Source S&P 500 UCITS ETF
WKN A12DYR | ISIN IE00BRKWGL70

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 19,36 19,75
Stückzahl 1.278 Stk. 1.278 Stk.
akt./rel. Spread 0,390 2,014%
Taxierungszeitpunkt 24.02.2017 21:59:33 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 19,53 19,03
Veränderung Vortag (Geld) 0,02 +0,10%
Letzte Taxe des Tages 19,36 19,75

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.02.2017 / 21:59:33 19,36 19,75
24.02.2017 / 21:59:31 19,35 19,75
24.02.2017 / 21:59:29 19,35 19,74
24.02.2017 / 21:59:28 19,35 19,75
24.02.2017 / 21:57:38 19,35 19,74
24.02.2017 / 21:57:31 19,34 19,73
Historische Taxierungen zu Source S&P 500 UCITS ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 19,35G 0 Stk.
Kurszeit 24.02.2017 21:55:05 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 19,52 19,28
Vortageskurs (23.02.) 19,33  
Veränd. Vortag +0,02 +0,10%
Jahreshoch / -tief 19,57 (23.02.) 18,28 (11.01.)
52 Wochenhoch / -tief 19,57 (23.02.) 15,76 (25.02.)

Stammdaten

WKN A12DYR
ISIN IE00BRKWGL70
Symbol E500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source S&P 500 UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 20.05.2010
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Euro Hedged Net TR
Indexanbieter (Familie) S&P
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 505
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 12.12.2014

Beschreibung

Der ETF hat das Ziel, den Referenzindex S&P 500 Euro Hedged Net Total Return so genau wie möglich durch eine Swap-basierte ETF-Struktur nachzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,73% +3,81% +6,91% +22,47% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-, A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja