Source S&P 500 UCITS ETF
WKN A12DYR | ISIN IE00BRKWGL70

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 20,54 20,64
Stückzahl 40.000 Stk. 200.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,100 0,487%
Taxierungszeitpunkt 22.09.2017 21:59:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 20,59 20,35
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 20,54 20,64

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.09.2017 / 21:59:58 20,54 20,64
22.09.2017 / 21:59:57 20,55 20,64
22.09.2017 / 21:59:55 20,55 20,65
22.09.2017 / 21:59:53 20,55 20,64
22.09.2017 / 21:59:40 20,55 20,65
22.09.2017 / 21:59:38 20,55 20,65
Historische Taxierungen zu Source S&P 500 UCITS ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 20,55G 0 Stk.
Kurszeit 22.09.2017 21:55:02 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 20,59 20,52
Vortageskurs (21.09.) 20,54  
Veränd. Vortag +0,01 +0,05%
Jahreshoch / -tief 20,64 (18.09.) 18,28 (11.01.)
52 Wochenhoch / -tief 20,64 (18.09.) 17,01 (03.11.)

Stammdaten

WKN A12DYR
ISIN IE00BRKWGL70
Symbol E500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source S&P 500 UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 20.05.2010
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen 2.534.692.679

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Euro Hedged Net TR
Indexanbieter (Familie) Source Investment Management Ltd.
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 505
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 12.12.2014

Beschreibung

Der ETF hat das Ziel, den Referenzindex S&P 500 Euro Hedged Net Total Return so genau wie möglich durch eine Swap-basierte ETF-Struktur nachzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,10% +1,93% +3,32% +15,32% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-, A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja