Source STOXX 600 Optm. Retail TR
WKN A0RPSD | ISIN IE00B5MTZM66

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 154,78 155,17
Stückzahl 5.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,390 0,252%
Taxierungszeitpunkt 05.12.2016 21:15:04 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 156,57 152,98
Veränderung Vortag (Geld) 1,16 +0,76%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
05.12.2016 / 21:15:04 154,78 155,17
05.12.2016 / 21:14:40 154,78 155,17
05.12.2016 / 21:14:39 154,79 155,16
05.12.2016 / 21:14:38 154,79 155,16
05.12.2016 / 21:14:37 154,79 155,15
05.12.2016 / 20:59:10 154,77 155,15
Historische Taxierungen zu Source STOXX 600 Optm. Retail TR

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 154,78G 0 Stk.
Kurszeit 05.12.2016 21:15:04 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 156,15 153,03
Vortageskurs (02.12.) 153,60  
Veränd. Vortag +1,18 +0,77%
Jahreshoch / -tief 166,88 (10.03.) 137,28 (27.06.)
52 Wochenhoch / -tief 185,07 (03.12.) 137,28 (27.06.)

Stammdaten

WKN A0RPSD
ISIN IE00B5MTZM66
Symbol SC05
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source STOXX 600 Optm. Retail TR
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 07.07.2009
Geschäftsjahresende 30.11.2016
Fondsvolumen 6.353.405

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark STOXX Europe 600
Indexanbieter (Familie) STOXX Limited
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 28
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 27.07.2009

Beschreibung

Der STOXX Europe 600 Optimised Retail Source ETF zielt darauf ab, die Performance des STOXX Europe 600 Optimised Retail (Return) abzubilden. Die STOXX 600 Optimised Supersector Indizes zeichnen sich durch eine erhöhte Liquidität und verbesserter Diversifikation aus. Dadurch bilden sie die Performance einer gesamten Branche des STOXX Europe 600 besser ab und ermöglichen Long- und Short-Investments. Mit Ausnahme griechischer und isländischer Aktien sind Unternehmen aus 16 europäischen Ländern enthalten: Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Großbritannien.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,28% +1,92% -3,29% -16,08% -3,44% +38,65%
Rel. Performance zum STOXX Europe 600 +0,52% +3,90% -2,57% -7,82% +8,65% +40,73%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,300
Managementgebühren in % 0,300
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Region Sektor
Sektor Einzelhandel

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko ML/ BoA, Goldman Sachs
S&P Rating Kontrahent A-, A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement PIMCO Global Advisor (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja