Source S&P500 UCITS ETF - Anteilsklasse B
WKN A141DW | ISIN DE000A141DW0

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 21,28 21,31
Stückzahl 36.500 Stk. 36.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,030 0,141%
Taxierungszeitpunkt 01.03.2017 20:55:17 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 21,28 20,96
Veränderung Vortag (Geld) 0,43 +2,06%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
01.03.2017 / 20:55:17 21,28 21,31
01.03.2017 / 20:55:09 21,27 21,31
01.03.2017 / 20:49:59 21,27 21,30
01.03.2017 / 20:49:52 21,27 21,31
01.03.2017 / 20:48:49 21,27 21,30
01.03.2017 / 20:48:47 21,26 21,30
Historische Taxierungen zu Source S&P500 UCITS ETF - Anteilskl..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 21,27G 0 Stk.
Kurszeit 01.03.2017 20:30:11 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 21,27 20,98
Vortageskurs (28.02.) 20,86  
Veränd. Vortag +0,41 +1,97%
Jahreshoch / -tief 21,08 (22.02.) 19,55 (23.01.)
52 Wochenhoch / -tief 21,08 (22.02.) 16,45 (10.03.)

Stammdaten

WKN A141DW
ISIN DE000A141DW0
Symbol D500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source S&P500 UCITS ETF - Anteilsklasse B
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.02.2015
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Index
Indexanbieter (Familie) S&P
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 02.11.2015

Beschreibung

Der Source S&P 500 UCITS ETF zielt darauf ab, die Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,05% +4,30% +7,36% +25,59% - -
Rel. Performance zum S&P 500 Index +0,79% +3,27% +7,07% +21,65% +27,80% +73,28%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,050
Managementgebühren in % 0,050
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja