Source STOXX 600 Optm. Retail TR
WKN A0RPSD | ISIN IE00B5MTZM66

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 156,26 156,46
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,200 0,1280%
Taxierungszeitpunkt 27.04.2018 10:36:17 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 156,72 155,70
Veränderung Vortag (Geld) -0,06 -0,04%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
27.04.2018 / 10:36:17 156,26 156,46
27.04.2018 / 10:36:11 156,26 156,44
27.04.2018 / 10:36:09 156,26 156,46
27.04.2018 / 10:36:07 156,26 156,44
27.04.2018 / 10:35:53 156,26 156,46
27.04.2018 / 10:35:51 156,28 156,46
Historische Taxierungen zu Source STOXX 600 Optm. Retail TR

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 156,20G 0 Stk.
Kurszeit 27.04.2018 10:15:11 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 156,68 155,90
Vortageskurs (26.04.) 156,26  
Veränd. Vortag -0,06 -0,04%
Jahreshoch / -tief 159,68 (26.01.) 140,40 (27.03.)
52 Wochenhoch / -tief 166,25 (22.05.) 140,40 (27.03.)

Stammdaten

WKN A0RPSD
ISIN IE00B5MTZM66
Symbol SC05
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Source STOXX 600 Optm. Retail TR
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 07.07.2009
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Fondsvolumen 4.293.184

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark STOXX Europe 600
Indexanbieter (Familie) STOXX Limited
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 28
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 27.07.2009

Beschreibung

Der STOXX Europe 600 Optimised Retail Source ETF zielt darauf ab, die Performance des STOXX Europe 600 Optimised Retail (Return) abzubilden. Die STOXX 600 Optimised Supersector Indizes zeichnen sich durch eine erhöhte Liquidität und verbesserter Diversifikation aus. Dadurch bilden sie die Performance einer gesamten Branche des STOXX Europe 600 besser ab und ermöglichen Long- und Short-Investments. Mit Ausnahme griechischer und isländischer Aktien sind Unternehmen aus 16 europäischen Ländern enthalten: Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Großbritannien.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +2,80% +9,18% -1,76% -2,00% -14,39% +11,34%
Rel. Performance zum STOXX Europe 600 +0,47% +5,66% -4,20% -1,28% -6,04% +29,69%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,300
Managementgebühren in % 0,300
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Region
Sektor Handel

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko ML/ BoA, Goldman Sachs
S&P Rating Kontrahent A-, A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft PIMCO Fixed Income Source ETFs plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Source
Domizil IRL
Fondsmanagement Source Investment Management Ltd.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja