Source S&P 500 UCITS ETF
WKN A12DYR | ISIN IE00BRKWGL70

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 22,82 22,825
Stückzahl 1.700 Stk. 1.700 Stk.
akt./rel. Spread 0,005 0,0219%
Taxierungszeitpunkt 16.07.2018 18:31:40 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 22,865 22,735
Veränderung Vortag (Geld) 0,04 +0,18%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.07.2018 / 18:31:40 22,82 22,825
16.07.2018 / 18:31:38 22,82 22,83
16.07.2018 / 18:31:16 22,82 22,825
16.07.2018 / 18:31:02 22,82 22,83
16.07.2018 / 18:31:00 22,82 22,825
16.07.2018 / 18:30:56 22,82 22,83
Historische Taxierungen zu Source S&P 500 UCITS ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 22,785G 0 Stk.
Kurszeit 16.07.2018 18:15:20 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 22,865 22,77
Vortageskurs (13.07.) 22,775  
Veränd. Vortag +0,01 +0,04%
Jahreshoch / -tief 23,54 (29.01.) 20,78 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 23,54 (29.01.) 19,92 (21.08.)

Stammdaten

WKN A12DYR
ISIN IE00BRKWGL70
Symbol E500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source S&P 500 UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 20.05.2010
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Fondsvolumen 2.938.508.220

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Euro Hedged Net TR
Indexanbieter (Familie) Standard & Poors Corp.
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 505
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 12.12.2014

Beschreibung

Der ETF hat das Ziel, den Referenzindex S&P 500 Euro Hedged Net Total Return so genau wie möglich durch eine Swap-basierte ETF-Struktur nachzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,52% +0,71% +5,17% +13,03% +33,50% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko ML/ BoA/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan. Morgan Stanley/ Nomura
S&P Rating Kontrahent A-, A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja