Source S&P 500 UCITS ETF
WKN A12DYR | ISIN IE00BRKWGL70

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 18,56 18,93
Stückzahl 1.333 Stk. 1.333 Stk.
akt./rel. Spread 0,370 1,994%
Taxierungszeitpunkt 20.01.2017 21:59:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 18,80 18,44
Veränderung Vortag (Geld) 0,06 +0,32%
Letzte Taxe des Tages 18,56 18,93

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.01.2017 / 21:59:58 18,56 18,93
20.01.2017 / 21:59:54 18,56 18,94
20.01.2017 / 21:59:53 18,56 18,93
20.01.2017 / 21:59:50 18,56 18,94
20.01.2017 / 21:59:37 18,56 18,93
20.01.2017 / 21:59:29 18,55 18,93
Historische Taxierungen zu Source S&P 500 UCITS ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 18,53G 0 Stk.
Kurszeit 20.01.2017 21:45:11 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 18,78 18,53
Vortageskurs (19.01.) 18,49  
Veränd. Vortag +0,04 +0,22%
Jahreshoch / -tief 18,82 (09.01.) 18,28 (11.01.)
52 Wochenhoch / -tief 18,82 (09.01.) 14,88 (11.02.)

Stammdaten

WKN A12DYR
ISIN IE00BRKWGL70
Symbol E500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source S&P 500 UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 20.05.2010
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Euro Hedged Net TR
Indexanbieter (Familie) S&P
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 505
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 12.12.2014

Beschreibung

Der ETF hat das Ziel, den Referenzindex S&P 500 Euro Hedged Net Total Return so genau wie möglich durch eine Swap-basierte ETF-Struktur nachzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,43% -0,05% +6,01% +21,67% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-, A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja