Source S&P 500 UCITS ETF
WKN A12DYR | ISIN IE00BRKWGL70

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 18,28 18,29
Stückzahl 13.114 Stk. 26.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,010 0,055%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 17:21:14 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 18,29 18,10
Veränderung Vortag (Geld) 0,17 +0,94%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 17:21:14 18,28 18,29
07.12.2016 / 17:21:14 18,28 18,28
07.12.2016 / 17:21:13 18,28 18,29
07.12.2016 / 17:20:32 18,28 18,28
07.12.2016 / 17:20:32 18,28 18,29
07.12.2016 / 17:20:31 18,28 18,28
Historische Taxierungen zu Source S&P 500 UCITS ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 18,28G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 16:45:46 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 18,28 18,11
Vortageskurs (06.12.) 18,09  
Veränd. Vortag +0,19 +1,05%
Jahreshoch / -tief 18,29 (30.11.) 14,78 (20.01.)
52 Wochenhoch / -tief 18,29 (30.11.) 14,78 (20.01.)

Stammdaten

WKN A12DYR
ISIN IE00BRKWGL70
Symbol E500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source S&P 500 UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 20.05.2010
Geschäftsjahresende 30.11.2016
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Euro Hedged Net TR
Indexanbieter (Familie) S&P
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 505
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 12.12.2014

Beschreibung

Der ETF hat das Ziel, den Referenzindex S&P 500 Euro Hedged Net Total Return so genau wie möglich durch eine Swap-basierte ETF-Struktur nachzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,61% +6,35% +1,52% +6,16% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-, A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja