Source R Equal-Risk European Equity UCITS ETF
WKN A12D25 | ISIN DE000A12D253

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 12,87 12,90
Stückzahl 125.000 Stk. 125.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,030 0,233%
Taxierungszeitpunkt 18.10.2017 21:59:28 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 12,89 12,82
Veränderung Vortag (Geld) 0,04 +0,31%
Letzte Taxe des Tages 12,87 12,90

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.10.2017 / 21:59:28 12,87 12,90
18.10.2017 / 21:59:13 12,87 12,89
18.10.2017 / 21:59:11 12,87 12,89
18.10.2017 / 21:55:22 12,86 12,89
18.10.2017 / 21:54:59 12,86 12,89
18.10.2017 / 21:54:58 12,86 12,89
Historische Taxierungen zu Source R Equal-Risk European Equity..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 12,86G 0 Stk.
Kurszeit 18.10.2017 21:55:22 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 12,89 12,83
Vortageskurs (17.10.) 12,83  
Veränd. Vortag +0,03 +0,23%
Jahreshoch / -tief 13,10 (02.06.) 11,47 (23.01.)
52 Wochenhoch / -tief 13,10 (02.06.) 10,72 (14.11.)

Stammdaten

WKN A12D25
ISIN DE000A12D253
Symbol REQR
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source R Equal-Risk European Equity UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 26.01.2015
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Rothschild Risk-Based European Equity Index Net Total Return
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 125
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 19.01.2015

Beschreibung

Der Source R Equal-Risk European Equity UCITS ETF will die Wertentwicklung des R Risk-Based European Equity Index (der „Referenzindex“) bieten. Der Referenzindex ist repräsentativ für die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (Large-Caps) in Europa. Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Diese Anteilsklasse schüttet keine Erträge aus.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,00% +1,74% +0,71% +13,54% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,480
Managementgebühren in % 0,480
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Region
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-/ A / A/ A/ A-/ A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja