Invesco Markets PLC - Invesco S6P 500 UCITS ETF
WKN A141DW | ISIN DE000A141DW0

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 23,17 23,175
Stückzahl 51.000 Stk. 51.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,005 0,0216%
Taxierungszeitpunkt 24.09.2018 09:39:49 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 23,19 23,115
Veränderung Vortag (Geld) -0,025 -0,11%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.09.2018 / 09:39:49 23,17 23,175
24.09.2018 / 09:39:44 23,175 23,175
24.09.2018 / 09:39:32 23,175 23,18
24.09.2018 / 09:39:27 23,175 23,175
24.09.2018 / 09:39:03 23,175 23,18
24.09.2018 / 09:38:45 23,175 23,18
Historische Taxierungen zu Invesco Markets PLC - Invesco S6P 5..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 23,17G 0 Stk.
Kurszeit 24.09.2018 09:15:35 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 23,185 23,17
Vortageskurs (21.09.) 23,215  
Veränd. Vortag -0,05 -0,19%
Jahreshoch / -tief 23,52 (04.09.) 19,40 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 23,52 (04.09.) 19,40 (09.02.)

Stammdaten

WKN A141DW
ISIN DE000A141DW0
Symbol D500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Invesco Markets PLC - Invesco S6P 500 UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.02.2015
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Fondsvolumen 3.147.823.141

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Index
Indexanbieter (Familie) New York - New York Stock Exchange (NYSE)
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 02.11.2015

Beschreibung

Der Source S&P 500 UCITS ETF zielt darauf ab, die Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,51% +0,63% +5,43% +18,87% - -
Rel. Performance zum S&P 500 Index +0,84% +2,32% +6,54% +17,15% +48,93% +71,32%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,050
Managementgebühren in % 0,050
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja