Threadneedle - Latin America Fund
WKN 987673 | ISIN GB0002769866

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 2,6208 2,6732
Stückzahl 13.500 Stk. 13.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,0524 1,9994%
Taxierungszeitpunkt 14.11.2018 12:20:56 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 2,6374 2,589
Veränderung Vortag (Geld) -0,0032 -0,12%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 2,6288G 0 Stk.
Kurszeit 14.11.2018 12:01:02 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 2,6288 2,5908
Vortageskurs (13.11.) 2,625  
Veränd. Vortag +0,00 +0,14%
Jahreshoch / -tief 2,97 (29.01.) 2,35 (05.09.)
52 Wochenhoch / -tief 2,97 (29.01.) 2,35 (05.09.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
14.11.2018 / 12:20:56 2,6208 2,6732
14.11.2018 / 12:20:42 2,6198 2,6722
14.11.2018 / 12:17:43 2,6188 2,6712
14.11.2018 / 12:17:03 2,6198 2,6722
14.11.2018 / 12:16:48 2,6198 2,6722
14.11.2018 / 12:16:40 2,6208 2,6732
Historische Taxierungen zu Threadneedle - Latin America Fund

Beschreibung

Der Fonds legt sein Vermoegen hauptsaechlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz bzw. ueberwiegendem Anteil der wirtschaftlichen Aktivitaet in Lateinamerika und daneben in festverzinsliche Wertpapiere, wie etwa lateinamerikanische Unternehmens- und Staatsanlei

Stammdaten

WKN 987673
ISIN GB0002769866
Symbol TDLF
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Threadneedle - Latin America Fund
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Lateinamerika
Emittent / Fondsgesellschaft Threadneedle Invstmt Services
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI EM Latin America
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,02%
Datum des Listings 28.11.2008
Fondsvolumen 492.834.553
Geschäftsjahresende 31.03.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -4,77% -1,49% +1,74% -2,78% +18,78% -9,36%
Rel. Performance zum MSCI EM Latin America - - - - - -