symbol REQR
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source R Equal-Risk European Equity UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 26.01.2015
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Rothschild Risk-Based European Equity Index Net Total Return
Indexanbieter (Familie) Goldman Sachs
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 125
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 19.01.2015

Beschreibung

Der Source R Equal-Risk European Equity UCITS ETF will die Wertentwicklung des R Risk-Based European Equity Index (der „Referenzindex“) bieten. Der Referenzindex ist repräsentativ für die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (Large-Caps) in Europa. Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Diese Anteilsklasse schüttet keine Erträge aus.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,26% +1,23% +0,35% +3,88% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,480
Managementgebühren in % 0,480
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Region
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-/ A / A/ A/ A-/ A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja