Source S&P500 UCITS ETF - Anteilsklasse B
WKN A141DW | ISIN DE000A141DW0

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 21,04 21,04
Stückzahl 51.000 Stk. 6.300 Stk.
akt./rel. Spread 0,000 0,000%
Taxierungszeitpunkt 11.12.2017 10:29:36 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 21,09 21,03
Veränderung Vortag (Geld) -0,01 -0,05%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
11.12.2017 / 10:29:36 21,04 21,04
11.12.2017 / 10:29:36 21,04 21,05
11.12.2017 / 10:29:02 21,04 21,05
11.12.2017 / 10:29:02 21,05 21,05
11.12.2017 / 10:28:55 21,04 21,05
11.12.2017 / 10:28:53 21,04 21,05
Historische Taxierungen zu Source S&P500 UCITS ETF - Anteilskl..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 21,04G 0 Stk.
Kurszeit 11.12.2017 10:04:59 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 47  
Tageshoch / -tief 21,08 21,04
Vortageskurs (08.12.) 21,04  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 21,32 (02.03.) 18,79 (29.08.)
52 Wochenhoch / -tief 21,32 (02.03.) 18,79 (29.08.)

Stammdaten

WKN A141DW
ISIN DE000A141DW0
Symbol D500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source S&P500 UCITS ETF - Anteilsklasse B
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.02.2015
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen 2.344.917.228

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Index
Indexanbieter (Familie) New York - New York Stock Exchange (NYSE)
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 02.11.2015

Beschreibung

Der Source S&P 500 UCITS ETF zielt darauf ab, die Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,20% +0,10% +5,54% +4,09% - -
Rel. Performance zum S&P 500 Index -0,40% +1,79% +6,97% +17,65% +27,06% +85,96%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,050
Managementgebühren in % 0,050
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja