Source S&P500 UCITS ETF - Anteilsklasse B
WKN A141DW | ISIN DE000A141DW0

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 20,53 20,63
Stückzahl 8.500 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,100 0,4871%
Taxierungszeitpunkt 16.02.2018 21:59:57 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 20,67 20,35
Veränderung Vortag (Geld) 0,165 +0,81%
Letzte Taxe des Tages 20,53 20,63

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.02.2018 / 21:59:57 20,53 20,63
16.02.2018 / 21:59:55 20,53 20,63
16.02.2018 / 21:59:54 20,53 20,63
16.02.2018 / 21:59:53 20,535 20,635
16.02.2018 / 21:59:49 20,535 20,635
16.02.2018 / 21:59:47 20,535 20,63
Historische Taxierungen zu Source S&P500 UCITS ETF - Anteilskl..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 20,585G 0 Stk.
Kurszeit 16.02.2018 21:55:08 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 20,645 20,385
Vortageskurs (15.02.) 20,325  
Veränd. Vortag +0,26 +1,28%
Jahreshoch / -tief 21,67 (29.01.) 19,40 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 21,67 (29.01.) 18,79 (29.08.)

Stammdaten

WKN A141DW
ISIN DE000A141DW0
Symbol D500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source S&P500 UCITS ETF - Anteilsklasse B
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.02.2015
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Fondsvolumen 2.442.756.943

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Index
Indexanbieter (Familie) New York - New York Stock Exchange (NYSE)
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 02.11.2015

Beschreibung

Der Source S&P 500 UCITS ETF zielt darauf ab, die Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +3,07% -2,33% +0,32% +0,17% - -
Rel. Performance zum S&P 500 Index +5,82% -1,98% +6,50% +16,26% +30,24% +79,71%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,050
Managementgebühren in % 0,050
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja