Source S&P500 UCITS ETF - Anteilsklasse B
WKN A141DW | ISIN DE000A141DW0

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 21,84 21,845
Stückzahl 5.100 Stk. 5.100 Stk.
akt./rel. Spread 0,005 0,0229%
Taxierungszeitpunkt 25.05.2018 16:47:44 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 21,88 21,75
Veränderung Vortag (Geld) 0,145 +0,67%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.05.2018 / 16:47:44 21,84 21,845
25.05.2018 / 16:47:42 21,845 21,845
25.05.2018 / 16:47:38 21,845 21,85
25.05.2018 / 16:47:32 21,84 21,845
25.05.2018 / 16:47:24 21,845 21,85
25.05.2018 / 16:47:23 21,845 21,85
Historische Taxierungen zu Source S&P500 UCITS ETF - Anteilskl..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 21,86G 0 Stk.
Kurszeit 25.05.2018 16:30:18 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 21,86 21,775
Vortageskurs (24.05.) 21,69  
Veränd. Vortag +0,17 +0,78%
Jahreshoch / -tief 21,80 (24.05.) 19,40 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 21,80 (24.05.) 18,79 (29.08.)

Stammdaten

WKN A141DW
ISIN DE000A141DW0
Symbol D500
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source S&P500 UCITS ETF - Anteilsklasse B
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.02.2015
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Fondsvolumen 2.741.590.749

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Index
Indexanbieter (Familie) New York - New York Stock Exchange (NYSE)
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 02.11.2015

Beschreibung

Der Source S&P 500 UCITS ETF zielt darauf ab, die Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index abzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,88% +8,23% +4,28% +8,23% - -
Rel. Performance zum S&P 500 Index +0,28% +3,54% -0,71% +13,45% +28,30% +65,36%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,050
Managementgebühren in % 0,050
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja