Bk of New York Mellon Corp,The DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Un..
WKN | ISIN US064058AB61

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 94,74 95,60
Stückzahl 500000 nom. 500000 nom.
akt./rel. Spread 0,860 0,9077%
Taxierungszeitpunkt 22.10.2018 15:01:38 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 94,78 94,58
Veränderung Vortag (Geld) 0,20 +0,21%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 94,77G / - 0 nom.
Kurszeit 22.10.2018 13:48:50 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe -  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 94,78 94,59
Vortageskurs (19.10.) 94,55  
Veränd. Vortag +0,22 +0,23%
Jahreshoch / -tief 100,48 (10.01.) 94,20 (04.06.)
52 Wochenhoch / -tief 100,76 (01.11.) 94,20 (04.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.10.2018 / 15:01:38 94,74 95,60
22.10.2018 / 15:00:22 94,74 95,59
22.10.2018 / 15:00:16 94,73 95,59
22.10.2018 / 15:00:11 94,74 95,59
22.10.2018 / 14:55:12 94,73 95,59
22.10.2018 / 14:46:42 94,73 95,58
Historische Taxierungen zu Bk of New York Mellon Corp,The DL-F..

Stammdaten

WKN -
ISIN US064058AB61
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Tieranleihe
Sub-Typ Tieranleihe
Emittent The Bank of New York Mellon Corp.
S&P-Rating BBB
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 4,500%
Zinslauf ab 17.05.2013
Nächste Zinszahlung 20.12.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 1,550%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 500 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 1.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit perpetual
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Ja

Handelsinformationen / Besonderheiten

Tier-1 Anleihe. Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Kupon: 4,5% bis zum 20.06.2023, danach 3 Monats USD Libor (US0003M) +246 Basispunkte. Zinsanpassung immer zum 20. März/Juni/September/Dezember. Anleihe kündbar ab dem 20.06.2023 zu 100,00%.