Source S&P500 UCITS ETF - Anteilsklasse B
WKN A141DW | ISIN DE000A141DW0

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 20,40 20,44
Stückzahl 36.500 Stk. 36.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,040 0,196%
Taxierungszeitpunkt 28.04.2017 21:59:52 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 20,52 20,38
Veränderung Vortag (Geld) -0,08 -0,39%
Letzte Taxe des Tages 20,40 20,44

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
28.04.2017 / 21:59:52 20,40 20,44
28.04.2017 / 21:59:50 20,39 20,44
28.04.2017 / 21:59:17 20,40 20,44
28.04.2017 / 21:59:13 20,41 20,45
28.04.2017 / 21:59:05 20,40 20,45
28.04.2017 / 21:55:18 20,40 20,43
Historische Taxierungen zu Source S&P500 UCITS ETF - Anteilskl..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 20,40G 0 Stk.
Kurszeit 28.04.2017 21:55:18 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 20,51 20,38
Vortageskurs (27.04.) 20,47  
Veränd. Vortag -0,07 -0,34%
Jahreshoch / -tief 21,32 (02.03.) 19,55 (23.01.)
52 Wochenhoch / -tief 21,32 (02.03.) 16,46 (04.05.)

Stammdaten

WKN A141DW
ISIN DE000A141DW0
Symbol D500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source S&P500 UCITS ETF - Anteilsklasse B
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.02.2015
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Index
Indexanbieter (Familie) S&P
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 02.11.2015

Beschreibung

Der Source S&P 500 UCITS ETF zielt darauf ab, die Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,44% +0,39% +2,00% +19,79% - -
Rel. Performance zum S&P 500 Index +1,40% +2,01% +4,10% +14,02% +28,19% +70,22%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,050
Managementgebühren in % 0,050
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja