Source S&P 500 UCITS ETF
WKN A12DYR | ISIN IE00BRKWGL70

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 23,66 23,66
Stückzahl 52.000 Stk. 57.590 Stk.
akt./rel. Spread 0,000 0,000%
Taxierungszeitpunkt 20.09.2018 11:00:11 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 23,675 23,59
Veränderung Vortag (Geld) 0,055 +0,23%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.09.2018 / 11:00:11 23,66 23,66
20.09.2018 / 11:00:06 23,66 23,66
20.09.2018 / 11:00:05 23,66 23,66
20.09.2018 / 11:00:03 23,66 23,66
20.09.2018 / 10:59:51 23,66 23,66
20.09.2018 / 10:59:47 23,66 23,66
Historische Taxierungen zu Source S&P 500 UCITS ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 23,65G 0 Stk.
Kurszeit 20.09.2018 10:45:09 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 23,67 23,635
Vortageskurs (19.09.) 23,605  
Veränd. Vortag +0,05 +0,19%
Jahreshoch / -tief 23,72 (29.08.) 20,78 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 23,72 (29.08.) 20,44 (02.10.)

Stammdaten

WKN A12DYR
ISIN IE00BRKWGL70
Symbol E500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source S&P 500 UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 20.05.2010
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Fondsvolumen 3.112.710.216

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Euro Hedged Net TR
Indexanbieter (Familie) Standard & Poors Corp.
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 505
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 12.12.2014

Beschreibung

Der ETF hat das Ziel, den Referenzindex S&P 500 Euro Hedged Net Total Return so genau wie möglich durch eine Swap-basierte ETF-Struktur nachzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,66% +1,97% +5,00% +14,64% +46,25% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-, A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja