Source S&P500 UCITS ETF - Anteilsklasse B
WKN A141DW | ISIN DE000A141DW0

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 20,21 20,24
Stückzahl 85.000 Stk. 85.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,030 0,148%
Taxierungszeitpunkt 16.10.2017 21:55:12 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 20,23 20,16
Veränderung Vortag (Geld) 0,07 +0,35%
Letzte Taxe des Tages 20,21 20,24

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.10.2017 / 21:55:12 20,21 20,24
16.10.2017 / 21:45:10 20,21 20,24
16.10.2017 / 21:38:14 20,21 20,24
16.10.2017 / 21:38:13 20,20 20,24
16.10.2017 / 21:38:12 20,20 20,24
16.10.2017 / 21:30:14 20,20 20,23
Historische Taxierungen zu Source S&P500 UCITS ETF - Anteilskl..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 20,21G 0 Stk.
Kurszeit 16.10.2017 21:55:12 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 20,23 20,16
Vortageskurs (13.10.) 20,14  
Veränd. Vortag +0,07 +0,35%
Jahreshoch / -tief 21,32 (02.03.) 18,79 (29.08.)
52 Wochenhoch / -tief 21,32 (02.03.) 17,49 (04.11.)

Stammdaten

WKN A141DW
ISIN DE000A141DW0
Symbol D500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source S&P500 UCITS ETF - Anteilsklasse B
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.02.2015
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen 2.578.903.862

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Index
Indexanbieter (Familie) New York - New York Stock Exchange (NYSE)
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 02.11.2015

Beschreibung

Der Source S&P 500 UCITS ETF zielt darauf ab, die Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,20% +3,16% +1,00% +11,29% - -
Rel. Performance zum S&P 500 Index +0,15% +2,19% +4,30% +19,75% +36,19% +78,72%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,050
Managementgebühren in % 0,050
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja