Source R Equal-Risk European Equity UCITS ETF
WKN A12D25 | ISIN DE000A12D253

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 13,108 13,172
Stückzahl 13.500 Stk. 13.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,064 0,4883%
Taxierungszeitpunkt 20.07.2018 21:59:52 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 13,152 13,058
Veränderung Vortag (Geld) 0,016 +0,12%
Letzte Taxe des Tages 13,108 13,172

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.07.2018 / 21:59:52 13,108 13,172
20.07.2018 / 21:59:51 13,108 13,17
20.07.2018 / 21:59:50 13,106 13,17
20.07.2018 / 21:59:49 13,108 13,17
20.07.2018 / 21:59:45 13,108 13,172
20.07.2018 / 21:59:44 13,108 13,17
Historische Taxierungen zu Source R Equal-Risk European Equity..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 13,11G 0 Stk.
Kurszeit 20.07.2018 21:55:18 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 13,15 13,064
Vortageskurs (19.07.) 13,092  
Veränd. Vortag +0,02 +0,14%
Jahreshoch / -tief 13,38 (22.05.) 12,09 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 13,38 (22.05.) 12,09 (09.02.)

Stammdaten

WKN A12D25
ISIN DE000A12D253
Symbol REQR
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source R Equal-Risk European Equity UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 26.01.2015
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Rothschild Risk-Based European Equity Index Net Total Return
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 125
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 19.01.2015

Termsheets

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Beschreibung

Der Source R Equal-Risk European Equity UCITS ETF will die Wertentwicklung des R Risk-Based European Equity Index (der „Referenzindex“) bieten. Der Referenzindex ist repräsentativ für die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (Large-Caps) in Europa. Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Diese Anteilsklasse schüttet keine Erträge aus.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,05% +0,57% +1,55% +3,55% +3,88% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,480
Managementgebühren in % 0,480
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Region
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-/ A / A/ A/ A-/ A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja