Source R Equal-Risk European Equity UCITS ETF
WKN A12D25 | ISIN DE000A12D253

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 11,23 11,25
Stückzahl 85.000 Stk. 85.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,020 0,178%
Taxierungszeitpunkt 09.12.2016 21:59:20 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 11,24 11,03
Veränderung Vortag (Geld) 0,21 +1,91%
Letzte Taxe des Tages 11,23 11,25

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
09.12.2016 / 21:59:20 11,23 11,25
09.12.2016 / 21:59:14 11,22 11,25
09.12.2016 / 21:59:04 11,23 11,25
09.12.2016 / 21:58:56 11,23 11,26
09.12.2016 / 21:58:41 11,23 11,25
09.12.2016 / 21:58:28 11,23 11,26
Historische Taxierungen zu Source R Equal-Risk European Equity..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 11,23G 0 Stk.
Kurszeit 09.12.2016 21:45:15 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 11,23 11,03
Vortageskurs (08.12.) 11,04  
Veränd. Vortag +0,19 +1,72%
Jahreshoch / -tief 11,98 (15.08.) 10,39 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 12,05 (29.12.) 10,39 (11.02.)

Stammdaten

WKN A12D25
ISIN DE000A12D253
Symbol REQR
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source R Equal-Risk European Equity UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 26.01.2015
Geschäftsjahresende 30.11.2016
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Rothschild Risk-Based European Equity Index Net Total Return
Indexanbieter (Familie) Goldman Sachs
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 125
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 19.01.2015

Beschreibung

Der Source R Equal-Risk European Equity UCITS ETF will die Wertentwicklung des R Risk-Based European Equity Index (der „Referenzindex“) bieten. Der Referenzindex ist repräsentativ für die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (Large-Caps) in Europa. Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Diese Anteilsklasse schüttet keine Erträge aus.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +3,31% +0,90% -2,85% -5,63% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,480
Managementgebühren in % 0,480
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Region
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-/ A / A/ A/ A-/ A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja