Source S&P500 UCITS ETF - Anteilsklasse B
WKN A141DW | ISIN DE000A141DW0

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 22,23 22,245
Stückzahl 8.500 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,015 0,0675%
Taxierungszeitpunkt 17.07.2018 08:01:51 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 22,235 22,205
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 22,23 22,34

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.07.2018 / 08:01:51 22,23 22,245
17.07.2018 / 08:01:50 22,235 22,245
17.07.2018 / 08:01:18 22,235 22,25
17.07.2018 / 08:00:59 22,235 22,25
17.07.2018 / 08:00:12 22,23 22,245
17.07.2018 / 08:00:07 22,225 22,24
Historische Taxierungen zu Source S&P500 UCITS ETF - Anteilskl..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 22,225G 0 Stk.
Kurszeit 16.07.2018 21:55:15 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 8.822  
Tageshoch / -tief 22,385 22,195
Vortageskurs (13.07.) 22,315  
Veränd. Vortag -0,09 -0,40%
Jahreshoch / -tief 22,49 (13.07.) 19,40 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 22,49 (13.07.) 18,79 (29.08.)

Stammdaten

WKN A141DW
ISIN DE000A141DW0
Symbol D500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source S&P500 UCITS ETF - Anteilsklasse B
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.02.2015
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Fondsvolumen 2.952.136.645

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Index
Indexanbieter (Familie) New York - New York Stock Exchange (NYSE)
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 02.11.2015

Beschreibung

Der Source S&P 500 UCITS ETF zielt darauf ab, die Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,84% -0,04% +10,27% +11,07% - -
Rel. Performance zum S&P 500 Index +0,51% +0,68% +4,50% +13,79% +31,73% +66,94%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,050
Managementgebühren in % 0,050
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja