Source S&P500 UCITS ETF - Anteilsklasse B
WKN A141DW | ISIN DE000A141DW0

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 19,81 19,83
Stückzahl 36.500 Stk. 36.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,020 0,101%
Taxierungszeitpunkt 20.01.2017 18:58:13 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 19,96 19,77
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.01.2017 / 18:58:13 19,81 19,83
20.01.2017 / 18:57:43 19,80 19,83
20.01.2017 / 18:57:16 19,79 19,82
20.01.2017 / 18:56:38 19,78 19,81
20.01.2017 / 18:56:28 19,79 19,82
20.01.2017 / 18:56:22 19,80 19,83
Historische Taxierungen zu Source S&P500 UCITS ETF - Anteilskl..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 19,80G 0 Stk.
Kurszeit 20.01.2017 18:17:34 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 19,95 19,80
Vortageskurs (19.01.) 19,81  
Veränd. Vortag -0,01 -0,05%
Jahreshoch / -tief 20,39 (03.01.) 19,73 (17.01.)
52 Wochenhoch / -tief 20,43 (20.12.) 14,89 (11.02.)

Stammdaten

WKN A141DW
ISIN DE000A141DW0
Symbol D500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source S&P500 UCITS ETF - Anteilsklasse B
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.02.2015
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Index
Indexanbieter (Familie) S&P
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 02.11.2015

Beschreibung

Der Source S&P 500 UCITS ETF zielt darauf ab, die Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,55% -2,12% +8,49% +23,43% - -
Rel. Performance zum S&P 500 Index -0,15% +0,61% +6,21% +20,83% +23,56% +73,69%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,050
Managementgebühren in % 0,050
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja