Source S&P 500 UCITS ETF
WKN A12DYR | ISIN IE00BRKWGL70

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 22,135 22,14
Stückzahl 17.000 Stk. 17.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,005 0,0226%
Taxierungszeitpunkt 12.11.2018 19:15:28 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 22,595 22,12
Veränderung Vortag (Geld) -0,37 -1,64%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
12.11.2018 / 19:15:28 22,135 22,14
12.11.2018 / 19:15:26 22,135 22,14
12.11.2018 / 19:15:14 22,135 22,14
12.11.2018 / 19:15:10 22,135 22,14
12.11.2018 / 19:15:08 22,135 22,14
12.11.2018 / 19:15:04 22,135 22,14
Historische Taxierungen zu Source S&P 500 UCITS ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 22,175G 0 Stk.
Kurszeit 12.11.2018 19:00:23 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 22,56 22,15
Vortageskurs (09.11.) 22,525  
Veränd. Vortag -0,35 -1,55%
Jahreshoch / -tief 23,90 (21.09.) 20,78 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 23,90 (21.09.) 20,78 (09.02.)

Stammdaten

WKN A12DYR
ISIN IE00BRKWGL70
Symbol E500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source S&P 500 UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 20.05.2010
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Fondsvolumen 3.600.649.681

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Euro Hedged Net TR
Indexanbieter (Familie) Standard & Poors Corp.
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 505
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 12.12.2014

Beschreibung

Der ETF hat das Ziel, den Referenzindex S&P 500 Euro Hedged Net Total Return so genau wie möglich durch eine Swap-basierte ETF-Struktur nachzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +2,20% -3,76% -2,78% +6,10% +31,42% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-, A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Invesco
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja