Source S&P 500 UCITS ETF
WKN A12DYR | ISIN IE00BRKWGL70

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 19,29 19,68
Stückzahl 1.283 Stk. 1.283 Stk.
akt./rel. Spread 0,390 2,022%
Taxierungszeitpunkt 28.03.2017 21:59:56 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 19,49 18,93
Veränderung Vortag (Geld) 0,13 +0,68%
Letzte Taxe des Tages 19,29 19,68

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
28.03.2017 / 21:59:56 19,29 19,68
28.03.2017 / 21:59:54 19,30 19,69
28.03.2017 / 21:59:45 19,29 19,68
28.03.2017 / 21:59:24 19,30 19,69
28.03.2017 / 21:59:23 19,31 19,70
28.03.2017 / 21:59:19 19,30 19,69
Historische Taxierungen zu Source S&P 500 UCITS ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 19,30G 0 Stk.
Kurszeit 28.03.2017 21:55:13 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 19,48 19,19
Vortageskurs (27.03.) 19,17  
Veränd. Vortag +0,13 +0,68%
Jahreshoch / -tief 19,82 (01.03.) 18,28 (11.01.)
52 Wochenhoch / -tief 19,82 (01.03.) 16,23 (27.06.)

Stammdaten

WKN A12DYR
ISIN IE00BRKWGL70
Symbol E500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source S&P 500 UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 20.05.2010
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Euro Hedged Net TR
Indexanbieter (Familie) S&P
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 505
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 12.12.2014

Beschreibung

Der ETF hat das Ziel, den Referenzindex S&P 500 Euro Hedged Net Total Return so genau wie möglich durch eine Swap-basierte ETF-Struktur nachzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,63% -0,21% +5,06% +16,06% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-, A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja