Warner Media LLC DL-Notes 2014(14/24)
WKN A1VFQJ | ISIN US887317AV76

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 96,31 96,62
Stückzahl 500000 nom. 500000 nom.
akt./rel. Spread 0,310 0,3219%
Taxierungszeitpunkt 19.12.2018 15:17:47 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 96,35 95,61
Veränderung Vortag (Geld) 0,48 +0,50%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 96,19G / 4,39 0 nom.
Kurszeit 19.12.2018 13:25:45 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 4,6572  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 96,35 95,62
Vortageskurs (18.12.) 95,83  
Veränd. Vortag +0,36 +0,38%
Jahreshoch / -tief 102,44 (02.01.) 94,92 (03.12.)
52 Wochenhoch / -tief 102,44 (02.01.) 94,92 (03.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.12.2018 / 15:17:47 96,31 96,62
19.12.2018 / 15:03:42 96,31 96,62
19.12.2018 / 15:03:36 96,31 96,63
19.12.2018 / 15:03:30 96,31 96,62
19.12.2018 / 14:59:53 96,31 96,63
19.12.2018 / 14:55:38 96,31 96,62
Historische Taxierungen zu Warner Media LLC DL-Notes 2014(14/2..

Stammdaten

WKN A1VFQJ
ISIN US887317AV76
Symbol AOL5
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Konsumgüter
Emittent Warner Media LLC
S&P-Rating BBB
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 3,550%
Zinslauf ab 28.05.2014
Nächste Zinszahlung 31.05.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,227%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 750 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 2.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 01.06.2024
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @ 0,2 % bis 01.03.2024. Anleihe kündbar zum 01.03.2024 zu 100,00 % und jederzeit danach.