Threadneedle - Latin America Fund
WKN 987673 | ISIN GB0002769866

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 2,86 2,92
Stückzahl 13.500 Stk. 13.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,060 2,0979%
Taxierungszeitpunkt 20.04.2018 21:55:14 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 2,90 2,86
Veränderung Vortag (Geld) -0,01 -0,35%
Letzte Taxe des Tages 2,86 2,92

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 2,86G 0 Stk.
Kurszeit 20.04.2018 21:55:14 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 2,90 2,86
Vortageskurs (19.04.) 2,87  
Veränd. Vortag -0,01 -0,35%
Jahreshoch / -tief 2,97 (29.01.) 2,70 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 2,97 (05.10.) 2,50 (22.05.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.04.2018 / 21:55:14 2,86 2,92
20.04.2018 / 21:45:17 2,86 2,92
20.04.2018 / 21:36:54 2,86 2,92
20.04.2018 / 21:30:17 2,86 2,91
20.04.2018 / 21:26:06 2,86 2,91
20.04.2018 / 21:26:02 2,86 2,92
Historische Taxierungen zu Threadneedle - Latin America Fund

Beschreibung

Der Fonds legt sein Vermoegen hauptsaechlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz bzw. ueberwiegendem Anteil der wirtschaftlichen Aktivitaet in Lateinamerika und daneben in festverzinsliche Wertpapiere, wie etwa lateinamerikanische Unternehmens- und Staatsanlei

Stammdaten

WKN 987673
ISIN GB0002769866
Symbol TDLF
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Threadneedle - Latin America Fund
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Lateinamerika
Emittent / Fondsgesellschaft Threadneedle Investment Services Ltd.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI EM Latin America
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,70%
Datum des Listings 28.11.2008
Fondsvolumen 549.104.736
Geschäftsjahresende 31.03.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,42% +0,70% -0,69% +2,88% -4,44% -14,19%
Rel. Performance zum MSCI EM Latin America - - - - - -