Source S&P500 UCITS ETF - Anteilsklasse B
WKN A141DW | ISIN DE000A141DW0

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 19,78 19,79
Stückzahl 21.900 Stk. 21.900 Stk.
akt./rel. Spread 0,010 0,051%
Taxierungszeitpunkt 08.12.2016 16:59:10 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 19,80 19,24
Veränderung Vortag (Geld) 0,32 +1,64%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
08.12.2016 / 16:59:10 19,78 19,79
08.12.2016 / 16:59:10 19,78 19,79
08.12.2016 / 16:58:56 19,78 19,79
08.12.2016 / 16:58:52 19,78 19,79
08.12.2016 / 16:58:52 19,78 19,79
08.12.2016 / 16:58:47 19,78 19,79
Historische Taxierungen zu Source S&P500 UCITS ETF - Anteilskl..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 19,72G 0 Stk.
Kurszeit 08.12.2016 16:15:30 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 19,72 19,39
Vortageskurs (07.12.) 19,45  
Veränd. Vortag +0,27 +1,39%
Jahreshoch / -tief 19,58 (24.11.) 14,89 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 19,58 (24.11.) 14,89 (11.02.)

Stammdaten

WKN A141DW
ISIN DE000A141DW0
Symbol D500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source S&P500 UCITS ETF - Anteilsklasse B
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.02.2015
Geschäftsjahresende 30.11.2016
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Index
Indexanbieter (Familie) S&P
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 02.11.2015

Beschreibung

Der Source S&P 500 UCITS ETF zielt darauf ab, die Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,00% +8,12% +6,93% +8,18% - -
Rel. Performance zum S&P 500 Index +0,34% +6,10% +1,20% +5,76% +22,56% +75,79%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,050
Managementgebühren in % 0,050
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja