State Grid Overs.Inv.(16) Ltd. DL-Notes 2018(18/28) Reg..
WKN A19Z7T | ISIN USG8450LAP97

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 101,40 101,70
Stückzahl 400000 nom. 400000 nom.
akt./rel. Spread 0,300 0,2959%
Taxierungszeitpunkt 20.08.2018 12:42:53 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 101,55 101,40
Veränderung Vortag (Geld) -0,15 -0,15%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 101,45G / 4,11 0 nom.
Kurszeit 20.08.2018 12:09:19 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 3,8630  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 101,50 101,45
Vortageskurs (17.08.) 101,55  
Veränd. Vortag -0,10 -0,10%
Jahreshoch / -tief 101,60 (17.08.) 98,75 (09.05.)
52 Wochenhoch / -tief 101,60 (17.08.) 98,75 (09.05.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.08.2018 / 12:42:53 101,40 101,70
20.08.2018 / 12:42:46 101,45 101,70
20.08.2018 / 12:41:41 101,40 101,70
20.08.2018 / 12:09:20 101,45 101,70
20.08.2018 / 11:46:57 101,45 101,70
20.08.2018 / 11:46:46 101,45 101,75
Historische Taxierungen zu State Grid Overs.Inv.(16) Ltd. DL-N..

Stammdaten

WKN A19Z7T
ISIN USG8450LAP97
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Versorger
Emittent State Grid Overseas Investment 2016 Ltd.
S&P-Rating A+
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 4,250%
Zinslauf ab 02.05.2018
Nächste Zinszahlung 02.11.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 1,299%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 800 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 200.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 02.05.2028
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Nein
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,20% bis zum 02.05.2028.