Bk of New York Mellon Corp,The DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Un..
WKN | ISIN US064058AB61

Taxierung

  Geld Brief
Taxe - -
Stückzahl
akt./rel. Spread - -%
Taxierungszeitpunkt - -
Tageshoch / -tief (Geld) 95,86 95,50
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 95,85 96,60

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 95,84G / - 0 nom.
Kurszeit 15.08.2018 17:50:02 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe -  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 95,84 95,51
Vortageskurs (14.08.) 95,84  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 100,48 (10.01.) 94,20 (04.06.)
52 Wochenhoch / -tief 100,76 (01.11.) 94,20 (04.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
15.08.2018 / 17:59:21 95,85 96,60
15.08.2018 / 17:58:53 95,85 96,59
15.08.2018 / 17:50:02 95,84 96,59
15.08.2018 / 17:48:23 95,84 96,59
15.08.2018 / 17:47:29 95,85 96,59
15.08.2018 / 17:41:00 95,84 96,59
Historische Taxierungen zu Bk of New York Mellon Corp,The DL-F..

Stammdaten

WKN -
ISIN US064058AB61
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Tieranleihe
Sub-Typ Tieranleihe
Emittent The Bank of New York Mellon Corp.
S&P-Rating BBB
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 4,500%
Zinslauf ab 17.05.2013
Nächste Zinszahlung 20.12.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,750%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 500 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 1.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit perpetual
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Ja

Handelsinformationen / Besonderheiten

Tier-1 Anleihe. Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Kupon: 4,5% bis zum 20.06.2023, danach 3 Monats USD Libor (US0003M) +246 Basispunkte. Zinsanpassung immer zum 20. März/Juni/September/Dezember. Anleihe kündbar ab dem 20.06.2023 zu 100,00%.