Source S&P500 UCITS ETF - Anteilsklasse B
WKN A141DW | ISIN DE000A141DW0

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 19,27 19,29
Stückzahl 36.500 Stk. 36.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,020 0,104%
Taxierungszeitpunkt 18.08.2017 21:59:54 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 19,41 19,26
Veränderung Vortag (Geld) -0,09 -0,46%
Letzte Taxe des Tages 19,27 19,29

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.08.2017 / 21:59:54 19,27 19,29
18.08.2017 / 21:59:10 19,27 19,30
18.08.2017 / 21:59:06 19,27 19,29
18.08.2017 / 21:59:02 19,26 19,29
18.08.2017 / 21:59:00 19,26 19,29
18.08.2017 / 21:59:00 19,26 19,29
Historische Taxierungen zu Source S&P500 UCITS ETF - Anteilskl..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 19,28G 0 Stk.
Kurszeit 18.08.2017 21:55:09 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 1.200  
Tageshoch / -tief 19,40 19,28
Vortageskurs (17.08.) 19,37  
Veränd. Vortag -0,09 -0,46%
Jahreshoch / -tief 21,32 (02.03.) 19,23 (14.08.)
52 Wochenhoch / -tief 21,32 (02.03.) 17,49 (04.11.)

Stammdaten

WKN A141DW
ISIN DE000A141DW0
Symbol D500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source S&P500 UCITS ETF - Anteilsklasse B
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.02.2015
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Index
Indexanbieter (Familie) New York - New York Stock Exchange (NYSE)
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 02.11.2015

Beschreibung

Der Source S&P 500 UCITS ETF zielt darauf ab, die Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,05% -2,87% -3,26% +7,29% - -
Rel. Performance zum S&P 500 Index -0,65% -1,43% +2,53% +10,91% +23,02% +71,04%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,050
Managementgebühren in % 0,050
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja