State Grid Overs.Inv.(16) Ltd. DL-Notes 2018(18/28) Reg..
WKN A19Z7T | ISIN USG8450LAP97

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 100,80 101,20
Stückzahl 400000 nom. 400000 nom.
akt./rel. Spread 0,400 0,3968%
Taxierungszeitpunkt 19.12.2018 12:07:52 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 100,80 100,75
Veränderung Vortag (Geld) 0,10 +0,10%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 100,80G / 4,19 0 nom.
Kurszeit 19.12.2018 12:06:30 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 4,0742  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 100,80 100,75
Vortageskurs (18.12.) 100,70  
Veränd. Vortag +0,10 +0,10%
Jahreshoch / -tief 101,90 (22.08.) 98,65 (09.11.)
52 Wochenhoch / -tief 101,90 (22.08.) 98,65 (09.11.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.12.2018 / 12:07:52 100,80 101,20
19.12.2018 / 12:06:55 100,75 101,20
19.12.2018 / 12:06:30 100,80 101,20
19.12.2018 / 12:01:06 100,80 101,20
19.12.2018 / 11:40:26 100,75 101,20
19.12.2018 / 11:40:18 100,75 101,15
Historische Taxierungen zu State Grid Overs.Inv.(16) Ltd. DL-N..

Stammdaten

WKN A19Z7T
ISIN USG8450LAP97
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Versorger
Emittent State Grid Overseas Investment 2016 Ltd.
S&P-Rating A+
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 4,250%
Zinslauf ab 02.05.2018
Nächste Zinszahlung 02.05.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,602%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 800 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 200.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 02.05.2028
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Nein
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,20% bis zum 02.05.2028.