Source S&P 500 UCITS ETF
WKN A12DYR | ISIN IE00BRKWGL70

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 21,06 21,09
Stückzahl 85.000 Stk. 85.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,030 0,1425%
Taxierungszeitpunkt 15.01.2019 21:59:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 21,10 20,83
Veränderung Vortag (Geld) 0,215 +1,03%
Letzte Taxe des Tages 21,06 21,09

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
15.01.2019 / 21:59:58 21,06 21,09
15.01.2019 / 21:59:58 21,06 21,095
15.01.2019 / 21:59:50 21,06 21,09
15.01.2019 / 21:59:10 21,06 21,085
15.01.2019 / 21:59:06 21,06 21,08
15.01.2019 / 21:59:04 21,06 21,08
Historische Taxierungen zu Source S&P 500 UCITS ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 21,07G 0 Stk.
Kurszeit 15.01.2019 21:55:15 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 21,09 20,835
Vortageskurs (14.01.) 20,845  
Veränd. Vortag +0,23 +1,08%
Jahreshoch / -tief 21,09 (15.01.) 19,79 (03.01.)
52 Wochenhoch / -tief 23,90 (21.09.) 19,42 (27.12.)

Stammdaten

WKN A12DYR
ISIN IE00BRKWGL70
Symbol E500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source S&P 500 UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 20.05.2010
Geschäftsjahresende 30.11.2019
Fondsvolumen 4.028.207.470

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Euro Hedged Net TR
Indexanbieter (Familie) Standard & Poors Corp.
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 505
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 12.12.2014

Beschreibung

Der ETF hat das Ziel, den Referenzindex S&P 500 Euro Hedged Net Total Return so genau wie möglich durch eine Swap-basierte ETF-Struktur nachzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,40% +0,31% -5,87% -7,79% +36,73% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-, A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Invesco
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja