Source S&P500 UCITS ETF - Anteilsklasse B
WKN A141DW | ISIN DE000A141DW0

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 20,19 20,40
Stückzahl 2.477 Stk. 2.451 Stk.
akt./rel. Spread 0,210 1,040%
Taxierungszeitpunkt 23.06.2017 21:59:54 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 20,37 20,18
Veränderung Vortag (Geld) -0,04 -0,20%
Letzte Taxe des Tages 20,19 20,40

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.06.2017 / 21:59:54 20,19 20,40
23.06.2017 / 21:59:52 20,19 20,40
23.06.2017 / 21:59:50 20,19 20,40
23.06.2017 / 21:59:44 20,20 20,41
23.06.2017 / 21:59:40 20,20 20,41
23.06.2017 / 21:59:40 20,20 20,41
Historische Taxierungen zu Source S&P500 UCITS ETF - Anteilskl..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 20,27G 0 Stk.
Kurszeit 23.06.2017 21:55:14 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 20,37 20,25
Vortageskurs (22.06.) 20,24  
Veränd. Vortag +0,03 +0,15%
Jahreshoch / -tief 21,32 (02.03.) 19,55 (23.01.)
52 Wochenhoch / -tief 21,32 (02.03.) 16,80 (27.06.)

Stammdaten

WKN A141DW
ISIN DE000A141DW0
Symbol D500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source S&P500 UCITS ETF - Anteilsklasse B
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.02.2015
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Index
Indexanbieter (Familie) S&P
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 02.11.2015

Beschreibung

Der Source S&P 500 UCITS ETF zielt darauf ab, die Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,75% +1,25% -0,30% +18,05% - -
Rel. Performance zum S&P 500 Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,050
Managementgebühren in % 0,050
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja