Invesco Markets PLC - Invesco S6P 500 UCITS ETF
WKN A141DW | ISIN DE000A141DW0

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 21,845 21,88
Stückzahl 85.000 Stk. 85.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,035 0,1602%
Taxierungszeitpunkt 21.01.2019 21:59:00 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 21,87 21,77
Veränderung Vortag (Geld) -0,04 -0,18%
Letzte Taxe des Tages 21,845 21,88

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.01.2019 / 21:59:00 21,845 21,88
21.01.2019 / 21:55:14 21,84 21,88
21.01.2019 / 21:45:13 21,84 21,88
21.01.2019 / 21:30:11 21,84 21,88
21.01.2019 / 21:15:12 21,84 21,88
21.01.2019 / 21:00:10 21,84 21,88
Historische Taxierungen zu Invesco Markets PLC - Invesco S6P 5..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 21,84G 0 Stk.
Kurszeit 21.01.2019 21:55:14 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 21,87 21,795
Vortageskurs (18.01.) 21,855  
Veränd. Vortag -0,02 -0,07%
Jahreshoch / -tief 21,95 (18.01.) 19,99 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 23,66 (04.10.) 19,40 (09.02.)

Stammdaten

WKN A141DW
ISIN DE000A141DW0
Symbol D500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Invesco Markets PLC - Invesco S6P 500 UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.02.2015
Geschäftsjahresende 30.11.2019
Fondsvolumen 4.141.004.526

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Index
Indexanbieter (Familie) New York - New York Stock Exchange (NYSE)
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 02.11.2015

Beschreibung

Der Source S&P 500 UCITS ETF zielt darauf ab, die Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +4,07% +10,31% -2,74% +2,15% +35,82% -
Rel. Performance zum S&P 500 Index +1,51% +3,54% -6,17% -5,95% +40,19% +43,36%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,050
Managementgebühren in % 0,050
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Invesco
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Invesco Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja