Bk of New York Mellon Corp,The DL-FLR Med.-Term Nts 17..
WKN A19HKN | ISIN US06406RAC16

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 96,22 96,77
Stückzahl 500000 nom. 500000 nom.
akt./rel. Spread 0,550 0,5716%
Taxierungszeitpunkt 18.10.2018 14:19:00 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 96,29 95,24
Veränderung Vortag (Geld) -0,16 -0,17%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 96,24G / 3,59 0 nom.
Kurszeit 18.10.2018 13:48:52 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 3,8480  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 96,29 96,23
Vortageskurs (17.10.) 96,38  
Veränd. Vortag -0,14 -0,15%
Jahreshoch / -tief 99,50 (02.01.) 95,10 (08.10.)
52 Wochenhoch / -tief 100,27 (19.10.) 95,10 (08.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.10.2018 / 14:19:00 96,22 96,77
18.10.2018 / 14:18:48 96,22 96,78
18.10.2018 / 14:18:43 96,22 96,77
18.10.2018 / 14:16:40 96,22 96,78
18.10.2018 / 14:14:50 96,22 96,77
18.10.2018 / 14:14:44 96,22 96,78
Historische Taxierungen zu Bk of New York Mellon Corp,The DL-F..

Stammdaten

WKN A19HKN
ISIN US06406RAC16
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Finanzen
Emittent The Bank of New York Mellon Corp.
S&P-Rating A
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 2,661%
Zinslauf ab 16.05.2017
Nächste Zinszahlung 16.11.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 1,153%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 1.000 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 1.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 16.05.2023
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Kupon: 2,661% bis 16.05.2022, danach Floater Kupon: 3 Monats US-Libor (US0003M) + 63,4 Basispunkte. Anleihe kündbar ab dem 16.05.2022 zu 100%.