Source S&P 500 UCITS ETF
WKN A12DYR | ISIN IE00BRKWGL70

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 21,74 21,845
Stückzahl 1.700 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,105 0,4830%
Taxierungszeitpunkt 26.04.2018 21:59:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 21,82 21,53
Veränderung Vortag (Geld) 0,235 +1,09%
Letzte Taxe des Tages 21,74 21,845

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
26.04.2018 / 21:59:58 21,74 21,845
26.04.2018 / 21:59:54 21,74 21,845
26.04.2018 / 21:59:48 21,74 21,845
26.04.2018 / 21:59:46 21,74 21,845
26.04.2018 / 21:59:44 21,74 21,845
26.04.2018 / 21:59:42 21,74 21,845
Historische Taxierungen zu Source S&P 500 UCITS ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 21,74G 0 Stk.
Kurszeit 26.04.2018 21:55:08 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 21,805 21,53
Vortageskurs (25.04.) 21,475  
Veränd. Vortag +0,27 +1,23%
Jahreshoch / -tief 23,54 (29.01.) 20,78 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 23,54 (29.01.) 19,28 (17.05.)

Stammdaten

WKN A12DYR
ISIN IE00BRKWGL70
Symbol E500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source S&P 500 UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 20.05.2010
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Fondsvolumen 2.373.337.263

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Euro Hedged Net TR
Indexanbieter (Familie) Standard & Poors Corp.
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 505
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 12.12.2014

Beschreibung

Der ETF hat das Ziel, den Referenzindex S&P 500 Euro Hedged Net Total Return so genau wie möglich durch eine Swap-basierte ETF-Struktur nachzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,76% +1,42% -7,46% +9,96% +24,20% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-, A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja